Analisis EUR/USD 5M
Pasangan mata wang EUR/USD membetulkan ke arah garis kritikal Kijun-sen pada hari Isnin tetapi gagal untuk mengatasinya dan meneruskan penurunannya menjelang penghujung hari. Perlu diingat bahawa turun naik semalam adalah sangat rendah, walaupun terdapat dua laporan penting daripada Kesatuan Eropah. Laporan itu mendedahkan bahawa KDNK pada ramalan awal suku kedua ialah 0.3% setiap suku tahun, sepadan dengan nilai ramalan. Selain itu, kadar inflasi menurun kepada 5.3%, sejajar dengan ramalan, manakala inflasi teras dijangka menurun kepada 5.4% tetapi kekal tidak berubah pada 5.5%. Akibatnya, pakej statistik keseluruhan boleh dianggap neutral. Walaupun terdapat peningkatan nominal dalam mata wang Eropah, laporan yang dikeluarkan tidak memihak kepada euro.
Sepanjang hari, pasangan mata wang itu turun naik antara tahap 1.1012 dan 1.1047, melantun ke sana ke mari di antara mereka. Pedagang boleh membuka kedudukan beli berdasarkan dua lantunan pertama dari 1.1012, menghasilkan keuntungan sekitar sepuluh mata. Begitu juga, lantunan daripada garis kritikal boleh digunakan untuk memulakan kedudukan jual, menghasilkan tambahan 10-15 mata keuntungan. Walau bagaimanapun, dua isyarat terakhir terbentuk terlalu lewat; pada masa itu, adalah jelas bahawa pasaran berada dalam fasa mendatar. Oleh itu, adalah tidak digalakkan untuk menukar isyarat tersebut. Secara keseluruhan, pedagang mendapat keuntungan daripada dua dagangan, hasil yang sangat baik dalam keadaan pasaran mendatar.
Laporan COT:
Laporan COT terbaharu untuk 25 Julai, dikeluarkan pada hari Jumaat, sejajar dengan arah aliran pasaran yang dilihat sejak sepuluh bulan lalu. Ilustrasi menunjukkan kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat pada September 2022, sekitar masa yang sama apabila mata wang Eropah juga mula meningkat. Kedudukan bersih telah meningkat sedikit dalam tempoh 5–6 bulan yang lalu, tetapi nilai euro kekal tinggi. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial adalah yakin dan kukuh, membawa kepada peningkatan berterusan mata wang Eropah berbanding dolar dalam jangka panjang.
Kami sebelum ini telah menyerlahkan bahawa nilai "kedudukan bersih" yang agak tinggi mungkin menunjukkan berakhirnya aliran menaik. Ini ditunjukkan oleh indikator pertama, di mana perbezaan ketara antara garis merah dan hijau selalunya mendahului tamat aliran. Pada minggu pelaporan yang lalu, bilangan kontrak belian untuk kumpulan "Bukan komersial" menurun sebanyak 13.8 ribu, dan bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 12.2 ribu, mengakibatkan penurunan kontrak sebanyak 1.6 ribu lagi dalam kedudukan bersih. Di kalangan pedagang bukan komersial, bilangan kontrak beli melebihi kontrak jualan sebanyak 177 ribu, mewakili jurang yang ketara lebih daripada tiga kali ganda. Pada dasarnya, walaupun dengan laporan COT, adalah jelas bahawa mata wang Eropah dijangka menurun, tetapi pasaran masih akan menjual.
Analisis 1M EUR/USD
Menganalisis carta 1H EUR/USD, kami melihat bahawa pasangan mata wang melakukan pembetulan ke arah garis kritikal dan melantun daripadanya. Kami mengekalkan kepercayaan bahawa mata wang Eropah akan terus menurun. Walau bagaimanapun, minggu ini, beberapa peristiwa dan laporan penting boleh mencetuskan pergerakan kuat dalam mana-mana arah untuk pasangan itu. Laporan semalam tidak diendahkan, tetapi nilainya tidak menjangkakan tindak balas pasaran yang kukuh.
Untuk 1 Ogos, kami menyerlahkan tahap dagangan berikut: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, dan 1.1274, bersama-sama dengan garisan Senkou Span B (1.1149) dan Kiki. Pedagang harus sedar bahawa garis indikator Ichimoku mungkin beralih pada siang hari, menjejaskan penentuan isyarat dagangan. Walaupun terdapat juga paras sokongan dan rintangan tambahan, tiada isyarat terbentuk berhampiran mereka. Isyarat dagangan mungkin muncul daripada "lantunan" dan "penembusan" tahap dan garisan yang melampau. Selain itu, pedagang dinasihatkan untuk menetapkan pesanan henti rugi pada titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 mata, sekali gus melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.
Hari ini, Kesatuan Eropah akan menerbitkan kadar pengangguran yang tidak begitu penting dan indeks aktiviti perniagaan sektor pembuatan untuk anggaran kedua bulan Julai. Indeks pembuatan ISM yang lebih ketara dan laporan JOLT mengenai kekosongan jawatan akan dikeluarkan di AS. Kedua-dua laporan Amerika mempunyai potensi untuk mencetuskan pergerakan pasaran yang kukuh.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Tahap sokongan dan rintangan - garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B - garis indikator Ichimoku dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Tahap melampau - garis merah nipis dari mana harga melantun sebelum ini. Mereka adalah sumber isyarat dagangan.
Garis kuning - garis arah aliran, saluran dan corak teknikal lain.
Indikator 1 pada carta COT - saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.
Indikator 2 pada carta COT - saiz kedudukan bersih untuk kumpulan "Bukan komersial".
