Analisis pasangan EUR/USD, carta 5 minit (M5)

Pasangan mata wang euro/dolar secara terus bergerak ke bawah pada hari Isnin, seperti yang kami ramalkan pada akhir minggu lepas dan pada hujung minggu. Kami percaya bahawa pasaran telah mula mempertimbangkan keputusan mesyuarat Rizab Persekutuan terlebih dahulu, yang sebenarnya sudah diketahui - kadarnya akan dinaikkan sebanyak 0.75% untuk kali keempat berturut-turut. Oleh itu, pengukuhan dolar sememangnya logik. Ambil perhatian bahawa kedua-dua pasangan mata wang utama jatuh serentak pada hari Isnin, jadi euro tidak mungkin menurun disebabkan oleh statistik makroekonomi dari EU. Kami mendapati bahawa KDNK pada suku ketiga hanya meningkat sebanyak 0.2%, manakala inflasi meningkat kepada 10.7%. Seperti yang kami katakan sebelum ini, kenaikan inflasi adalah faktor kenaikan harga bagi mata wang, kerana senario ini bermakna bank pusat boleh mengetatkan lagi dasar monetarinya. Walau bagaimanapun, dalam kes Bank Pusat Eropah, rantaian logik sedemikian tidak sepenuhnya betul, kerana kini terdapat keraguan besar bahawa ECB akan dapat menaikkan kadar sehingga senario semasa berakhir. Selain itu, keputusan mesyuarat Rizab Persekutuan akan disimpulkan pada hari esok, yang jelas lebih penting berbanding KDNK Eropah atau inflasi.

Berkenaan dengan isyarat dagangan Isnin, keadaannya hampir sempurna. Hanya dua isyarat jual terbentuk semasa sesi dagangan Eropah dan selepas itu harga mengalami kejatuhan. Isyarat pertama boleh dianggap palsu, kerana harga berjaya turun hanya 18 mata, yang mana, bagaimanapun, sudah cukup untuk menetapkan Henti Rugi (SL) kepada pulang modal (Breakeven). Kedudukan pendek (jual) kedua membawa sekurang-kurangnya 50 mata keuntungan, dan ia terpaksa ditutup secara manual pada lewat petang.

Laporan COT

Pada tahun 2022, laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk euro menjadi semakin menarik. Pada bahagian pertama tahun ini, laporan menunjukkan sentimen kenaikan harga di kalangan pedagang profesional. Walau bagaimanapun, euro dengan yakin kehilangan dalam nilai. Kemudian, selama tempoh beberapa bulan, laporan memperlihatkan sentimen menurun dan euro juga jatuh. Kini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kembali menaik. Euro berjaya naik melebihi paras terendah 20 tahun, menambah sebanyak 500 pip. Ini boleh dijelaskan oleh permintaan tinggi untuk dolar AS di tengah-tengah situasi geopolitik yang sukar di dunia. Walaupun permintaan untuk euro meningkat, permintaan tinggi untuk dolar menghalang euro daripada berkembang. Dalam tempoh tertentu, bilangan kedudukan pendek (jual) yang dimulakan oleh pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 24,000, manakala bilangan kedudukan panjang menurun sebanyak 2,700. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 26,700 kontrak. Walau bagaimanapun, ini hampir tidak boleh menjejaskan keadaan kerana euro masih di bawah. Pada masa ini, pedagang profesional masih lebih suka dolar berbanding euro. Bilangan pesanan beli melebihi bilangan pesanan jual sebanyak 75,000. Walau bagaimanapun, euro tidak boleh mendapat manfaat daripada keadaan itu. Oleh demikian, kedudukan bersih pedagang bukan komersial mungkin terus meningkat tanpa mengubah keadaan pasaran. Di antara semua kategori pedagang, bilangan kedudukan beli melebihi jumlah kedudukan jual sebanyak 19,000 (609,000 berbanding 590,000).

Kami mencadangkan untuk anda membiasakan diri dengan:

Gambaran keseluruhan pasangan EUR/USD. 1 November. Ekonomi EU berada dalam keadaan tidak menentu.

Gambaran keseluruhan pasangan GBP/USD. 1 November. Pilihan raya di UK tidak lama lagi akan mengambil watak tradisi kebangsaan tahunan.

Ramalan dan isyarat dagangan untuk GBP/USD pada 1 November. Analisis terperinci pergerakan pasangan dan urus niaga dagangan.

Analisis Pasangan EUR/USD, carta 1 jam (H1)

Pasangan itu bergerak menaik pada carta satu jam, bagaimanapun, banyak yang mungkin berubah minggu ini. Setakat ini, harga berada di atas garisan Senkou Span B dan di atas garis aliran menaik, dan pada carta masa 24 jam, ia tidak berjaya mengatasi awan Ichimoku. Oleh demikian, euro boleh jatuh sebanyak 100 mata lagi dan pada masa yang sama mengekalkan arah aliran menaik, tetapi pada masa yang sama, penurunan di bawah garis aliran akan menembusi aliran menaik. Pada hari Selasa, pasangan mata wang itu mungkin didagangkan pada tahap berikut: 0.9635, 0.9747, 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, serta Senkou Span B (0.9900) (0.990sen) (0.990sen). Garis indikator Ichimoku mungkin bergerak pada siang hari, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran tahap ini. Lantunan dan penembusan tahap dan garisan ekstrem boleh bertindak sebagai isyarat. Jangan lupa tentang pesanan Henti Rugi (SL), jika harga bergerak 15 pips dalam arah yang betul. Ini akan menghalang anda daripada kerugian sekiranya isyarat palsu. Tiada acara penting dirancang di Kesatuan Eropah, sebaliknya, indeks aktiviti perniagaan yang agak penting dalam sektor pembuatan ISM dan indeks S&P yang kurang penting untuk sektor yang sama akan dikeluarkan di Amerika. Reaksi terhadap ISM mungkin berlaku, terutamanya jika nilainya sangat berbeza berbanding ramalan.

Apakah yang kita lihat pada carta dagangan:

Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal, berhampiran yang pergerakan mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, dipindahkan ke carta satu jam daripada satu 4 jam. Ia adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.

Indikator 2 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.