Analisis EUR/USD 5M

EURUSD berada dalam mod pemulihan pada hari Rabu. Beberapa hari yang lalu, euro melakukan pembetulan lebih tinggi, tetapi ia agak singkat, jadi kami menganggap akan ada satu lagi pembetulan. Setakat ini, semuanya berjalan tepat ke arah itu. Kami juga telah mengatakan bahawa latar belakang makroekonomi menyokong dolar lebih daripada euro. Semalam, ini tidak berlaku. Dari pagi, euro diniagakan lebih tinggi disebabkan oleh PMI Perkhidmatan Akhir Jerman, dan tidak lama selepas itu, PMI Perkhidmatan zon euro juga menandakan kenaikan kecil. Tidak lama kemudian, terdapat beberapa laporan lemah di EU, tetapi mereka tidak menghalang pasangan itu daripada kenaikan pembetulan. Pada separuh kedua hari ini, laporan ADP AS, yang merupakan ukuran bebas dan pandangan frekuensi tinggi pasaran buruh sektor swasta, ketinggalan, tetapi PMI perkhidmatan ISM memenuhi jangkaan. Dolar memperoleh sedikit kelebihan dalam jangka pendek, tetapi kami masih menyokong untuk melanjutkan pembetulan kenaikan harga.

Tiga isyarat dagangan dibentuk semalam. Isyarat beli pertama di sekitar tahap 1.0485 membawa keuntungan 25 pip, kerana pasangan mata wang ini mencapai tahap sasaran terdekat 1.0533, dan isyarat jual terbentuk berhampiran garis kritikal, yang seharusnya juga dilaksanakan. Harga kembali ke 1.0485, jadi peniaga boleh mendapatkan keuntungan 25 pip lagi. Isyarat beli terakhir berhampiran 1.0485 juga boleh dilaksanakan, dan ia menghasilkan tambahan 15-20 pip keuntungan. Pergerakan itu agak huru-hara, tetapi masih mungkin untuk membuat keuntungan daripada mereka.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baru untuk 26 September dikeluarkan. Sepanjang 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat semula pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama mata wang Eropah mula meningkat. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi dalam tempoh ini. Hanya dalam tempoh dua bulan yang lalu, kami telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, yang telah lama kami tunggu. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan trend ini kemungkinan akan kehilangan momentum tidak lama lagi.

Kami sebelum ini menyatakan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak dengan ketara antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, keadaan mula berubah. Oleh itu, kita masih berpegang pada senario bahawa arah aliran menaik sudah berakhir. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan Beli untuk kumpulan" bukan komersial " meningkat sebanyak 4,000, sementara jumlah kedudukan jual meningkat sebanyak 7,600. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,600 kontrak. Jumlah kontrak beli lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 99,000, tetapi jurangnya semakin sempit, yang merupakan petanda positif. Pada dasarnya, kini jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa mata wang Eropah ditetapkan untuk melanjutkan kelemahannya. Kini laporan COT menyokong senario ini.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, pasangan ini mengakhiri pembetulan kenaikan harga, menembusi tahap rendah tempatan terakhir, tetapi mungkin memulakan fasa pembetulan baru. Kami percaya bahawa dolar akan terus maju dalam jangka masa sederhana, tetapi kami menjangkakan pasangan ini akan terus meningkat dalam masa terdekat. Untuk berbuat demikian, pasangan itu harus mengatasi garisan Kijun-sen hari ini, dan kemudian sasarannya ialah garisan Senkou Span B.

Pada 5 Oktober, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1,0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0613) dan Kijun-sen (1.0533). Garis indikator Ichimoku boleh beralih pada siang hari, jadi ini harus diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi Isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" tahap dan garis yang melampau. Jangan lupa untuk menetapkan titik pulang modal Stop Loss jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Khamis, tidak ada laporan atau peristiwa menarik yang disusun di Kesatuan Eropah, kecuali satu lagi ucapan oleh wakil Bank Pusat Eropah. Amerika Syarikat akan mengeluarkan laporan standard mengenai tuntutan pengangguran dan beberapa pegawai Rizab Persekutuan akan bercakap. Secara amnya, hampir tidak ada yang menarik.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana arah aliran mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambarkan ke jangka masa 1h dari yang 4H. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Tahap melampau adalah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori peniaga;

Indikator 2 pada carta COT adalah ukuran kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.