EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

गुरुवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने अपनी गिरावट जारी रखी और तीन सप्ताह से अधिक समय से जिस क्षैतिज चैनल में ट्रेड कर रही थी, उसके भीतर बनी रही। वर्तमान में, कीमत इस चैनल की निचली सीमा पर पहुंच गई है, जिसे Senkou Span B लाइन द्वारा चिह्नित किया गया है। साधारण तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि इस सीमा से उछाल एक नई ऊपर की ओर गति को ट्रिगर कर सकता है। हालांकि, हमारा मानना है कि कीमत पहले ही पर्याप्त समय सुधार में बिता चुकी है, और बुल्स ने अपनी ताकत की सीमा दिखा दी है। इसलिए, तीन महीने पहले शुरू हुए डाउनट्रेंड को फिर से शुरू करना कहीं अधिक संभावित लगता है।

हमने बार-बार कहा है कि यूरो में नई गिरावट के लिए स्थानीय फंडामेंटल या मैक्रोइकॉनॉमिक ड्राइवर्स की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह मायने नहीं रखता कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक में क्या निर्णय लिया गया या क्रिस्टीन लेगार्ड का स्वर कैसा था। यूरो अभी भी अधिक खरीदा गया और अनुचित रूप से महंगा है, और 16 साल का रुझान नीचे की ओर है। इसलिए, हम यूरो में आगे की गिरावट की ही अपेक्षा करते हैं। कल ECB की बैठक और लेगार्ड के भाषण के कारण कीमत में महत्वपूर्ण अस्थिरता देखी गई। हालांकि, यदि लेगार्ड के पास यूरो को समर्थन देने का अवसर होता, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने यूरोपीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया, जो आगे मौद्रिक नीति में ढील देने का संकेत देता है।

5-मिनट के चार्ट पर कई ट्रेडिंग संकेत बने। शुरू में, जोड़ी 1.0533 स्तर से उछली और 1.0465–1.0485 के निकटतम लक्ष्य क्षेत्र तक पहुंची। इस क्षेत्र से दो बार उछाल हुआ, लेकिन दोनों मामलों में, 1.0533 स्तर को फिर से परीक्षण नहीं किया गया। इस प्रकार, कम से कम एक ट्रेड लाभदायक तरीके से बंद हुआ, जबकि अन्य दो संभवतः ब्रेकईवन पर स्टॉप लॉस सेट पर बंद हुए।

COT रिपोर्ट

नवीनतम Commitment of Traders (COT) रिपोर्ट 3 दिसंबर की है। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति अभी भी "बुलिश" है, हालांकि भालू धीरे-धीरे जमीन बना रहे हैं। लगभग छह सप्ताह पहले, पेशेवर व्यापारियों ने अपने शॉर्ट पोजीशन में काफी वृद्धि की, जिससे शुद्ध स्थिति लंबे समय के बाद नकारात्मक हो गई। इसका मतलब है कि अब यूरो को अधिक बार बेचा जा रहा है।

फंडामेंटली, यूरो की प्रशंसा के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं हैं। तकनीकी रूप से, जोड़ी अभी भी समेकन क्षेत्र या फ्लैट प्रवृत्ति में है। साप्ताहिक चार्ट पर, EUR/USD दिसंबर 2022 से 1.0448 और 1.1274 के बीच ट्रेड कर रहा है, जिससे आगे की गिरावट अधिक संभावित लगती है। 1.0448 से नीचे का ब्रेकआउट यूरो के लिए नई गिरावट की संभावना खोल सकता है।

पिछले सप्ताह की रिपोर्टिंग अवधि में, "गैर-व्यावसायिक" समूह के बीच लंबे अनुबंधों की संख्या में 11,400 की वृद्धि हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशन में 12,800 की वृद्धि हुई। नतीजतन, शुद्ध स्थिति में 1,400 की कमी आई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

यह जोड़ी सुधार में बनी हुई है और स्पष्ट क्षैतिज चैनल के भीतर है। जैसा कि अनुमान था, सुधार जटिल और धीमा है। हम अभी भी मानते हैं कि यूरो में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए कोई ठोस आधार नहीं है, और हम सुधार के समाप्त होने और जोड़ी के कीमत समानता की ओर फिर से गिरने की प्रतीक्षा करेंगे। उदाहरण के लिए, Senkou Span B लाइन के नीचे का ब्रेकडाउन डाउनट्रेंड को फिर से शुरू करने का संकेत देगा।

ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्तरों को हाइलाइट किया गया है: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935। मुख्य संकेतक लाइनें हैं: Senkou Span B (1.0464) और Kijun-sen (1.0524)। ध्यान दें कि Ichimoku संकेतक की लाइनें दिन के दौरान स्थानांतरित हो सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेत निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखें।

शुक्रवार को, यूरोजोन एक अपेक्षाकृत महत्वहीन औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट जारी करेगा, जबकि अमेरिकी आर्थिक कैलेंडर खाली है। इसलिए, आज अस्थिरता कम हो सकती है। हालांकि, Senkou Span B लाइन का उल्लंघन डाउनट्रेंड की निरंतरता का संकेत देगा।

चित्रण व्याख्याएं:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएं): प्रमुख क्षेत्र जहां कीमत की गति रुक सकती है। ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत नहीं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: H4 टाइमफ्रेम से घंटे के चार्ट पर स्थानांतरित की गई Ichimoku संकेतक लाइनें, जो मजबूत स्तर के रूप में कार्य करती हैं।
• चरम स्तर (पतली लाल रेखाएं): वे बिंदु जहां कीमत पहले पलटी थी। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं।
• पीली रेखाएं: ट्रेंडलाइंस, चैनल, या अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर संकेतक 1: प्रत्येक व्यापारी श्रेणी की शुद्ध स्थिति का आकार दिखाता है।