Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi didagangkan lebih rendah pada hari Khamis. Pada dasarnya, instrumen itu telah mengikuti aliran menurun keseluruhan dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Pasangan mata wang telah merosot ke bawah secara perlahan tetapi pasti, penurunan harga sering terganggu oleh anjakan menaik. Semalam, kejatuhan bermula pada sesi dagangan Eropah dan berterusan dalam sesi Amerika, walaupun statistik makroekonomi tidak jelas memihak kepada dolar AS. Mata wang AS berhutang kekuatannya kepada asas yang kukuh, jadi pasaran bersedia untuk membelinya, walaupun latar belakang makroekonomi bukanlah yang terbaik. Untuk lebih tepat, laporan mengenai pesanan barangan tahan lama adalah lebih buruk daripada yang dijangkakan, dan tuntutan untuk faedah pengangguran adalah lebih baik. Selepas pengeluaran laporan ini, dolar jatuh selama satu jam tetapi kemudian meneruskan pertumbuhannya. Secara peribadi, saya menyokong prospek kenaikan harga untuk mata wang AS tanpa mengira latar belakang.

Instrumen itu hanya menyediakan dua isyarat dagangan semalam, dan kedua-duanya dibentuk pada pembukaan sesi Eropah. Pada waktu awal, harga ditutup di atas 1.0868, tetapi isyarat beli ini ternyata palsu. Oleh itu, kedudukan membawa kerugian sekitar 18 pip. Isyarat jual seterusnya ternyata jauh lebih berjaya, harga turun kepada 1.0806 menjelang penghujung hari, yang memungkinkan untuk mengambil kira-kira 40 pips keuntungan, menampung kerugian pada dagangan pertama, dan kekal dalam kawasan positif pada penghujung hari. Pasangan itu sekali lagi didagangkan dengan turun naik yang rendah semalam, jadi seseorang tidak boleh bergantung pada tahap keuntungan yang tinggi.

Laporan COT

Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 15 Ogos telah dikeluarkan. Sepanjang 11 bulan yang lalu, laporan COT telah bersetuju sepenuhnya dengan apa yang berlaku di pasaran. Ilustrasi di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula berkembang pada September 2022. Pada masa yang sama, mata wang Eropah mula berkembang. Dalam 6-7 bulan lepas, kedudukan bersih boleh dikatakan tidak meningkat, tetapi euro kekal pada paras tertinggi dan tidak jatuh. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial jelas meningkat dan mata wang Eropah terus meningkat nilainya berbanding dolar AS dalam jangka panjang.

Faktor lain yang perlu diingat ialah nilai kedudukan bersih yang agak tinggi membolehkan kita menganggap akhir aliran menaik. Senario ini dicadangkan oleh indikator pertama, di mana garis merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain. Ini selalunya mendahului akhir trend. Pada minggu pelaporan yang lalu, bilangan kontrak beli untuk kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 4.4K, manakala bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 5.6K. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat semula, sebanyak 10.0K kontrak. Bilangan kontrak beli adalah lebih tinggi daripada bilangan kontrak jual untuk pedagang bukan komersial sebanyak 160K. Ini adalah jurang yang sangat besar: perbezaannya lebih daripada tiga kali ganda. Pada dasarnya, kini, walaupun tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa mata wang Eropah dijangka menurun, tetapi pasaran masih tidak tergesa-gesa untuk menjual.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam jangka masa 1 jam, pasangan itu keluar dari saluran mendatar di mana ia menghabiskan masa dua minggu, tetapi pergerakan menurun masih lembap. Mata wang Eropah boleh membuat percubaan baru untuk membetulkan, tetapi ia tidak mempunyai alasan untuk pertumbuhan yang lebih kukuh. Turun naik mungkin kekal lemah sehingga akhir minggu kerana akan ada beberapa peristiwa fundamental dan makroekonomi yang penting. Malah ucapan Lagarde dan Powell mungkin diabaikan oleh pasaran.

Pada 25 Ogos, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garisan Senkou Span B (1.08) dan Kijun Span B (1.8). Garis indikator Ichimoku boleh beralih pada siang hari, yang harus diambil kira apabila mengenali isyarat dagangan. Terdapat juga paras sokongan dan rintangan tambahan, tetapi tiada isyarat terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh melantun, menurun dan mengatasi tahap melampau. Jangan lupa tentang meletakkan pesanan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga telah menuju ke arah yang betul untuk 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Hari ini, kalendar ekonomi tidak mengandungi laporan makroekonomi yang penting. Kami tidak percaya bahawa KDNK Jerman dalam anggaran ketiga atau indeks sentimen pengguna dari Universiti Michigan akan mencetuskan tindak balas pasaran yang kukuh. Terdapat juga ucapan oleh Christine Lagarde dan Jerome Powell di simposium Jackson Hole dan sentimen pasaran akan bergantung kepada apa yang mereka katakan.

Apa yang ada pada carta

Tahap harga sokongan dan rintangan (rintangan/sokongan) diplotkan oleh garis merah tebal, berhampiran tempat pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa 1 jam daripada jangka masa 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis, dari mana harga melantun atau menurun lebih awal. Mereka adalah sumber isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT bermaksud saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.

Indikator 2 pada carta COT bermaksud saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.