Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5

Pasangan EUR/USD mengalami lonjakan yang signifikan pada hari Selasa. Seperti yang kami sebutkan dalam artikel sebelumnya, lonjakan ini terutama didorong oleh data inflasi AS, dan sukar untuk mengatakan bahawa ia sangat berpengaruh. Kami akan memahami jika nilai inflasi untuk Oktober berbeza 0.5% di bawah ramalan. Namun, baik inflasi teras mahupun keseluruhan hanya menyimpang 0.1% dari anggaran konsensus. Masih tidak jelas apa yang menyebabkan reaksi pasaran yang kuat seperti itu. Yang jelas ialah selepas laporan semalam, peluang kenaikan kadar oleh Rizab Persekutuan telah jatuh hampir ke sifar. Dalam tiga bulan terakhir, inflasi telah meningkat, tetapi kini ia hampir kembali ke nilai terendah dalam kitaran perlambatan semasa. Oleh demikian, pada masa ini tiada keperluan untuk Fed melaksanakan pengetatan tambahan. Senario ini merupakan sebabnya mengapa dolar jatuh, tetapi pada pendapat kami, dolar tidak layak menjunam.

Berbicara tentang isyarat dagangan, pedagang agak bernasib baik pada hari Selasa. Jelas bahawa semasa dan selepas pelepasan data inflasi, seseorang tidak seharusnya mencuba untuk memasuki pasaran, kerana tiada siapa yang dapat mengetahui kekuatan pergerakan tersebut. Pergerakan seperti semalam berlaku beberapa kali setahun. Namun, isyarat beli terbentuk semasa sesi dagangan Eropah berhampiran garisan kritikal, dan perlu dilaksanakan. Kemudian, ketika data inflasi dikeluarkan, pedagang hanya perlu menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal (atau di bawah garisan kritikal) dan berharap untuk pertumbuhan pasangan. Pasangan itu memang naik, dan harga mencapai tahap 1.0868 dan mengatasinya. Kedudukan panjang seharusnya ditutup di sekitar tahap ini. Keuntungan adalah sekurang-kurangnya 150 pip.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 31 Oktober telah dikeluarkan. Sepanjang tempoh 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pelabur besar (indikator kedua) mula meningkat sejak September 2022, lebih kurang pada masa yang sama euro mula naik. Pada separuh pertama 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap tinggi selama tempoh ini. Hanya dalam tempoh tiga bulan terakhir, kami telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, seperti yang kami jangkakan. Kini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan trend ini kemungkinan akan kehilangan momentum tidak lama lagi.

Kami sebelumnya telah mencatat bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir suatu trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garis-garis tersebut telah mula bergerak menghampiri antara satu sama lain. Oleh demikian, kami masih berpegang pada senario bahawa trend menaik telah berakhir. Selama minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan "bukan komersial" menurun sebanyak 4,700, sementara jumlah kedudukan pendek turun sebanyak 4,800. Akibatnya, kedudukan bersih kebanyakannya tidak berubah. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi berbanding jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 82,000, tetapi jurangnya mengecil. Secara prinsip, kini jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa euro diatur untuk memperluas kelemahannya. Walau bagaimanapun, fasa pembetulan belum berakhir.

Analisis pasangan EUR/USD pada carta H1

Pada carta 1 jam, pasangan ini menunjukkan fasa pembetulan lain. Dua daripada lima fasa dalam pembetulan semasa didorong oleh laporan AS yang lemah. Oleh demikian, buat masa ini, kita boleh mengatakan bahawa laporan telah meningkatkan euro, terutamanya data AS, kerana laporan zon euro telah lemah. Buat masa ini, kita perlu menunggu pasangan ini menembusi garis Senkou Span B dan Kijun-sen untuk mengenal pasti permulaan semula trend menurun dalam jangka sederhana.

Pada 15 November, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan: 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1012, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0637) dan Kijun-sen (1.0772). Garisan indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" tahap dan garisan ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal sekiranya harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Rabu, EU akan menerbitkan laporan pengeluaran industri, dan AS akan mengeluarkan data penjualan runcit dan indeks harga pengeluar. Semua laporan adalah sekunder dalam kepentingan, jadi pergerakan hari ini akan jauh lebih lemah berbanding semalam. Kami menjangkakan pembetulan menurun.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa H1 daripada H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.