Analisis EUR/USD 5M
Pasangan mata wang EUR/USD melanjutkan aliran menurun pada hari Rabu. Secara amnya, euro telah didagangkan lebih rendah untuk beberapa minggu berturut-turut, yang mana kita tidak melihat untuk sekian lama. Walaupun ia tidak mengalami pertumbuhan yang ketara dan aktif pada 2023, permintaan untuknya adalah tinggi secara konsisten. Seperti yang telah kami nyatakan sebelum ini, data makro AS jauh lebih kukuh daripada di EU, dan pasaran pada dasarnya menjadi tebusan kepada jangkaan tingginya sendiri untuk kadar faedah Bank Pusat Eropah. Kini, apabila menjadi jelas bahawa ECB bersedia untuk berhenti seketika dan tidak meneruskan pengetatan agresif, euro mula jatuh, dari perspektif kami, adalah benar-benar logik dan sepatutnya berlaku beberapa bulan lalu.
Semalam, laporan ADP ternyata dua kali lebih kukuh daripada ramalan. Walaupun ia bukan indikator pasaran buruh yang paling penting, pedagang bertindak balas terhadapnya kerana dolar kini "di atas." Terdapat beberapa pintu masuk. Dua isyarat jual telah dibentuk semalaman, tetapi ia boleh dilaksanakan dengan pembukaan sesi Eropah, kerana pada masa itu, pasangan itu telah bergerak sangat hampir dengan titik pembentukan. Akibatnya, harga terus jatuh sepanjang hari, dan hanya dengan isyarat beli pada waktu petang bahawa kedudukan jual sepatutnya ditutup. Keuntungan berjumlah kira-kira 40 pip.
Laporan COT:
Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 25 Julai telah dikeluarkan. Dalam 10 bulan yang lalu, laporan COT sepadan sepenuhnya dengan apa yang berlaku di pasaran. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang utama (indikator kedua) mula berkembang pada September 2022 dan pada masa yang sama euro mula meningkat juga. Dalam 5-6 bulan lepas, kedudukan bersih tidak meningkat tetapi euro kekal pada paras yang sangat tinggi. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial adalah menaik. Euro terus meningkat berbanding dolar AS.
Saya telah menyebut fakta bahawa nilai kedudukan bersih yang agak tinggi menandakan berakhirnya aliran menaik. Ini juga disahkan oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh antara satu sama lain. Biasanya, ia mendahului akhir trend. Pada minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan beli kumpulan bukan komersil pedagang meningkat sebanyak 13,800 dan bilangan kedudukan jual sebanyak 12,200. Kedudukan bersih meningkat sebanyak 1,600 kontrak. Bilangan kedudukan beli adalah lebih tinggi daripada bilangan kedudukan jual pedagang bukan komersial sebanyak 177,000. Ini adalah jurang yang sangat besar kerana perbezaannya hampir tiga kali ganda. Walaupun tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa euro sepatutnya menurun tetapi spekulator masih tidak tergesa-gesa untuk menjual.
Analisis EUR/USD 1H
Pada carta 1H, pasangan euro/dolar meneruskan aliran menurun. Kami menegaskan bahawa euro harus jatuh, tetapi minggu ini terdapat peristiwa penting dan laporan yang boleh mencetuskan pergerakan kuat dalam pasangan itu. Pasaran mengabaikan set laporan pertama pada hari Isnin dan Selasa, tetapi dolar AS menerima rangsangan daripada laporan ADP AS pada hari Rabu.
Pada 6 Ogos, pedagang harus memberi perhatian kepada tahap utama berikut: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, serta garisan Senkou Span1 (garisan Senkou Span1) 1.0982). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak pada siang hari, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat tahap sokongan dan rintangan yang boleh digunakan untuk mengunci keuntungan. Pedagang mencari isyarat pada lantunan dan tahap penembusan. Adalah disyorkan untuk menetapkan pesanan Henti Kerugian pada tahap pulang modal apabila harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.
Hari ini, EU akan mengeluarkan anggaran terakhirnya untuk PMI Perkhidmatannya untuk Julai. Bukan laporan yang paling penting. AS akan menerbitkan data mengenai tuntutan pengangguran awal dan laporan penting mengenai indeks ISM untuk sektor perkhidmatan. Bank of England juga akan mengumumkan keputusan kadar faedah, dan peristiwa ini juga boleh menjejaskan pasangan EUR/USD.
Penerangan carta:
Tahap sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal yang berhampiran arah aliran mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan;
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa 1H daripada 4H. Mereka menyediakan isyarat dagangan;
Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan;
Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain;
Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;
Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.
