Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду вновь не показала ни одного интересного движения. На вчерашний день было запланировано огромное количество различных событий и публикаций, но, по сути, только одно из них было отмечено рынком. Ни Пауэлл, ни Лагард ничего не сообщили интересного или важного. Индексы деловой активности во вторых оценках в секторах услуг Германии и ЕС не вызвали никаких эмоций. Отчет ADP по количеству работников в частном секторе США был попросту проигнорирован. Лишь индекс деловой активности ISM в секторе услуг США спровоцировал падение доллара, так как его значение оказалось значительно ниже прогнозов. Таким образом, во второй половине дня мы увидели небольшой рост пары.

Однако этот рост абсолютно ни на что не повлиял. На часовом таймфрейме отлично видно, что на этой неделе цена находится только во флэте. А в последние несколько недель – тоже во флэте, но в более широком. Таким образом, вместо трендового, волатильного движения на этой неделе мы имеем флэт во флэте. Комбо. Очевидно, что торговать подобные движения крайне неудобно, а зачастую и не имеет смысла. Однако рынок после двухмесячного падения явно вознамерился взять паузу, что успешно и реализовывает на практике.

Как это ни странно, но торговые сигналы в среду были практически идеальными. Цена сначала отскочила от критической линии, которая граничила с уровнем 1,0533. А затем – дважды от области 1,0473-1,0485, после чего сумела вырасти обратно к области 1,0526-1,0533. Таким образом, сначала трейдеры могли открывать короткие позиции, затем длинные. Волатильность была не слишком высокой, но все же 40-50 пунктов по этим двум сделкам можно было заработать.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Самое интересное впереди.

Обзор пары GBP/USD. 5 декабря. Смягчение Банка Англии в 2025 году: не много, не мало.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 декабря.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара все-таки начала корректироваться. Коррекция может получиться сложной и медленной, а пока что мы вообще наблюдаем флэт. Макроэкономический фон из США на этой неделе будет корректировать настрой рынка. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б уже предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда.

На 5 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0473) и Киджун-сен (1,0526). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг важных событий не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, если в первые три дня недели рынок не нашел никаких оснований выйти из двойного флэта, то сегодня шансов на это будет еще меньше. Однако, все же нужно быть готовыми к любому развитию событий. Ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось, продолжение восходящей коррекции возможно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.