Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata wang EUR/USD menjunam pada separuh pertama hari Rabu. Ini tidak menghairankan kerana, pertama sekali, kami menjangkakan euro akan jatuh walaupun tanpa laporan ekonomi, dan kedua, PMI EU jatuh sepenuhnya. Semalam, kami menyatakan bahawa sisihan ketara daripada ramalan boleh mencetuskan tindak balas, dan itulah yang berlaku. Walaupun sektor pembuatan di Jerman dan EU menyaksikan sedikit peningkatan (yang, bagaimanapun, adalah tidak ketara kerana kedua-dua indikator kekal jauh di bawah 50.0), sektor perkhidmatan di kedudukan yang sama jatuh di bawah "garis air," menyebabkan kejatuhan euro. Pada separuh kedua hari itu, kadar pertukaran mengurangkan kerugian, yang tidak ada penjelasan makroekonomi. Tetapi kami juga telah menunjukkan perkara ini sebelum ini - euro jatuh dengan tenang dan santai, sering membetulkan dirinya sendiri.

Bercakap tentang isyarat dagangan, ia hanya ideal. Pada mulanya, pasangan mata wang itu melantun semula daripada tahap 1.0868, dan memandangkan latar belakang makroekonomi yang lemah di EU, penjualan adalah satu langkah yang baik. Walau bagaimanapun, cabarannya adalah untuk memasuki pasaran tepat pada masanya, kerana pasangan itu jatuh sebanyak 50 pip dalam masa 5 minit sahaja. Namun begitu, mereka yang berjaya bertindak tepat pada masanya memperoleh keuntungan. Terdapat lantunan dari tahap 1.0806, selepas itu harga meningkat semula kepada 1.0868. Kedua-dua dagangan ini boleh memperoleh sekitar 70-80 pip.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 15 Ogos telah dikeluarkan. Sepanjang 11 bulan yang lalu, laporan COT sepadan sepenuhnya dengan apa yang berlaku di pasaran. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang utama (indikator kedua) mula berkembang pada September 2022 dan pada masa yang sama euro mula meningkat juga. Dalam 6-7 bulan lepas, kedudukan bersih tidak meningkat tetapi euro kekal pada paras yang sangat tinggi. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial adalah yakin dan kekal kukuh. Euro terus meningkat berbanding dolar AS (dalam jangka panjang).

Saya telah menyebut fakta bahawa nilai kedudukan bersih yang agak tinggi menandakan berakhirnya aliran menaik. Ini juga disahkan oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh antara satu sama lain. Biasanya, ia mendahului akhir trend. Pada minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan beli kumpulan bukan komersil pedagang meningkat sebanyak 4,400 dan bilangan yang pendek jatuh sebanyak 5,600. Kedudukan bersih meningkat sebanyak 10,000 kontrak. Bilangan kedudukan beli adalah lebih tinggi daripada bilangan kedudukan jual pedagang bukan komersial sebanyak 160,000. Ini adalah jurang yang sangat besar kerana perbezaannya hampir tiga kali ganda. Walaupun tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa euro sepatutnya menurun tetapi spekulator masih tidak tergesa-gesa untuk menjual.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1H, pasangan mata wang itu menembusi saluran mendatar, di mana ia telah didagangkan selama dua minggu, tetapi pergerakan menurun adalah lemah. Euro boleh memasuki fasa pembetulan, tetapi ia tidak mempunyai alasan untuk pergerakan. Volatiliti mungkin kekal rendah untuk baki minggu ini kerana akan terdapat beberapa peristiwa fundamental dan makroekonomi utama. Sekurang-kurangnya latar belakang akan menjadi penting pada hari Jumaat, kerana Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell dan Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde dijadualkan berucap.

Pada 24 Ogos, peniaga harus memberi perhatian kepada tahap penting berikut: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, serta garisan Senkou (S1.1137, 1.1185, S09, S09, S08) 1.0866). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak pada siang hari, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat tahap sokongan dan rintangan yang boleh digunakan untuk mengunci keuntungan. Pedagang mencari isyarat pada lantunan dan penembusan. Adalah disyorkan untuk menetapkan pesanan Henti Kerugian pada tahap pulang modal apabila harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Hari ini, kalendar ekonomi EU kosong, manakala di AS, laporan mengenai tuntutan faedah pengangguran dan pesanan barangan tahan lama dijadualkan untuk dikeluarkan. Laporan terakhir boleh mencetuskan reaksi yang kuat jika angkanya menyimpang dengan ketara daripada ramalan.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal yang berhampiran arah aliran mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indiktor Ichimoku, diplot ke carta masa 1H daripada 4H. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.