Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Isnin, EUR/USD berjaya menunjukkan sedikit pertumbuhan pembetulan. Pergerakan ke atas adalah disebabkan oleh sebab teknikal, kerana tiada latar belakang fundamental atau makroekonomi. Lebih tepat lagi, terdapat ucapan yang dijadualkan oleh Christine Lagarde, wakil ECB, Panetta dan Lane, dan di AS, wakil Rizab Persekutuan, Goolsbee dan Bostic. Walau bagaimanapun, tiada satu pun daripada mereka yang memberikan pasaran dengan maklumat yang dapat mencetuskan reaksi kuat atau mengubah sentimen pedagang.

Mungkin peristiwa paling penting hari itu adalah pernyataan Bostic bahawa dia hanya mengharapkan satu potongan kadar oleh Fed pada tahun 2024. Ingatlah bahawa kami telah berulang kali menyatakan sebelum ini bahawa Fed mungkin melonggarkan dasar monetari jauh kurang daripada yang diharapkan pasaran. Kami sangat meragui bahkan Fed akan menurunkan kadar pada bulan Jun. Walaupun pasaran, menurut alat FedWatch, terus percaya pada hasil seperti itu. Tetapi, seperti yang telah kami katakan, semalam latar belakang fundamental adalah lemah dan tidak mempengaruhi pergerakan pasangan. Berkenaan dengan perspektif jangka panjang, kami mengharapkan tidak ada selain pertumbuhan lebih lanjut untuk dolar. Kami terus menerima isyarat dari Fed bahawa pelonggaran dasar mungkin bermula jauh kemudian dan lebih perlahan daripada yang diharapkan oleh kebanyakan peserta pasaran. Dan ini adalah faktor kenaikan harga untuk dolar AS.

Terdapat sedikit isyarat perdagangan pada hari Isnin kerana volatiliti adalah lemah. Awalnya, pasangan itu melantun dari tahap 1.0823 tiga kali tetapi hanya berjaya jatuh sebanyak 10 pips. Kemudian terdapat penembusan tahap ini, dan harga berjaya naik sebanyak 10 pips lagi. Sekali lagi, kami mengingatkan anda bahawa volatiliti keseluruhan pasangan EUR/USD ketika ini sangat rendah. Dan jika tidak ada pergerakan di pasaran, sangat sukar untuk bergantung pada isyarat kuat dan keuntungan yang baik.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 19 Mac. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menaik untuk beberapa waktu. Pada dasarnya, jumlah kedudukan beli di pasaran adalah lebih tinggi daripada jumlah kedudukan jual. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan, sementara itu pedagang komersial telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran menjadi menurun, kerana spekulator meningkatkan jumlah kedudukan jual pada euro. Kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang dapat menyokong pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun. Tiga garis trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa ada peluang baik untuk meneruskan penurunan.

Pada masa ini, garis merah dan biru bergerak menghampiri satu sama lain (menunjukkan pembalikan trend selepas kenaikan). Oleh itu, kami percaya bahawa euro akan jatuh lebih jauh. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 11,600, sementara jumlah kedudukan jual meningkat sebanyak 14,400. Oleh itu, keduudkan bersih menurun sebanyak 26,000. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 48,000 (sebelumnya 74,000).

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, EUR/USD telah memulakan trend menurun yang dinantikan, yang boleh menurunkan harga lebih rendah lagi. Harga berada di bawah garis indikator Ichimoku, yang memberi kita alasan untuk mengharapkan pergerakan menurun selanjutnya. Garis trend menurun juga menyokong penjual. Dolar seharusnya masih naik dalam hampir semua kes, terutamanya selepas mesyuarat FOMC yang "sederhana agresif".

Pada 26 Mac, kami menonjolkan tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0908) dan Kijun-sen (1.0872). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda dari kerugian berpotensi jika isyarat ternyata salah.

Pada hari Selasa, Ketua Ekonom Bank Pusat Eropah Philip Lane akan berucap. Pedagang akan memberi tumpuan kepada laporan AS mengenai pesanan barang tahan lama. Ini adalah laporan penting kerana barang-barangnya sendiri agak mahal, dan indikator ini menggambarkan sama ada pengguna cenderung untuk berbelanja atau menabung. Bacaan di atas ramalan boleh meningkatkan dolar.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambarkan ke tempoh 1H dari tempoh 4H. Mereka menyediakan isyarat perdagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga telah melantun sebelumnya. Mereka menyediakan isyarat perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT adalah saiz posisi bersih untuk kumpulan bukan komersial.