Analisis pasangan EUR/USD carta M5

PasanganEUR/USD mengalami beberapa pergolakan pada hari Rabu, namun ketika pasaran ditutup, kadar pertukarannya tetap sama seperti ketika dibuka. Walau bagaimanapun, sebut harga sedikit meningkat. Secara keseluruhannya, tidak banyak perubahan yang berlaku sepanjang hari itu. Terdapat banyak berita dan acara penting, tetapi euro kembali meningkat, yang mungkin menandakan pembentukan fasa pembetulan baharu. Secara prinsipnya, dolar mempunyai alasan untuk jatuh semalam. Indeks pembuatan ISM menurun secara mengejut. Jumlah pekerja sektor swasta baharu yang dilaporkan oleh ADP adalah di bawah jangkaan, Fed tidak menaikkan kadar faedah utama, dan Pengerusi Fed Jerome Powell tidak membuat sebarang kenyataan yang terlalu agresif pada sidang akhbar itu. Dolar memerlukan alasan yang lebih kukuh untuk meneruskan pergerakan menaiknya.

Dari segi isyarat dagangan, euro tidak sepenuhnya berada dalam fasa mendatar, tidak seperti pound. Oleh demikian, isyarat-isyarat tersebut agak baik. Pada mulanya, pasangan ini melantun dari garisan kritikal dan turun ke paras 1.0530. Kedudukan pendek menghasilkan keuntungan kira-kira 25 pips. Kedudukan panjang yang dibuka sekitar paras 1.0530 tidak menghasilkan keuntungan kerana harga gagal mencapai tahap Kijun-sen hanya beberapa pips dan kemudian kembali ke 1.0530. Oleh itu, dagangan ditutup pada Henti Rugi (SL) tanpa kerugian. Pada waktu petang, lantunan dari paras 1.0530 sepatutnya tidak dilaksanakan kerana itulah waktu keputusan mesyuarat Fed diumumkan dan Powell memberikan ucapannya. Apa pun, isyarat ini terbentuk terlalu lewat.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 24 Oktober telah dikeluarkan. Sepanjang tempoh 12 bulan yang lalu, data laporan COT selaras dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (penunjuk kedua) mula meningkat kembali pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula meningkat. Dalam separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal pada tahap yang agak tinggi selama tempoh ini. Hanya dalam dua bulan terakhir ini, kita melihat penurunan dalam nilai euro dan juga penurunan dalam kedudukan bersih, yang telah kita tunggu-tunggu untuk waktu yang lama. Kini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan kecenderungan ini mungkin akan kehilangan momentum tidak lama lagi.

Sebelum ini, kami telah menunjukkan bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului penghujung suatu trend. Konfigurasi ini bertahan lebih dari separuh tahun, tetapi akhirnya, garisan tersebut telah mula bergerak menghampiri antara satu sama lain. Oleh demikian, kami masih berpegang pada senario bahawa trend menaik telah berakhir. Sepanjang minggu laporan yang lalu, jumlah kedudukan panjang bagi kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 1,200, sementara jumlah kedudukan pendek menurun sebanyak 1,600. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 400 kontrak, yang bermaksud ia kekal hampir tidak berubah. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 82,000, tetapi jurang tersebut sedang mengecil. Secara prinsipnya, kini ia sudah jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa euro dijangka akan mengembangkan kelemahannya.

Analisis pasangan EUR/USD pada carta H1

Pada carta 1 jam, pasangan mata wang tersebut telah menunjukkan tiga fasa pembetulan tetapi gagal untuk mengukuh di bawah 1.0530, dan kini berusaha untuk fasa pembetulan yang keempat. Seperti yang kita sebutkan, minggu ini mempunyai latar belakang fundamental dan makroekonomi yang sangat kuat, jadi menjelang akhir minggu, harga boleh berubah ke mana-mana arah. Semalam, dolar tidak mendapat sokongan dan memulakan pergerakan menurun yang baru.

Pada 2 November, kami menyoroti tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0575) dan garis Kijun-sen (1.0609). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh berupa "lantunan" dan "penembusan" tahap ekstrem dan garisan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Khamis, nilai PMI pembuatan akhir akan diterbitkan di Kesatuan Eropah dan Jerman. Ini bukanlah data yang sangat penting. Di Amerika Syarikat, akan ada laporan tuntutan pengangguran, yang juga tidak sangat signifikan. Penting untuk diperhatikan bahawa Bank of England akan mengadakan mesyuarat, hasil daripada itu juga boleh mempengaruhi euro.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Penunjuk 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.