Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 5 Minit
Pergerakan pasangan mata wang EUR/USD pada Jumaat lalu agak membosankan. Ia adalah hari dagangan dengan volatiliti rendah, di mana harga bergerak mendatar dalam julat kurang daripada 40 pip. Ini kerana ketiadaan keluaran ekonomi yang berpengaruh, menjadikan analisis agak lancar. Aliran menurun berterusan pada carta 1 Jam, tetapi ia masih boleh diklasifikasikan sebagai pembetulan ringkas. Euro teragak-agak untuk melemah, mungkin menunggu keputusan mesyuarat Bank Pusat Eropah dan Rizab Persekutuan (Fed) yang dijadualkan akan diketahui pada minggu ini. Walaupun kita sudah mengetahui keputusan mesyuarat ini, kita masih mungkin mendengar maklumat menarik daripada ketua-ketua bank pusat. Kami menjangkakan pasangan itu akan jatuh, tetapi ia mungkin tidak pantas atau kuat pada separuh pertama minggu ini.
Bercakap tentang isyarat dagangan, tiada apa yang penting untuk diketengahkan mengenainya. Pada siang hari, harga melantun sebanyak dua kali daripada tahap 1.1137, tetapi ia bergelut untuk kejatuhan dengan hanya 15 pip dalam contoh kedua. Akibatnya, peniaga hanya dapat membuka satu pesanan jual, yang tidak menghasilkan sebarang untung atau rugi.
Laporan COT:
Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 18 Julai telah dikeluarkan. Dalam tempoh 10 bulan yang lalu, laporan COT sepadan sepenuhnya dengan apa yang berlaku di pasaran. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa pesanan bersih pedagang utama (indikator kedua) mula berkembang pada September 2022 dan pada masa yang sama euro mula meningkat juga. Dalam 5-6 bulan lepas, kedudukan bersih tidak meningkat tetapi euro kekal pada paras yang sangat tinggi. Pada masa ini, pesanan bersih pedagang bukan komersial adalah mengukuh. Euro terus meningkat berbanding dolar AS.
Saya telah menyebut fakta bahawa nilai pesanan bersih yang agak tinggi menandakan berakhirnya aliran menaik. Ini juga disahkan oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau berada sangat jauh antara satu sama lain. Biasanya, ia mendahului akhir trend. Pada minggu pelaporan yang lalu, bilangan pesanan beli kumpulan peniaga bukan komersial meningkat sebanyak 40,100 dan bilangan pesanan jual sebanyak 1,500. Pesanan bersih meningkat sebanyak 38,600. Bilangan pesanan beli adalah lebih tinggi daripada bilangan pesanan jual bukan komersial sebanyak 179,000. Ini adalah jurang yang sangat besar kerana perbezaannya hampir tiga kali ganda. Walaupun tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa euro sepatutnya menurun tetapi spekulator masih tidak tergesa-gesa untuk menjual, dan tiada isyarat untuk pembalikan harga lagi.
Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta1 Jam
Pada carta 1 Jam, pasangan mata wang euro/dolar AS akhirnya mempunyai ruang untuk diperbetulkan dan menetap di bawah garis kritikal Kijun-sen. Oleh itu, euro mungkin turun ke garis Senkou Span B dalam beberapa hari akan datang. Kami menjangkakan penurunan yang lebih kuat daripadanya dan tidak percaya bahawa sokongan asas untuk dolar diperlukan untuk ini.
Pada 24 Julai, peniaga harus memberi perhatian kepada tahap utama berikut: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391 juga garis Senkou Span B (1.1054) and garis Kijun-sen (1.1191). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak pada siang hari, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat tahap sokongan dan rintangan yang boleh digunakan untuk mengunci keuntungan. Pedagang mencari isyarat pada lantunan dan pelarian. Adalah disyorkan untuk menetapkan pesanan Henti Kerugian pada tahap pulang modal apabila harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.
Hari ini, Kesatuan Eropah, Jerman dan Amerika Syarikat, akan mengeluarkan laporan PMI untuk sektor pembuatan dan perkhidmatan. Walaupun laporan ini dianggap sangat penting, terdapat sejumlah 9 laporan yang dikeluarkan, dan hanya 1-2 daripadanya mungkin mempunyai kesan ke atas pasaran. Pasaran mungkin bertindak balas secara sederhana, tetapi ia tidak mungkin mengubah sentimen pasaran keseluruhan.
Penerangan carta:
Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran tahap mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;
Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;
Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;
Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;
Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.
