EUR/USD 5M का विश्लेषण

EUR/USD जोड़ी ने नए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी आशाजनक ढंग से की। अगर हम इस बात को नज़रअंदाज़ कर दें कि यूरोज़ोन के कमज़ोर डेटा के रिलीज़ होने से एक घंटे पहले यूरो में गिरावट शुरू हो गई थी, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा। हमें उम्मीद नहीं थी कि जर्मनी और यूरोपीय संघ के व्यावसायिक गतिविधि सूचकांकों में मामूली गिरावट से इतनी मज़बूत प्रतिक्रिया होगी। हालाँकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह बाज़ार निर्माताओं द्वारा की गई एक साधारण हेराफेरी हो सकती है। कीमत अपने पिछले स्थानीय निम्न स्तर को परखने या सेन्को स्पैन बी लाइन के नीचे समेकित होने में विफल रही। इसलिए, हमने केवल एक और नियमित सुधार देखा जिसने समग्र बाज़ार भावना या प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं किया। हमारा मानना है कि इतनी मज़बूत बाज़ार प्रतिक्रिया इसलिए हुई क्योंकि सभी चार व्यावसायिक गतिविधि सूचकांक अपेक्षा से कमज़ोर थे।

घंटेवार समय सीमा पर कुछ भी नहीं बदलता। यह जोड़ी अपेक्षाकृत छोटे डाउनवर्ड करेक्शन के बाद एक आरोही चैनल में बनी हुई है। पिछले हफ़्ते में, इसने 1.1092 और 1.1185 के स्तरों के बीच विशेष रूप से कारोबार किया है। इस प्रकार, उच्च स्तर पर एक क्षैतिज चैनल बन गया है। आइए याद करें कि 2024 में, बाजार एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने और फिर एक सपाट चरण में जाने की प्रवृत्ति रखता है, जो एक सप्ताह या एक महीने तक भी चल सकता है। तथ्य यह है कि - डॉलर अभी भी वृद्धि नहीं दिखा सकता है। और जब कोई चमत्कार होता है, तो इस वृद्धि का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है।

सोमवार को, दो ट्रेडिंग सिग्नल बने। सबसे पहले, जोड़ी ने 1.1129-1.1137 क्षेत्र को तोड़ा, फिर 1.1092 के स्तर से परीक्षण किया और पलटाव किया। पहले मामले में एक छोटी स्थिति और दूसरे में एक लंबी स्थिति खोली जा सकती थी। इन दो ट्रेडों पर 30-40 पिप्स कमाना संभव था।

COT रिपोर्ट:

COT की नवीनतम रिपोर्ट 17 सितंबर की है। ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी पर बनी हुई है। प्रभुत्व हासिल करने का बेअर्स का प्रयास पूरी तरह विफल हो गया। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति 2023 की दूसरी छमाही और 2024 की शुरुआत में घट गई, जबकि वाणिज्यिक ट्रेडर्स (नीली रेखा) में वृद्धि हुई। वर्तमान में, पेशेवर खिलाड़ी फिर से अपनी लंबी स्थिति बढ़ा रहे हैं।

हमें अभी भी यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं दिख रहे हैं। तकनीकी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कीमत समेकन चरण में है - दूसरे शब्दों में, एक सपाट प्रवृत्ति। साप्ताहिक समय सीमा में, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के स्तर के बीच कारोबार कर रही है। दूसरे शब्दों में, हम सात महीने के फ्लैट से 18 महीने के फ्लैट में चले गए हैं।

लाल और नीली रेखाएँ एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जो यह संकेत देती हैं कि यूरो पर लॉन्ग पोजीशन में वृद्धि हुई है। हालाँकि, इस तरह के बदलाव एक सपाट प्रवृत्ति के भीतर दीर्घकालिक निष्कर्षों का आधार नहीं हो सकते। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लॉन्ग पोजीशन की संख्या में 10,500 की कमी आई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में 1,200 की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध पोजीशन में 11,700 की कमी आई। यूरो में अभी भी गिरावट की संभावना है।

Analysis of EUR/USD 1H

प्रति घंटे की समय सीमा में, इस जोड़ी के पास आधारहीन ऊपर की ओर की प्रवृत्ति को समाप्त करने की वास्तविक संभावनाएँ हैं, लेकिन ये संभावनाएँ हमारी आँखों के सामने फीकी पड़ती जा रही हैं। ट्रेंडलाइन को सेनको स्पैन बी लाइन के साथ तोड़ दिया गया है। अब, अधिक वैश्विक ऊपर की ओर की प्रवृत्ति फिर से शुरू होने की संभावना है। डॉलर में नई गिरावट के लिए मौलिक और व्यापक आर्थिक आधारों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है - वे मौजूद नहीं हैं। अधिक सटीक रूप से कहें तो, बाजार केवल उन समाचारों को 'देखता' है जो उसे डॉलर बेचने के लिए कहते हैं। कभी-कभी सुधार होते हैं, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि यूरो बिना किसी ठोस औचित्य के बढ़ रहा है।

23 सितंबर के लिए, हम निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.1077) और किजुन-सेन (1.1127)। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स तक बढ़ गई है, तो भी ब्रेक लॉस सेट करना याद रखें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत निकला।

मंगलवार को यूरोजोन और यू.एस. में कोई व्यापक आर्थिक या मौलिक पृष्ठभूमि नहीं होगी। इसलिए, इंट्राडे अस्थिरता कम होने की संभावना है, और जोड़ी 1.1092-1.1185 के क्षैतिज चैनल के भीतर रहनी चाहिए।
चित्रण की व्याख्या:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिसके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत नहीं हैं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: ये इचिमोकू संकेतक रेखाएँ, 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा चार्ट पर स्थानांतरित की गई हैं, जो मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग संकेत प्रदान करती हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।

संकेतक 1 चालू सीओटी चार्ट - ट्रेडर्स की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति का आकार।