Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала того движения, которого от нее все ждут. Напомним, что последние несколько месяцев приучили нас к тому, что волатильность очень высокая, а периодов флэта практически нет. Но в последние 2 недели пара торгуется очень плохо, направление движения постоянно меняется, а цена находится внутри ограниченного диапазона. Естественно, в таких условиях крайне сложно вести торговлю, а зарабатывать – еще сложнее. В понедельник большую часть дня пара провела около линии Сенкоу Спан Б и уровня-экстремума 1,0579, но по итогам дня все-таки сумела вырасти. Правда, уже сегодня рост может смениться новым витком падения. Макроэкономической статистики в понедельник было немного. Отчет по заказам на товары долгосрочного использования был не самым важным, а его значение оказалось лучше прогнозов. Однако доллар США не сумел извлечь выгоды из этого события. Соответственно, вряд ли можно сказать, что имела место быть однозначная реакция рынка на отчет.

Что касается торговых сигналов, то здесь все до безобразия просто. Так как большую часть суток цена провела около указанного выше диапазона, то сигнал был сформирован только один – когда цена закрепилась выше оного. Впрочем, идентифицировать его было тоже крайне сложно, так как весь день сохранялся флэт. Таким образом, если трейдеры все же увидели этот сигнал и отработали его, то могли заработать пару десятков пунктов. Если нет, то просто не получили ни прибыли, ни убытка.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали огромное количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, причем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим»... Чего же мы можем ожидать в этом случае от евро? Вопрос риторический. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 11,4 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция вновь упала, на этот раз на почти 10 тысяч контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 16 тысяч. Следовательно, мы вполне можем констатировать, что теперь не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро постепенно снижается. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 28 июня. Кристин Лагард будет выступать каждый день, а инфляция – продолжит расти в Евросоюзе.

Обзор пары GBP/USD. 28 июня. Британский фунт полностью повторяет траекторию евровалюты.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара начала предпринимать попытки продолжить восходящее движение. Мы говорили в последних статьях, что такой вариант возможен, но мы все равно не ждем от европейской валюты чего-то особенного. Коррекционный рост может быть продолжен, но вряд ли евро сумеет показать впечатляющий рост. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0564) и Киджун-сен (1,0546). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 июня в Европе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а в США – ничего. Так как глава ЕЦБ на этой неделе будет выступать целых четыре раза, то мы совершенно точно не ждем от каждого выступления новой и важной информации.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».