Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan perubahan baru dalam pergerakan menurun pada hari Rabu. Walau bagaimanapun, pada carta setiap jam, jelas bahawa pergerakan baru-baru ini kebanyakannya menyerupai "ayunan" atau bentuk pengukuhan. Pasangan mata wang ini gagal menembusi tahap 1.0581 dalam pembetulan kenaikan harga baru, dan gambaran teknikal pada carta setiap jam menunjukkan bahawa euro akan meneruskan penurunannya. Sejujurnya, kami masih percaya bahawa fasa pembetulan harus diteruskan, kerana penarikan semula 180-pip berbanding penurunan 800-pip nampaknya terlalu kecil. Tetapi pada masa yang sama, terdapat lebih banyak tanda bahawa pasaran berhasrat untuk meneruskan aliran menurun daripada menghabiskan masa untuk pembetulan dan penarikan semula.

Latar belakang makroekonomi semalam adalah lemah, jadi dolar tidak meningkat atas sebab itu. Anggaran akhir untuk laporan inflasi zon euro keluar, yang tidak menggerakkan pasaran, dan laporan mengenai jumlah permit bangunan di Amerika Syarikat menyebabkan reaksi 15 pip.

Bercakap mengenai isyarat perdagangan, dalam pergerakan bergolak dengan 70 titik turun naik, sangat sukar untuk mengharapkan perdagangan dan keuntungan yang baik. Isyarat beli pertama ternyata palsu dan mengakibatkan kerugian. Isyarat jual kedua dan ketiga menduplikasi satu sama lain, yang membolehkan untuk mengimbangi kerugian daripada perdagangan pertama. Isyarat beli terakhir tidak sepatutnya dilaksanakan kerana ia terbentuk terlalu lewat. Oleh itu, hari itu berakhir tanpa keuntungan dan kerugian.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baru untuk 10 Oktober dikeluarkan. Sepanjang 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat semula pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula meningkat. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi dalam tempoh ini. Hanya dalam tempoh dua bulan yang lalu, kami telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, yang telah lama kami tunggu. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan trend ini kemungkinan akan kehilangan momentum tidak lama lagi.

Kami sebelum ini menyatakan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak dengan ketara antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garis-garis telah mula bergerak lebih dekat antara satu sama lain. Oleh itu, kita masih berpegang pada senario bahawa arah aliran menaik sudah berakhir. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan Beli untuk kumpulan" bukan komersial " menurun sebanyak 4,200, sementara jumlah kedudukan jual turun sebanyak 800. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak lagi. Jumlah kontrak beli lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 75,000, tetapi jurangnya semakin sempit. Pada dasarnya, kini jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa euro ditetapkan untuk melanjutkan kelemahannya.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, pasangan ini telah ditutup di atas garis indikator Ichimoku, dan masih ada kemungkinan besar fasa pembetulan yang lain. Pada masa yang sama, pasangan itu tidak tergesa-gesa untuk naik, dan kita mungkin melihat pergerakan mendatar. Gambaran teknikal pada masa ini tidak jelas, dan terdapat risiko Besar isyarat palsu pada semua jangka masa.

Pada 19 Oktober, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0533) dan Kijun-sen (1.0546). Garis indikator Ichimoku boleh beralih pada siang hari, jadi ini harus diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi Isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" tahap dan garis yang melampau. Jangan lupa untuk menetapkan titik pulang modal Stop Loss jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Khamis, tidak ada peristiwa penting yang berbaris untuk zon euro. Dari Amerika Syarikat, laporan mengenai jualan rumah baru dan tuntutan pengangguran akan diumumkan kepada umum. Ini adalah laporan kepentingan sekunder, jadi kami tidak menjangkakan tindak balas yang berpotensi melebihi 20-30 pip. Kami juga akan mendengar daripada Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell, tetapi kami tidak mengharapkan sebarang kenyataan penting.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana arah aliran mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambarkan ke carta masa 1h dari 4H. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Tahap melampau adalah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT adalah ukuran kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.