Carta masa 4-jam
Maklumat teknikal:
Saluran regresi linear yang lebih tinggi: arah - ke atas.
Saluran regresi linear yang lebih rendah: arah - ke atas.
Moving Average (20; smoothed) - sisi.
CCI: 17.2729
Pada hari Khamis, bersamaan 10 Jun, pasangan mata wang EUR/USD kembali diperdagangkan dengan tenang hampir sepanjang hari. Sehingga sekitar jam 12:30 GMT, apabila ucapan Christine Lagarde bermula, dan inflasi AS diterbitkan. Walau bagaimanapun, kami akan membincangkan perkara ini di bawah. Sementara itu, saya ingin mengatakan bahawa pasangan mata wang EUR/USD kekal dalam julat harga yang terhad walaupun terdapat peristiwa yang sangat penting pada bberapa hari yang berlalu. Bahkan peristiwa semalam tidak dapat membawanya keluar dari saluran anggaran 1.2110-1.2260. Sudah tentu, saluran ini tidak boleh disebut jelas dan mendatar. Pasangan ini mempunyai kecenderungan penurunan minimum dalam beberapa minggu terakhir.
Walau bagaimanapun, semua pergerakan ini tidak termasuk dalam definisi "pembetulan." Sebut harga beralih dari tahap tinggi tempatan dengan sebanyak 160 mata, dan itu sahaja. Oleh itu, dari segi global, gambaran teknikal tidak berubah sama sekali. Perkara ini yang kita bicarakan sejak kebelakangan ini. Semua peristiwa ekonomi makro boleh mempengaruhi pergerakan pasangan. Faktor global, mood global pasaran, dan arah aliran tidak berubah dari mereka. Kami sekali lagi menarik perhatian pedagang kepada fakta bahawa statistik Amerika jauh lebih baik berbanding statistik Eropah. Ini dijelaskan secara sederhana: ekonomi Amerika pulih dari krisis lebih pantas berbanding ekonomi Eropah. Tidak menghairankan bahawa semua petunjuk makroekonomi lebih tinggi berbanding petunjuk Eropah.
Walaupun begitu, sekiranya kita berbicara mengenai kadar pertukaran mata wang negara, maka mata wang Eropah telah meningkat dalam harga selama tempoh 15 bulan. Mengapa ini berlaku? Sekiranya kita tidak mempertimbangkan akhir trend penurunan global pada tahun 2017, maka faktor global yang asas tetap berada di sisi mata wang euro. Fed dan Perbendaharaan AS terus menyuntik ekonomi dengan ratusan bilion dolar dan belum memberi isyarat bahawa proses ini akan berakhir dalam tempoh masa terdekat. Oleh itu, penawaran wang di AS secara terus meningkat, dan faktor ini digandakan dengan inflasi yang tinggi, yang telah meningkat menjadi 5%. Semua ini membawa kepada kejatuhan jangka panjang dolar, dan dalam jangka pendek - kepada ketidakmampuan mata wang AS untuk menaikkan harga sekurang-kurangnya sedikit.
Selepas penerbitan laporan semalam mengenai inflasi di Amerika Syarikat, mata wang AS mula jatuh sekali lagi. Dan ini adalah fenomena logik kerana inflasi pada umumnya, tidak kira sebarang tujuan yang ditetapkan oleh Fed untuk dirinya sendiri, adalah momen negatif bagi ekonomi. Lebih-lebih lagi untuk mata wang negara. Oleh demikian, apabila pedagang mengetahui bahawa indeks harga pengguna meningkat kepada 5.0%, secara umumnya, mereka mula menjual mata wang AS. Selepas satu jam, pergerakannya berubah menjadi menurun. Walau bagaimanapun, ini tidak mengubah realiti perkara itu. Selain inflasi, terdapat satu lagi acara penting pada hari Khamis yang seharusnya dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, tidak banyak yang perlu diambil kira. Mesyuarat ECB seterusnya berlalu tanpa kejutan, seperti yang diharapkan oleh kebanyakan pakar. Kadar utama ECB kekal pada 0%, sementara kadar deposit kekal pada -0.5%. Penyataan dasar monetari yang disertakan mengatakan bahawa kadar utama akan kekal pada tahap semasa atau lebih rendah sehingga kadar inflasi jangka sederhana mencapai 2% yang stabil. Di samping itu, pengatur mengumumkan kesinambungan program pembelian Eurobond di bawah program PEPP dengan jumlah 1.85 trilion euro. Kenyataan terakhir menyatakan bahawa ECB akan terus membeli bon setiap bulan sehingga sekurang-kurangnya akhir bulan Mac 2022, atau sehingga diputuskan bahawa "krisis coronavirus" telah berakhir. Di samping itu, ECB juga menjelaskan bahawa pada suku berikutnya, pembelian bon akan dilakukan pada kadar yang lebih tinggi berbanding pada beberapa bulan kebelakangan ini, menjelaskan perlunya menerapkan pendekatan yang fleksibel dalam hal ini. ECB juga menyatakan bahawa pihaknya tidak ingin memperketatkan syarat pembiayaan, yang akan menekan inflasi. Pelaburan semula pendapatan atas sekuriti yang dibeli akan dilakukan sehingga akhir tahun 2023. Di samping itu, ECB mengumumkan hasratnya untuk mengekalkan kadar pembelian semula aset di bawah program APP (QE biasa) dengan harga 20 bilion euro sebulan. Pelaburan semula atas sekuriti ini akan berterusan untuk jangka masa yang lama, walaupun selepas permulaan kitaran kenaikan kadar. Komunikasinya juga menekankan bahawa ECB berhak mengubah parameter dasar monetari untuk mencapai tahap inflasi sasaran.
Oleh itu, satu-satunya perkara yang diubah oleh ECB dalam mesyuarat terakhir adalah meningkatkan kadar pembelian semula aset dari pasaran terbuka. Faktor ini boleh dianggap "menurun", walaupun tidak banyak masalah dengan kadar yang akan diambil oleh ECB. Terdapat jumlah keseluruhan program PEPP, dan setakat ini, tidak ada perbincangan untuk mengubah atau meningkatkannya. ECB juga tidak mengisyaratkan bahawa program rangsangan mungkin akan berakhir dalam tempoh waktu dekat, yang bermaksud mengirimkan isyarat kepada pasaran bahawa ekonomi EU masih terlalu lemah dan masih memerlukan bantuan dari bank pusat. Pada prinsipnya, kami menjangkakan hasil yang tepat. Tidak ada yang mengharapkan ECB memberikan isyarat pengetatan dasar monetari, memandangkan KDNK menurun pada suku keempat dan pertama.
Selain itu, kami tidak mengharapkan petunjuk untuk mengurangkan program rangsangan hingga akhir tahun 2021. Inflasi di Kesatuan Eropah telah mencapai nilai sasaran untuk bulan pertama. Dalam usaha ECB dapat mengiktiraf tahap inflasi yang memuaskan, tempoh selama 6-8 bulan adalah diperlukan sekurang-kurangnya, dan inflasi sekurang-kurangnya pada catatan 2%. Dan ini mungkin sudah menjadi masalah, kerana Christine Lagarde telah berulang kali menyatakan bahawa lonjakan inflasi semasa mungkin bersifat sementara disebabkan oleh kenaikan harga tenaga dan asas yang rendah.
Volatiliti pasangan mata wang EUR/USD pada 11 Jun adalah sebanyak 54 mata dan dicirikan sebagai "purata." Oleh itu, kami menjangkakan pasangan bergerak hari ini antara tahap 1.2122 dan 1.2230. Pembalikan indikator Heiken Ashi ke bawah akan memberikan isyarat pusingan baru bagi pergerakan ke bawah dalam mendatar.
Tahap sokongan berhampiran:
S1 – 1.2146
S2 – 1.2085
S3 – 1.2024
Tahap rintangan berhampiran:
R1 – 1.2207
R2 – 1.2268
R3 – 1.2329
Cadangan perdagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD telah memulakan pusingan baru bagi pergerakan menaik. Oleh itu, hari ini adalah disarankan untuk membuka kedudukan pendek baru dengan sasaran 1.2122 jika indikator Heiken Ashi menurun. Adalah disarankan untuk mempertimbangkan pesanan beli tidak lebih awal berbanding pembalikan baru indikator Heiken Ashi ke atas dengan sasaran 1.2207 dan 1.2230. Pasangan ini terus berada dalam keadaan mendatar, yang harus dipertimbangkan apabila membuka sebarang kedudukan. Kami juga memberi cadangan untuk berdagang pada jangka masa yang lebih rendah.
