गुरुवार को, EUR/USD जोड़ी ने अपनी गिरावट जारी रखी और 1.0929-1.0946 के समर्थन क्षेत्र से नीचे समेकित हुई। शुक्रवार की सुबह तक, जोड़ी इस क्षेत्र में वापस आ गई थी और आज पलटाव का प्रयास करने की संभावना थी। इस प्रकार, 1.0873 पर 161.8% सुधारात्मक स्तर की ओर आगे की गिरावट की संभावना अधिक बनी हुई है। 1.0929-1.0946 क्षेत्र से ऊपर बंद होना यूरो के पक्ष में उलटफेर का संकेत दे सकता है, जिससे 1.1003 पर 100.0% फिबोनाची स्तर की ओर ऊपर की ओर गति हो सकती है।
लहर की स्थिति थोड़ी अधिक जटिल हो गई है, लेकिन हाल के सप्ताहों में यह कुल मिलाकर स्पष्ट है। पिछली पूरी हुई ऊपर की ओर की लहर (25-30 सितंबर) ने पिछली लहर के शिखर को नहीं तोड़ा, जबकि नई नीचे की ओर की लहर (अभी भी बन रही है) ने पिछली तीन लहरों के निचले स्तरों को तोड़ दिया है। इसलिए, एक नई मंदी की प्रवृत्ति बन रही है। निकट भविष्य में, हम एक सुधारात्मक लहर देख सकते हैं, लेकिन बाजार में बैलों ने अपना प्रभुत्व खो दिया है। नियंत्रण वापस पाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होगी।
गुरुवार को समाचार ने फिर से भालूओं का समर्थन किया। मैं "फिर से" इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले सप्ताह, लगभग सभी आर्थिक डेटा ने लगभग हर दिन मंदी की चाल के अवसर प्रदान किए। इस सप्ताह, कम रिपोर्टें आई हैं, लेकिन पहली महत्वपूर्ण रिपोर्ट- यू.एस. मुद्रास्फीति- ने डॉलर का समर्थन किया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सितंबर में 2.4% पर धीमा हो गया, जो अपेक्षित 2.3% से थोड़ा अधिक था, जबकि कोर CPI अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया, जिसने बाजार को आश्चर्यचकित कर दिया। परिणामस्वरूप, बाजार ने नवंबर में FOMC द्वारा 50-आधार-बिंदु दर कटौती की उम्मीदों को तुरंत छोड़ दिया। अब जबकि व्यापारियों को अधिक "आक्रामक" मौद्रिक नीति रुख की उम्मीद है, डॉलर में कल मजबूती आई और आज भी इसमें वृद्धि जारी रह सकती है। हालाँकि हमने बहुत अधिक सुधार नहीं देखे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि डॉलर में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान देने योग्य है कि ईसीबी अक्टूबर में दरों में 25 आधार अंकों की और कमी कर सकता है। यह एक ऐसा कदम है जिसकी व्यापारियों को उम्मीद नहीं थी।
4 घंटे के चार्ट पर, RSI और CCI संकेतकों पर मंदी के विचलन की एक श्रृंखला के बाद यह जोड़ी डॉलर के पक्ष में हो गई। वर्तमान में, यह जोड़ी 1.0935 पर 61.8% सुधारात्मक स्तर पर गिर गई है। इस स्तर से नीचे एक समेकन 50.0% - 1.0872 पर अगले फिबोनाची स्तर की ओर आगे की गिरावट का संकेत दे सकता है। दोनों संकेतक वर्तमान में संभावित तेजी के विचलन दिखा रहे हैं, लेकिन ये केवल सुधार की संभावना का सुझाव देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मंदी की ओर मुड़ गई है।
ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट:
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, सट्टेबाजों ने 9,522 लॉन्ग पोजीशन बंद कीं और 6,849 शॉर्ट पोजीशन खोलीं। "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना कई महीने पहले मंदी की ओर मुड़ गई थी, लेकिन वर्तमान में, बैल फिर से नियंत्रण में हैं। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए कुल लॉन्ग पोजीशन की संख्या अब 178,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन 123,000 पर हैं।
हालांकि, लगातार चौथे सप्ताह, बड़े खिलाड़ी यूरो में अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। मेरे विचार में, यह एक नई मंदी की प्रवृत्ति की शुरुआत या कम से कम सुधार का संकेत हो सकता है। डॉलर की गिरावट का मुख्य कारक - FOMC के आसान होने की उम्मीद - पहले ही खत्म हो चुकी है, जिससे डॉलर के गिरने के कम कारण बचे हैं। समय के साथ और भी कारण सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए, अमेरिकी डॉलर का और मजबूत होना अधिक संभावित है। तकनीकी विश्लेषण भी मंदी की प्रवृत्ति के गठन का संकेत देता है। इसलिए, मैं EUR/USD जोड़ी में लंबे समय तक गिरावट की तैयारी कर रहा हूँ।
यू.एस. और यूरोजोन के लिए समाचार कैलेंडर:
यू.एस.: उत्पादक मूल्य सूचकांक (12:30 UTC)।
यू.एस.: मिशिगन विश्वविद्यालय उपभोक्ता भावना सूचकांक (14:00 UTC)।
11 अक्टूबर को, आर्थिक कैलेंडर में दो और महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल हैं। हालाँकि वे मुद्रास्फीति रिपोर्ट जितनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती हैं, फिर भी व्यापारियों की प्रतिक्रियाएँ मजबूत हो सकती हैं।
EUR/USD के लिए पूर्वानुमान और ट्रेडिंग टिप्स:
4 घंटे के चार्ट पर 1.1139 के स्तर से नीचे बंद होने पर जोड़ी को बेचना संभव था, जिसमें 1.1081, 1.1070, 1.1013 और 1.0984 पर लक्ष्य थे। सभी लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। 1.0929 के स्तर से नीचे समेकन 1.0873 के लक्ष्य के साथ नई शॉर्ट पोजीशन की अनुमति देगा। मैं 1.0873 के स्तर से पलटाव के बाद जोड़ी को खरीदने पर विचार करूँगा।
फिबोनाची स्तर प्रति घंटा चार्ट पर 1.1003-1.1214 के बीच और 4 घंटे के चार्ट पर 1.1139-1.0603 के बीच अंकित किए जाते हैं।
