Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели успела показать и падение, и рост. В первой половине дня, когда был опубликован отчет по инфляции в Великобритании, британский фунт падал, во второй половине дня, когда состоялось выступление Пауэлла, он уже рос. Самое интересное, что было бы куда более логично, если бы фунт падал во второй половине дня, а рос в первой, так как отсутствие замедления инфляции теоретически означает, что Банк Англии может в перспективе еще выше поднять ключевую ставку. Мы не верим в такой сценарий, но рынок сейчас использует любую возможность для покупок фунта. Вчера же он почему-то не использовал ее. Зато на американской сессии речь Пауэлла вызвала у трейдеров неудовлетворение и уже доллар попал под распродажи, хотя глава ФРС, наоборот, сообщил, что монетарная политика может быть ужесточена еще сильнее во втором полугодии.

Торговых сигналов в среду было достаточно, но большую их часть следовало игнорировать. Первые два сигнала сформировались на европейской сессии, но сформировались они во время публикации отчета по инфляции – отрабатывать их было опасно. Первый – совершенно точно, второй – можно было попытаться отторговать, но сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. На американской сессии сформировалось еще два сигнала. Второй – отрабатывать не следовало, так как он сформировался слишком поздно, а первый – можно было попытаться отработать, но и он сформировался уже в то время, когда трейдеры должны были помышлять о закрытии сделок. Тем более, что сверху была целая область(1,2739-1,2762) и Стоп Лосс по сделке пришлось бы выставлять выше нее, а времени оставалось мало.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать.

Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Евровалюта – техника на первом месте! Пауэлл ничего нового не сообщил!

Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север, хоть в данное время и корректируется. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что рост британской валюты безосновательный. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще являются исключительно формальными(как в последние несколько дней). Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, поэтому продавать пару без соответствующих сигналов, естественно, не стоит. Рынок может двигать тренд и без «фундамента».

На 22 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2620) и Киджун-сен (1,2769) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

На четверг в Великобритании запланировано заседание Банка Англии, а в США – второе выступление Пауэлла в Конгрессе. Как видим, важных событий хватает и сегодня, а это значит, что пара вновь может торговаться достаточно сумбурно и волатильно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».