Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD memulakan minggu dengan penurunan pada pagi Isnin. Ambil perhatian bahawa tiada laporan ekonomi yang penting dijadualkan semalam. Walaupun pasaran memutuskan untuk bertindak balas kepada tiga laporan tentang Jerman dari institut IFO, ketiga-tiga laporan tersebut ternyata neutral dari segi nilai-nilai mereka, dan pasangan itu mula jatuh semasa sesi AS. Secara teori, ucapan baru oleh wakil jawatankuasa monetari ECB, de Cos dan Galhau - ketua bank pusat Sepanyol dan Perancis masing-masing, mungkin telah menyebabkan penurunan euro. Kedua-dua pegawai tersebut mengatakan bahawa ECB mungkin akan mengekalkan kadar faedah pada tahap yang tinggi untuk jangka masa yang panjang, dan tiada satu pun yang mencadangkan bahawa bank pusat mungkin akan memperketatkan lagi dasar monetari. Secara semulajadi, retorik mereka harus dianggap sebagai perlahan.

Berkenaan dengan isyarat perdagangan, pedagang hampir tidak mempunyai peluang untuk memasuki pasaran semalam. Pada dasarnya, isyarat jual sahaja yang terbentuk semasa sesi Asia dengan sedikit kesilapan dua pip sekitar tahap 1.0658. Pada pembukaan sesi Eropah, harga terhenti dan tidak bergerak jauh dari titik pembentukan oleh satu pip pun, jadi kedudukan jual boleh dibuka. Masalahnya ialah hampir tiada siapa yang menjangka volatiliti dan gerakan trend pada hari Isnin, mengingat sifat pergerakan pasangan selama tiga minggu terakhir. Walau bagaimanapun, isyarat muncul, dan ia boleh dilaksanakan. Akibatnya, harga jatuh ke tahap 1.0581, dan pedagang seharusnya mengambil keuntungan.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baru untuk 19 September dikeluarkan. Sepanjang 12 bulan yang lalu, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang berlaku di pasaran. Carta di atas dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang utama (Indikator kedua) mula bertambah pada bulan September 2022 dan pada masa yang hampir sama euro juga mula meningkat. Dalam 6-7 bulan terakhir, kedudukan bersih tidak meningkat tetapi euro masih pada tahap yang sangat tinggi dan menurun dengan agak perlahan. Kami hanya menyaksikan penurunan dari euro dalam dua bulan terakhir dan penurunan dalam kedudukan bersih juga, yang kami nantikan untuk beberapa lama. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan-komersil adalah menaik dan mempunyai potensi yang besar untuk menurun.

Saya telah menyatakan fakta bahawa garisan merah dan hijau sangat jauh antara satu sama lain, yang menandakan akhir dari trend kenaikan harga. Ini telah berterusan lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya situasi mula berubah. Oleh itu, kami percaya bahawa trend kenaikan harga hampir berakhir. Semasa minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli kumpulan pedagang bukan komersial berkurangan sebanyak 4,900 dan bilangan jual jatuh sebanyak 6,100. Kedudukan bersih berkurangan sebanyak 11,000 kontrak. Bilangan kedudukan beli lebih tinggi daripada bilangan kedudukan jual pedagang bukan komersil sebanyak 102,000 tetapi jurangnya semakin kecil, yang merupakan petanda yang baik. Tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa euro harus menurun, dan laporan COT menyokong senario ini.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1H, pasangan mata wang terus menunjukkan trend menurun. Kami telah memberi amaran bahawa penembusan, pelanggaran, dan isyarat lain yang menunjukkan pembalikan menaik mungkin palsu. Kami percaya bahawa dolar akan terus meningkat dalam jangka sederhana, tetapi pasangan itu masih boleh memasuki pembetulan bullish dalam masa terdekat. Pada masa ini, tiada tanda-tanda untuk memulakan pembetulan ini.

Pada 26 September, pedagang harus memberi perhatian kepada tahap utama berikut: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, serta garisan Senkou Span B (1.0700) dan garisan Kijun-sen (1.0657). Garisan indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, yang harus dikira ketika menentukan isyarat perdagangan. Terdapat tahap sokongan dan rintangan yang boleh digunakan untuk mengunci keuntungan. Pedagang mencari isyarat pada lantunan dan penembusan harga. Disyorkan untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada tahap seri apabila harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat itu ternyata palsu.

Pada hari Selasa, tiada laporan yang sangat penting yang dijadualkan di Kesatuan Eropah atau Amerika Syarikat. Ketua Ekonomi Bank Pusat Eropah Philippe Lane dan pegawai Federal Reserve AS Michelle Bowman dijadualkan untuk berucap, dan laporan penjualan rumah baru AS akan dikeluarkan. Ini tidak mungkin memberi kesan yang signifikan ke atas pasaran. Walau bagaimanapun, Isnin menunjukkan kepada kita bahawa pedagang bersedia untuk "menunjukkan kemahiran" mereka minggu ini.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan indikator Ichimoku, yang digambarkan pada carta masa 1H dari 4H. Mereka memberikan isyarat perdagangan;

Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis dari mana harga melantun sebelum ini. Mereka memberikan isyarat perdagangan;

Garis kuning adalah garisan trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan-komersial.