Pasangan mata wang EUR/USD membuat dua lagi percubaan tentatif pada hari Selasa untuk melepasi tahap Murray "4/8," atau 1.0254. Sekali lagi, tidak berjaya. Selepas itu, ia jatuh dengan ketara di bawah garis purata bergerak (MA). Oleh demikian, walaupun kedengarannya, andaian kami betul kali ini. Kami sering membincangkan kelemahan mata wang Eropah dan ketidakupayaannya untuk bertindak balas dengan kerap. Pembetulan terbesar dalam tempoh kemerosotan lebih 1.5 tahun adalah kira-kira 400 mata. Walaupun jatuh sebanyak 2,300 mata dalam tempoh ini, pasangan mata wang itu menembusi paras terendah 20 tahun dan menjunam di bawah keseimbangan dengan dolar. Sejak Isnin minggu ini, kami menjangkakan euro akan menurun. Kesimpulan mesyuarat Fed hari ini akan diringkaskan di Amerika Syarikat, dan mesyuarat ini mungkin yang paling agresif dalam beberapa dekad. Walau bagaimanapun, kita akan membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut di bawah. Perlu digariskan bahawa, di sebalik usaha ECB, ia jauh ketinggalan di belakang Rizab Persekutuan. Malah kenaikan kadar faedah segera sebanyak 0.5% tidak mencukupi untuk mengekalkan mata wang Eropah. Pedagang hanya mensimulasikan senario yang paling optimistik terlebih dahulu. Oleh itu, apabila penemuan itu dikeluarkan, tiada peningkatan dalam mata wang euro (kecuali emosi).
Bagaimana dengan faktor yang selebihnya? Ia sama ada tidak wujud atau kekal tidak diubah suai. Kami menganggap geopolitik dan "asas" sebagai dua punca utama kemerosotan mata wang euro dalam tempoh enam bulan lalu. "Asas" seperti yang dinyatakan oleh dasar monetari ECB dan Fed adalah mudah, dan pemenang tidak dapat disangkal. Mengenai geopolitik, tiada apa yang berubah sejak konfrontasi bersenjata di Ukraine berterusan dan mungkin berlarutan selama bertahun-tahun. APU telah pun memulakan serangan balas di selatan dan secara beransur-ansur menghampiri Kherson. Kemasukan senjata Barat ke Ukraine belum mencapai jumlah maksimum, tetapi terus tiba secara rutin. Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat terus memberikan bantuan kewangan, kemanusiaan dan ketenteraan.
Euro sekali lagi menuju ke paras 1.0000 atau mungkin lebih rendah.
Hanya tentukan kemungkinan untuk mengubah dasar monetari Rizab Persekutuan, yang akan diumumkan malam ini. Terdapat pada asasnya hanya dua daripada mereka. Dan berdasarkan pergerakan semasa pasangan itu, kami percaya pasaran tidak melihat perbezaan yang ketara antara mereka. Sekali lagi, kami diingatkan bahawa ECB boleh menaikkan kadar sebanyak 0.25 mata peratusan atau sebanyak 0.5 mata peratusan. Nampaknya kedua-dua pilihan ini sangat berbeza, tetapi pasaran mula membeli euro tiga atau empat hari sebelum mengumumkan keputusan mesyuarat. Selepas saya mengenali mereka, saya tidak melakukan apa-apa. Hari ini, kita boleh memerhatikan perkara yang lebih kurang sama. Semalam, dolar AS mula menaik perlahan-lahan, dan tidak mungkin pedagang akan tergesa-gesa menjualnya jika kadar kenaikan hari ini hanya 0.75 peratus. Perlu difahami bahawa kenaikan kadar 0.75 peratus sudah menjadi salah satu kadar tertinggi Fed pernah berlaku. Sekiranya ia berkembang sebanyak 1%, maka perbezaannya, seperti yang mereka katakan, boleh diabaikan. Walau apa pun, kita sedang membincangkan pengetatan dasar monetari yang ketara, yang tidak dapat membantu tetapi meningkatkan nilai dolar. Kadar FOMC boleh meningkat kepada 2.5–2.75 peratus hari ini, manakala kadar ECB ialah 0.5 peratus. Dengan input ini, mata wang manakah yang patut mengalami pertumbuhan?
Di samping itu, sebab teknikal terus memihak kepada dolar AS. Perlu diingatkan bahawa data COT menunjukkan prospek yang lebih "menurun" dari minggu ke minggu. Sepanjang dua minggu sebelumnya, euro telah menunjukkan bahawa harganya tidak boleh naik lebih daripada 300 mata. Apakah yang ditunjukkan oleh kedua-dua fakta ini? Hanya peserta pasaran enggan membeli euro. Jika mereka enggan berbuat demikian walaupun dengan alasan yang sah, apakah yang akan mereka lakukan apabila terdapat alasan yang sah untuk membeli satu dolar? Adalah penting untuk diingat bahawa tindak balas pasaran terhadap mesyuarat Fed mungkin tidak dapat diramalkan. Walau bagaimanapun, kami terus mengkaji isu tersebut dan menekankan hasil yang paling berkemungkinan. Kami meramalkan pasangan itu akan kembali kepada keseimbangan harga dan mewujudkan paras terendah 20 tahun baharu.
Sehingga 26 Julai, volatiliti purata pasangan mata wang euro/dolar sepanjang lima hari dagangan sebelumnya ialah 115 mata, yang dianggap "tinggi." Oleh itu, kami menjangkakan pasangan itu akan berdagang antara 1.0001 dan 1.0231 hari ini. Pembalikan ke atas indikator Heiken Ashi menunjukkan pembetulan ke atas.
Tahap sokongan terdekat:
S1 – 1.0132
S2 – 1.0010
S3 – 0.9888
Tahap rintangan terdekat:
R1 – 1.0254
R2 – 1.0376
R3 – 1.0498
Cadangan Dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD cuba meneruskan penurunan jangka panjangnya. Oleh demikian, adalah penting untuk mengekalkan kedudukan jual dengan sasaran antara 1.0010 dan 1.0001 sehingga isyarat Heiken Ashi berbalik arah. Apabila ditetapkan di atas purata bergerak (MA) dengan sasaran 1.0254 dan 1.0376, pembelian pasangan akan kembali bermakna.
Penjelasan untuk rajah:
Saluran regresi linear – membantu dalam menentukan arah aliran semasa. Jika kedua-duanya bergerak ke arah yang sama, trend kini kukuh.
Garis purata bergerak (MA) (tetapan 20.0, smoothed) – menentukan arah aliran dan arah dagangan jangka pendek semasa.
Tahap Murray berfungsi sebagai sasaran pergerakan dan pembetulan.
Tahap volatiliti (garisan merah) mewakili saluran harga yang dijangkakan bahawa pasangan itu akan berdagang dalam tempoh hari dagangan berikutnya, berdasarkan penunjuk volatiliti semasa.
Indikator CCI – kemasukannya ke kawasan terlebih jual (di bawah -250) atau kawasan terlebih beli (di atas +250) menunjukkan bahawa pembalikan arah aliran akan berlaku.
