Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5
Pada hari Isnin, EUR/USD segera meneruskan penurunan semasa pembukaan sesi perdagangan Eropah. Semasa sesi dagangan Asia, pasangan ini cuba untuk pulih daripada pembetulan menaik yang berlaku pada hari Khamis dan Jumaat. Namun, ia dengan cepat kehilangan momentum. Pada masa yang sama, sangat sukar untuk mengaitkan penurunan euro atau kenaikan dolar kepada data makro. Pada pagi itu, hanya dua laporan tentang aktiviti perniagaan di EU yang dikeluarkan dalam anggaran kedua mereka, dan walaupun sangat lemah, ia hampir tidak berbeza berbanding anggaran awal. Jadi apa yang boleh menyebabkan tindak balas pedagang? Maklumat yang mereka sudah tahu? Sama halnya untuk separuh kedua hari. Indeks ISM AS telah dikeluarkan, yang sememangnya sedikit lebih baik berbanding yang dijangkakan, tetapi pada masa itu, pasangan itu sudah bergerak ke bawah dengan ketara. Oleh demikian, jelas bahawa indeks ISM bukanlah sebab utama bagi kenaikan dolar semalam.
Dalam hal isyarat dagangan, hari ini bermula dengan buruk. Isyarat beli terbentuk sekitar tahap 1.0581, yang adalah palsu. Kerugian telah berlaku segera apabila harga berada di bawah 1.0581. Walau bagaimanapun, pasangan ini hanya bergerak dalam satu arah sepanjang hari, dan disarankan untuk menutup kedudukan pendek secara manual sekitar tahap 1.0485 lebih dekat pada petang. Keuntungan dari perdagangan ini adalah kira-kira 80 pips, jadi pedagang berada dalam kedudukan yang baik.
Laporan COT:
Pada hari Jumaat, laporan COT untuk 26 September telah dikeluarkan. Sepanjang tempoh 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada waktu yang sama dengan mata wang Eropah mula naik. Pada separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap tinggi pada tempoh ini. Hanya dalam dua bulan terakhir ini, kami telah melihat penurunan euro dan penurunan kedudukan bersih yang telah kami tunggu lama. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan trend ini kemungkinan akan kehilangan momentum dalam masa terdekat.
Kami sebelum ini telah mencatatkan bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh daripada satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih separuh tahun, tetapi akhirnya, situasi mula berubah. Oleh itu, kami masih berpegang pada skenario bahawa trend menaik sudah berakhir. Semasa minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang untuk kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 4,000, manakala bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 7,600. Akibatnya, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 3,600 kontrak. Bilangan kontrak BELI lebih tinggi berbanding bilangan kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 99,000, tetapi jurang ini semakin mengecil, yang merupakan tanda positif. Pada prinsipnya, sekarang adalah jelas bahawa mata wang Eropah akan terus melemah. Sekarang laporan COT menyokong senario ini.
Analisis pasangan EUR/USD pada carta H1
Pada carta 1 jam, pasangan itu menamatkan pembetulan kenaikkan harga, menembusi tahap rendah tempatan terakhir, dan bersedia untuk jatuh dengan selanjutnya. Kami percaya bahawa dolar akan terus meningkat dalam jangka sederhana, tetapi kami menjangkakan pasangan itu meningkat lagi. Walau bagaimanapun, pasaran mengikuti momentum menurun, sama seperti ia sebelum ini menunjukkan kecenderungan kenaikan harga untuk jangka masa yang lama.
Pada 3 Oktober, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1,0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0806, 1.0806, 1.0806, Sen.1. 613) dan Kijun -sen (1.0542) garisan. Garisan indikator Ichimoku boleh beralih pada siang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga paras sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh menjadi "melantun" dan "menembusi" tahap dan garisan yang melampau. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi ke pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat adalah palsu.
Pada hari Selasa, Ketua Ekonomi Bank Pusat Eropah Philip Lane akan bercakap, dan AS akan mengeluarkan laporan pembukaan pekerjaan JOLTs. Kami percaya bahawa laporan ini boleh mencetuskan reaksi pasaran, tetapi sekali lagi, bagaimana apabila euro sudah jatuh hampir setiap hari?
Penerangan carta:
Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;
Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;
Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;
Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;
Penunjuk 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.
