Pasangan mata wang EUR/USD - 4 Jam
Maklumat teknikal:
Saluran regresi linear lebih tinggi: arah aliran - menaik.
Saluran regresi linear lebih rendah: arah aliran - menurun.
Moving Averages (MA)(20) - menurun.
CCI: -204.7034
Pada Khamis, 17 Jun, pasangan mata wang EUR/USD telah meneruskan pergerakan menurun ketika Rizab Persekutuan (Fed) mengumumkan hasil mesyuaratnya. Oleh itu, mata wang Amerika Syarikat (AS) telah mendapat sokongan pasaran yang kuat tanpa diduga, yang bahkan dapat mengubah arah aliran global (walaupun kita masih tidak mempercayai hal ini). Namun, ada baiknya jika anda menerima kenyataan. Setelah keputusan mesyuarat diketahui dan Jerome Powell membuat ucapan, mata wang AS meningkat sekitar 200 mata kurang dari sehari. Sebagai perbandingan, selama 15 hari perdagangan sebelumnya, ketika pergerakan menurun sudah bermula, dolar AS berjaya menunjukkan kenaikan 140 mata. Oleh itu, sekarang kita dapat berbicara tentang perubahan mood pasaran kepada "bearish." Hanya untuk memahami faktor-faktor asas global yang telah menaikkan mata wang Eropah sebegitu tinggi dan memahami apa kesannya pada masa depan dan adakah mereka akan memilikinya sama sekali?
Oleh itu, dolar AS mengukuhkan kedudukannya selepas mesyuarat Fed. Apa yang begitu penting sehingga pasaran bergegas membeli mata wang AS? Pada pandangan pertama, tidak ada yang istimewa. Walau bagaimanapun, kadar faedah utama tetap tidak berubah, begitu juga dengan jumlah program rangsangan ekonomi bulanan ($120 bilion). Walau bagaimanapun, retorik wakil Fed dan harapan mereka juga telah berubah. Pertama, ramalan inflasi, pengangguran, dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) untuk tahun-tahun berikutnya telah dinaikkan. Fed kini menjangkakan ekonomi akan meningkat sebanyak 7% pada tahun 2021 dan 3.3% pada tahun 2022. Untuk pengangguran, ramalan untuk tahun 2021 adalah 4.5%, dan untuk tahun 2022 - 3.8%. Inflasi dijangka akan mencapai 3.4% pada tahun ini dan 2.1% pada tahun 2022. Oleh itu, semua ramalan bertambah baik berbanding yang sebelumnya (jika perkataan ini terpakai untuk inflasi).
Kedua, tujuh daripada 18 anggota jawatankuasa kewangan Fed menjangkakan kenaikan kadar faedah pada tahun 2022 dan 13 daripada 18 - pada tahun 2023. Sebelum ini, angka ini lebih rendah, oleh yang demikian, peluang untuk mengetatkan dasar kewangan tahun hadapan semakin meningkat. Ketiga, Jerome Powell secara terang-terangan menyatakan bahawa ekonomi telah mencapai kemajuan yang signifikan, jadi pertemuan ini menjadi titik awal untuk perubahan selanjutnya dalam dasar kewangan. Perkara pertama yang akan dibincangkan oleh wakil Fed adalah pengurangan program pembelian semula sekuriti bulanan untuk memenuhi ekonomi dengan mudah tunai. Oleh itu, walaupun tidak dinyatakan secara terbuka bahawa program QE akan mulai mereda dalam waktu dekat, ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh para pedagang setelah pertemuan Fed. Oleh itu, bank pusat AS boleh menjadi bank pusat pertama yang menormalkan dasar kewangan. Secara semula jadi, dolar AS tidak dapat membantu tetapi bertindak balas terhadap berita positif ini.
Dan sekarang, seperti yang telah disebutkan di atas, kami akan cuba memahami apa yang menanti mata wang AS sementara normalisasi belum bermula. Walau bagaimanapun, pada umumnya, dolar AS naik 200 mata semata-mata berdasarkan kepada jangkaan normalisasi dasar kewangan. Akibatnya, pertumbuhannya mungkin tidak stabil dan bukan bersifat jangka panjang. Pada masa yang sama, kami menyedari bahawa sentimen pasaran memainkan peranan yang besar di masa depan untuk pasangan mana pun. Ini dilihat pada pasangan mata wang pound/dolar AS, yang menyaksikan pertumbuhan hampir tanpa pembetulan dan penurunan selama lebih dari 15 bulan, walaupun latar belakang asas dari UK selama ini meninggalkan banyak yang diinginkan. Ini juga secara berkala menunjukkan kepada kita apa itu "kepercayaan pasaran" dan bitcoin, yang pada prinsipnya tidak boleh naik atau turun dengan cara lain kecuali berdasarkan mood peserta pasaran. Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa nilai dolar AS akan menjadi lebih mahal untuk beberapa waktu. Kami mengingatkan anda bahawa pilihan ini tidak pernah dikecualikan sepenuhnya, dan kami selalu mengesyorkan agar anda memperhatikan "teknik" dan mencari pengesahan teknikal mengenai sebarang hipotesis asas. Pada masa ini, carta 4 jam dan 24 jam (tidak termasuk carta yang lebih kecil) telah membentuk arah aliran menurun. Oleh itu, anda harus berdagang berdasarkannya.
Perkara lain ialah jika tidak kerana pertemuan Fed semalam, pergerakan menurun yang begitu kuat dan permulaan (kemungkinan) trend penurunan baru tidak mungkin berlaku. Bagaimanapun, sebelum itu, pasangan mata wang euro/dolar AS diniagakan dengan volatiliti minimum dan hampir dalam saluran mendatar selama sebulan. Oleh itu, pasaran tidak mempertimbangkan pengukuhan kuat mata wang AS dalam strategi mereka. Jika tidak, ia akan menjadi lebih tinggi sebelum mesyuarat Fed. Sebagai tambahan, hakikat bahawa Fed dan Perbendaharaan AS terus mencurahkan ratusan bilion dolar AS ke dalam ekonomi mereka, yang memprovokasi percepatannya yang serius, belum dibatalkan. Walaupun terdapat kenyataan Fed dan Jerome Powell secara peribadi, faktor ini sama sekali tidak hilang.
Akibatnya, bekalan wang di Amerika Syarikat akan terus meningkat. Begitu juga, inflasi yang tinggi (5% pada akhir bulan Mei), yang jauh lebih tinggi daripada yang berlaku di Eropah dan terus meningkat, belum hilang. Walaupun Jerome Powell mengaitkan nilai indeks harga pengguna yang tinggi itu sebagai "faktor sementara" dan sekali lagi cuba menenangkan pasaran dengan kata-kata bahawa inflasi akan mulai "kembali normal dan berusaha untuk mencapai sasarannya (walaupun berlawanan arah) sebanyak 2.0%, "namun, setakat ini ia masih sangat tinggi, yang bermaksud bahawa ia menurunkan nilai dolar AS, jauh lebih cepat daripada inflasi Eropah yang merendahkan euro. Oleh itu, jika kita mengambil kira faktor-faktor ini, prospek mata wang AS akan bertambah baik apabila Fed beralih dari kata-kata dan petunjuk untuk bertindak. Dan ini tidak akan berlaku tidak lama lagi. Kebanyakan pakar yakin bahawa mengurangkan program rangsangan akan bermula pada musim luruh ini, tetapi tidak ada yang membatalkan anggaran 6 trilion untuk tahun fiskal 2022. Dan semua orang tahu bahawa belanjawan AS kini defisit. Kebiasaannya, anggaran selama setahun adalah sekitar $2 trilion dan masih dalam defisit. Oleh itu, terdapat kekurangan bekalan sekitar $4 trilion, yang mana jumlah ini perlu dicari. Dan di mana untuk mendapatkan wang ini? Fed akan mencetaknya lagi.
Volatiliti pasaran pasangan mata wang euro/dolar AS pada 18 Jun adalah 88 mata dan disifatkan sebagai "purata." Oleh itu, kami menjangkakan pasangan mata wang ini akan bergerak di antara tahap 1.1828 dan 1.2004 pada hari ini. Pembalikan menaik petunjuk Heiken Ashi akan menandakan pusingan pembetulan menaik.
Tahap sokongan paling hampir:
S1 - 1.1902
S2 - 1.1841
S3 - 1.1780
Tahap rintangan paling hampir:
R1 - 1.1963
R2 - 1.2024
R3 - 1.2085
Cadangan dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menurun yang kuat. Oleh itu, adalah disarankan kepada para pedagang untuk kekal dalam pesanan menjual pada hari ini dengan sasaran masing-masing ditetapkan pada tahap 1.1841 dan 1.1828 sehingga petunjuk Heiken Ashi muncul. Selain itu, pedagang kini disyorkan untuk membuka pesanan membeli tidak lebih awal daripada harga yang ditetapkan di atas garis Moving Average. Dalam mana-mana kes, pasaran harus diberi masa untuk menenangkan diri setelah penerbitan hasil mesyuarat Fed.
