Analysis of EUR/USD 5M

बुधवार को अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र के दौरान EUR/USD जोड़ी में तेज़ी से उछाल आया, जबकि यूरोपीय सत्र के दौरान यह स्थिर रहा। कुछ रिपोर्ट या घटनाओं ने इस तरह की तेज़ वृद्धि को ट्रिगर किया। और कल केवल एक घटना हुई। जुलाई में नौकरी के अवसरों की संख्या पर JOLTs की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले ही, हमने चेतावनी दी थी कि वास्तविक मूल्य फिर से अति आशावादी पूर्वानुमान से कम हो सकता है। यह सरल है - जुलाई में बेरोज़गारी दर बढ़ी, फिर भी बाज़ार ने नौकरी के अवसरों में कमी की उम्मीद नहीं की - उम्मीदों और पूर्वानुमानों का एक और विरोधाभास।

चूँकि नौकरी के अवसरों की संख्या कम थी, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि डॉलर फिर से गिर गया। सौभाग्य से, यह केवल इचिमोकू संकेतक रेखाओं तक ही गिरा, जिसने बैल के हमले को रोक दिया। इस प्रकार, नई गिरावट की प्रवृत्ति अभी भी बरकरार है, लेकिन अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो यह जल्दी ही उलट जाएगी। याद रखें, सप्ताह के अंत तक दो दिन बचे हैं, और इन दिनों के दौरान नॉनफार्म पेरोल, बेरोजगारी और एडीपी रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, डॉलर के फिर से विफल होने की बहुत संभावना है।

हम बुधवार के ट्रेडिंग सिग्नल से केवल सेनको स्पैन बी लाइनों, किजुन-सेन और 1.1092 के स्तर से उछाल देख सकते हैं। यदि यह उछाल केवल उछाल ही रहता है, तो हम 1.1006 के लक्ष्य के साथ गिरावट की फिर से शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, हम ट्रेडर्स को फिर से याद दिलाते हैं कि इस सप्ताह डॉलर खतरे में है, क्योंकि बाजार फिर से सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों के लिए अत्यधिक आशावादी मूल्यों की उम्मीद करता है। इस प्रकार, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वास्तविक मूल्य कम होंगे। और यही वह चीज है जिसकी बाजार को जरूरत है, जिसने हाल के महीनों में किसी भी कारण या बिना किसी कारण के डॉलर बेचना पसंद किया है।

COT रिपोर्ट:

27 अगस्त की नवीनतम COT रिपोर्ट से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी वाली रही है और अभी भी वैसी ही है। बेअर्स द्वारा कब्जा करने का प्रयास शानदार ढंग से विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति 2023 की दूसरी छमाही और 2024 की पहली छमाही में घटी, जबकि वाणिज्यिक ट्रेडर्स (नीली रेखा) की स्थिति बढ़ी है। वर्तमान में, पेशेवर खिलाड़ी फिर से अपनी लंबी स्थिति बढ़ा रहे हैं।

हमें अभी भी यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं दिख रहे हैं, और तकनीकी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कीमत समेकन चरण में है - दूसरे शब्दों में, एक फ्लैट। साप्ताहिक समय सीमा में, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के स्तर के बीच कारोबार कर रही है। दूसरे शब्दों में, हम सात महीने के फ्लैट से 18 महीने के फ्लैट में चले गए हैं।

फिलहाल, लाल और नीली रेखाएं एक दूसरे से थोड़ी दूर जा रही हैं, जो यह दर्शाता है कि एकल मुद्रा पर लंबी स्थिति बढ़ रही है। हालांकि, इस तरह के बदलाव एक सपाट बाजार के भीतर दीर्घकालिक निष्कर्षों का आधार नहीं हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लंबी स्थिति की संख्या में 24,000 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी स्थिति की संख्या में 12,800 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 36,800 की वृद्धि हुई। फिर भी, यूरो में गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है।

Analysis of EUR/USD 1H

प्रति घंटे की समय सीमा में, EUR/USD जोड़ी के पास अंततः अनुचित ऊपर की ओर रुझान को समाप्त करने का एक वास्तविक मौका है। एक नया डाउनट्रेंड बन गया है। फेडरल रिजर्व की बैठक तक दो सप्ताह शेष रहने के साथ, बाजार बहुत अच्छी तरह से अमेरिकी डॉलर की अनियंत्रित बिक्री को फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन कम से कम अब, जोड़ी में गिरावट की उम्मीद करने के लिए तकनीकी आधार हैं। हालांकि, अगर अमेरिकी श्रम बाजार और बेरोजगारी के आंकड़े इस बार भी निराश करते हैं, तो डॉलर जल्दी ही वापस उसी स्तर पर पहुंच सकता है, जहां से इसकी चढ़ाई शुरू हुई थी।

5 सितंबर के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.1117) और किजुन-सेन (1.1075) लाइनें। इचिमोकू संकेतक लाइनें दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स से इच्छित दिशा में आगे बढ़ी है, तो भी ब्रेक लॉस सेट करना याद रखें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत निकला।

गुरुवार को, यूरोपीय संघ सेवा क्षेत्र के व्यावसायिक गतिविधि सूचकांक का दूसरा अनुमान प्रकाशित करने की योजना बना रहा है, और बस इतना ही। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा क्षेत्र में ADP और ISM जैसी कहीं अधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं। ये दो रिपोर्ट दिन के दूसरे भाग में अमेरिकी डॉलर के रुख को प्रभावित कर सकती हैं।

चित्रण की व्याख्या:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिसके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: ये इचिमोकू संकेतक रेखाएँ, 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा चार्ट में स्थानांतरित की गई, मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: टी लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करती हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: ट्रेडर्स की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति का आकार