Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menunjukkan kecenderungan menurun tambahan pada hari Selasa, sepenuhnya selaras dengan jangkaan kami. Penurunan euro tidak begitu kuat, tetapi sekurang-kurangnya ia masih menunjukkan penurunan. Kami telah menjangkakan perkembangan seperti ini dalam beberapa minggu terakhir. Mata wang tunggal telah meningkat terlalu tinggi semasa dalam fasa pembetulan dan ternyata terlalu dibeli, dengan hanya beberapa laporan lemah AS yang membenarkan pertumbuhan tersebut. Walau bagaimanapun, semalam, pasangan ini tidak hanya mempunyai sebab teknikal untuk jatuh tetapi juga sebab fundamental. Naib Presiden Bank Pusat Eropah, Luis de Guindos, mencadangkan bahawa tidak perlu menaikkan kadar utama dalam masa terdekat kerana inflasi menurun pada kadar yang baik. Secara prinsipnya, kami sudah sedar bahawa peluang kenaikan kadar lain sangat rendah. Ia pada mulanya tidak seagresif Federal Reserve dan Bank of England. Dan sekarang, bercakap tentang kenaikan kadar hanyalah tidak praktikal.

Beberapa isyarat perdagangan dihasilkan semalam. Harga melantun dua kali dari tahap 1.0806, tetapi dalam kedua-dua kes, ini hanya menyebabkan peningkatan tidak lebih dari 20 pip. Pedagang boleh menetapkan stop-loss pada titik pulang modal, tetapi ini tidak membawa keuntungan. Menghampiri hari terakhir, pasangan itu ditutup di bawah tahap 1.0806, tetapi bahkan isyarat ini tidak menyebabkan pergerakan kuat dalam arah yang diinginkan. Jadi, hari itu agak membosankan, walaupun isyaratnya sendiri jelas dan tepat.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 28 November. Sepanjang 12 bulan lalu, data laporan COT telah selari dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat sejak September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula naik. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap tinggi semasa tempoh ini. Dalam tiga bulan terakhir, kami telah melihat penurunan euro dan penurunan kedudukan bersih, seperti yang kami jangkakan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, kedua-dua euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Oleh itu, kami dapat membuat kesimpulan yang jelas: pasangan itu sedang melakukan pembetulan lebih tinggi, dan fasa pembetulan belum berakhir.

Kami sebelumnya mencatat bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Kini, setelah pembetulan kecil, garisan ini berpisah lagi. Oleh itu, kami tetap pada skenario bahawa trend menaik harus berakhir. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 2,300, sementara jumlah kedudukan jual menurun sebanyak 11,100. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 13,400. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 143,000. Secara prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahawa euro harus terus jatuh. Walau bagaimanapun, fasa pembetulan belum berakhir.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Pada carta 1 jam, pasangan ini akhirnya telah mula menurun dan bahkan telah menembusi garis indikator Ichimoku. Oleh itu, senario yang paling logik sekarang ialah untuk pasangan ini jatuh lebih lanjut lagi. Euro sedang jatuh hampir setiap hari, dengan sedikit perhatian terhadap laporan-laporan AS yang telah mengangkatnya ke atas. Dan ini adalah perkara yang baik – ini bermakna pasaran telah mula memperbetulkan keadaan.

Pada masa ini, kami menasihatkan anda untuk terus menjual. Tentu saja, menjelang akhir minggu, akan ada lebih banyak laporan AS yang boleh menyebabkan penurunan dolar. Walau bagaimanapun, dalam keadaan semasa, senario yang lebih mungkin ialah untuk euro jatuh dan dolar naik.

Pada 6 Disember, kami menyoroti tahap-tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0935) dan Kijun-sen (1.0882). Garis indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat perdagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh menjadi tahap "lantunan" dan "penembusan" dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian potensi jika isyarat tersebut ternyata salah.

Pada hari Rabu, pelabur menantikan data Jualan Runcit Zon Euro dan data pekerjaan swasta ADP AS. Kedua-dua laporan dijangka mempunyai kesan terhad kepada pergerakan pasangan ini. Namun, kami mengharapkan euro akan terus bergerak menurun.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang dilukis ke jangka masa 1 jam daripada 4 jam. Mereka memberikan isyarat perdagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah tipis di mana harga telah memantul sebelum ini. Mereka memberikan isyarat perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.