Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD окончательно «умерла». Волатильность среды составила 18 пунктов и мы, честно говоря, даже не знаем, есть ли смысл вообще проводить анализ? Если ранее мы неоднократно говорили, что волатильность очень слабая, что, по сути, обозначает полное отсутствие движений на рынке, то как назвать движение силой в 18 пунктов в течение 20-24 часов? И если бы речь шла о полувыходном дне(как, например, 4 июля), тогда такая волатильность не вызывала бы вопросов и недоумения. Однако вчера был обычный торговый день. И даже фундаментальные события имелись! В течение дня состоялось второе выступление Пауэлла в Конгрессе США. И даже если Пауэлл не сказал бы вообще ни слова, это не оправдывает состояние анабиоза на рынке. Помимо Пауэлла состоялись выступления нескольких его коллег. И хотя обычно они не провоцируют реакцию рынка «здесь и сейчас», 18 пунктов движений – это все равно чересчур.

На часовом ТФ техническая картина не изменилась. Да и что могло поменяться после 18 пунктов движения? Цена все также находится между уровнями 1,0797 и 1,0843, а после отскока от второго не смогла за три дня добраться до первого. Тотальный, низковолатильный флэт. Линии индикатора Ишимоку в условиях флэта не имеют никакой силы, но в данное время в принципе не имеет смысла открывать позиции. Ради чего? Ради движения на 5-10 пунктов?

Как это ни странно, но вчера был сформирован один торговый сигнал. В определенный момент времени цена отскочила от линии Киджун-сен, но отрабатывать этот сигнал, конечно же, не имело никакого смысла. Тем не менее, если кто-либо из трейдеров все-таки открыл длинную позицию, то мог даже получить прибыль в размере 5 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 11 июля. Евро продолжает страдать и мучить окружающих.

Обзор пары GBP/USD. 11 июля. Фунту стерлингов не интересно ничего, кроме роста.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и решила сформировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Она может завершиться уже на этой неделе, но понадобиться несколько дней хотя бы для того, чтобы цена опустилась к линии тренда. А без преодоления этой линии и линий индикатора Ишимоку констатировать завершение восходящей тенденции будет невозможно. Да и отчет по инфляции в США может вновь надавить на доллар.

На 11 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0742) и Киджун-сен (1,0821). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в США будет опубликован «отчет недели». Индекс потребительских цен в прошлые два раза провоцировал сильное падение американской валюты. Вполне возможно, что и на этот раз мы увидим нечто подобное. За последние несколько дней цена даже не смогла нормально скорректироваться вниз. Новому росту евровалюты мы совершенно не удивимся.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.