Analysis of EUR/USD 5M

1.0757 के स्तर से उछलने के बाद EUR/USD ने शुक्रवार को अपनी नीचे की ओर गति जारी रखी। परिणामस्वरूप, सप्ताह के अंत तक कीमत 1.0658-1.0669 के समर्थन क्षेत्र के आसपास समाप्त हो गई। कीमत दूसरी बार इस क्षेत्र से उछल सकती है, लेकिन अब इसमें एक अवरोही प्रवृत्ति रेखा है जो यूरो की और गिरावट का समर्थन करती है। तकनीकी विश्लेषण केवल नीचे की ओर गति का समर्थन नहीं करता है। मौलिक पृष्ठभूमि भी यूरो के लिए एक मजबूत वृद्धि का संकेत नहीं देती है। पिछले दो हफ्तों में, यह काफी खराब हो गया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी प्रमुख दर को कम करना शुरू कर दिया है और जल्दी नहीं तो लगातार ऐसा करना जारी रख सकता है। फेडरल रिजर्व के संबंध में, पहली दर कटौती का मुद्दा खुला हुआ है। बाजार इस बारे में आशावादी है और सितंबर में पहली दर कटौती की उम्मीद करता है। हमारा मानना है कि यह दिसंबर में होगा। अगर हम सही हैं, तो यूरो के पास मौजूदा डाउनट्रेंड के सभी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है। शुक्रवार को जोड़ी की गिरावट हमने जो देखी, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती थी। यूरोपीय पीएमआई डेटा में गिरावट नहीं आई, लेकिन यह पूर्वानुमानों की तुलना में कमजोर निकला। दूसरी ओर, अमेरिकी सूचकांक उम्मीद से अधिक मजबूत साबित हुए। इसलिए, अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र के दौरान डॉलर में वृद्धि जारी रह सकती है। हालांकि, बाजार ने माना कि डॉलर के लिए सिर्फ 10 पिप्स की वृद्धि पर्याप्त थी। कुल मिलाकर, अस्थिरता बहुत कमजोर बनी हुई है। शुक्रवार के ट्रेडिंग संकेतों की बात करें तो, हम केवल महत्वपूर्ण रेखा से उछाल पर ध्यान दे सकते हैं, जिसके बाद कीमत लगभग 1.0658-1.0669 क्षेत्र तक पहुंच गई, जो सिर्फ कुछ पिप्स से कम थी। दुर्भाग्य से, दिन के अंत तक यह जोड़ी ऊपर उठ गई, इसलिए कोई व्यक्ति शॉर्ट पोजीशन पर अधिकतम 15 पिप्स कमा सकता था। दिन के दौरान कोई अन्य संकेत नहीं बने।

COT report:

COT की नवीनतम रिपोर्ट 11 जून की है। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी पर बनी हुई है, और हम अभी भी उसी स्थिति से निपट रहे हैं। प्रभुत्व हासिल करने का भालुओं का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति में गिरावट आई है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की स्थिति में वृद्धि हुई है। लेकिन अब हम एक बार फिर इसके विपरीत देख रहे हैं। यह दर्शाता है कि विक्रेता नहीं, खरीदार वर्तमान में फिर से गति प्राप्त कर रहे हैं। यह अस्थायी हो सकता है क्योंकि नीचे की ओर रुझान अभी भी वैध है।

हमें कोई भी मौलिक कारक नहीं दिखता है जो लंबी अवधि में यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट के जारी रहने का सुझाव देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन अवरोही प्रवृत्ति रेखाएँ बताती हैं कि आगे भी गिरावट की अच्छी संभावना है।

लाल और नीली रेखाएँ वर्तमान में फिर से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो यूरो पर लंबी स्थिति में वृद्धि को इंगित करती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए लंबी स्थिति की संख्या में 1,200 की कमी आई, जबकि छोटी स्थिति की संख्या में 23,000 की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 14,200 की कमी आई। हम बढ़ते मंदी के दबाव की शुरुआत देख सकते हैं। COT रिपोर्ट के अनुसार, यूरो में गिरावट की बहुत संभावना है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD ने एक नई गिरावट की प्रवृत्ति बनाना शुरू कर दिया है, जो वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। पहले की तरह, हम एकल मुद्रा में गिरावट की उम्मीद करते हैं। अस्थिरता एक बार फिर से पूर्ण निम्न स्तर पर आ गई है, जिससे विश्लेषण और व्यापार करना काफी मुश्किल हो गया है। इस सप्ताह, 1.0658-1.0669 के क्षेत्र से ऊपर की ओर सुधार फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन फिलहाल, विक्रेताओं के पास एक समर्थन रेखा है - प्रवृत्ति रेखा। इसलिए, एक नई मंदी की लहर शुरू करने के लिए, कीमत को 1.0658-1.0669 के क्षेत्र से नीचे समेकित करना होगा।

24 जून को, हम व्यापार के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0785) और किजुन-सेन (1.0717) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स से आगे बढ़ गई है, तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि संकेत गलत साबित होता है, तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

सोमवार के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। सुबह, जर्मनी Ifo बिजनेस क्लाइमेट रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, लेकिन यह गौण महत्व का है। यह अधिकतम 10-15 पिप्स की बाजार प्रतिक्रिया को भड़का सकता है। अन्यथा, हमारे पास एक और "उबाऊ सोमवार" और एक नीरस सप्ताह होने की संभावना है।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएँ हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ इचिमोकू संकेतक की रेखाएँ हैं, जिन्हें 4H से 1H समय-सीमा तक प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएँ हैं जिनसे कीमत पहले उछली थी। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

COT चार्ट पर संकेतक 1 व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार है;