Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 5 Minit

Pada Selasa, pasangan mata wang EUR/USD memulakan langkah pembetulan tetapi tidak dapat bertahan lama dan ia kemudiannya menurun. Pada penghujung hari, walaupun harga meningkat sebanyak 80 pip, euro berjaya susut nilai. Ini sejajar dengan jangkaan kami. Kami telah berulang kali menyebutkan bahawa pasangan mata wang ini mungkin membentuk beberapa fasa pembetulan kenaikan harga, tetapi ia tidak mempunyai prospek untuk pertumbuhan yang ketara. Inilah yang kita perhatikan pada masa ini. Euro berusaha keras untuk membuat pembetulan harga yang lebih tinggi, tetapi dengan cepat jatuh lebih rendah. Semalam, ia sudah pasti dibantu oleh laporan KDNK suku ke-3. Ternyata indikator menguncup sebanyak 0.1%, yang tidak dijangkakan oleh pasaran. Oleh itu, euro jatuh, walaupun dengan angka inflasi yang baik untuk bulan Oktober. Mungkin pasaran telah memperhitungkan inflasi itu sendiri, yang melambat lebih dari yang dijangkakan. Sebelum ini, euro telah naik berdasarkan laporan serupa dari Jerman.

Walau bagaimanapun, pergerakannya sangat baik, dan akibatnya, begitu juga isyarat dagangan. Pada mulanya, pasangan mata wang ini melantun dari garis Senkou Span B dan naik ke tahap 1.0658-1.0669. Anda boleh memperoleh sekitar 20-30 pip keuntungan pada dagangan itu. Selepas itu, terdapat pemulihan dari julat yang disebutkan, dan pedagang seharusnya membuka pesanan jual. Akibatnya, harga melepasi Senkou Span B, Kijun-sen, dan tahap 1.0581. Adalah dinasihatkan untuk menutup dagangan secara manual di bawahnya kerana tiada isyarat dagangan lain terbentuk. Keuntungan berjumlah kira-kira 60 pip.

Laporan COT:

Pada Jumaat, laporan COT baru untuk 24 Oktober telah dikeluarkan. Sepanjang 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (petunjuk kedua) mula meningkat semula pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula meningkat. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi dalam tempoh ini. Hanya dalam tempoh dua bulan yang lalu, kami telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, yang telah lama kami tunggu. Pada masa ini, kedudukan bersih peniaga bukan komersial masih menaik dan trend ini kemungkinan akan kehilangan momentum tidak lama lagi.

Kami sebelum ini menyatakan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak dengan ketara antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garis-garis telah mula bergerak lebih dekat antara satu sama lain. Oleh itu, kita masih berpegang pada senario bahawa arah aliran menaik sudah berakhir. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 1,200, sementara jumlah kedudukan jual turun sebanyak 1,600. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 400 kontrak, yang bermaksud ia kekal hampir tidak berubah. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan peniaga bukan komersial sebanyak 82,000, tetapi jurangnya semakin sempit. Pada dasarnya, kini jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa euro ditetapkan untuk melanjutkan kelemahannya.

Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 1 Jam

Pada carta 1 Jam, pasangan mata wang ini mempamerkan tiga fasa pembetulan, selepas itu ia jatuh semula dengan mendadak. Oleh itu, nampaknya aliran menurun telah atau akan disambung semula tidak lama lagi. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, minggu ini mempunyai faktor fundamental dan makroekonomi yang sangat kuat, jadi pada akhir minggu, harganya boleh berada di mana sahaja. Fasa pembetulan keempat adalah mungkin sepenuhnya.

Pada 1 November, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0575) dan Kijun-sen (1.0598). Indikator garis Ichimoku boleh beralih pada siang hari, jadi ini harus diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi Isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan harga" pada tahap dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada Rabu, tidak ada peristiwa atau laporan penting yang dijadualkan di Kesatuan Eropah. Dari AS, peniaga mungkin memberi tumpuan kepada laporan mengenai aktiviti perniagaan dalam sektor pembuatan, penawaran pekerjaan JOLTs, perubahan pekerjaan sektor swasta ADP, dan tuntutan pengangguran. Pada sebelah petang, keputusan mesyuarat FOMC akan diumumkan, dan Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell diramal akan berucap.

Huraian pada carta:

Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal, berhampiran yang pergerakan mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, dipindahkan ke carta satu jam daripada 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.

Indikator 2 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.