Analisis pasangan EUR/USD carta M5

Pasangan EUR/USD kebanyakannya didagangkan mendatar dengan volatiliti rendah pada hari Isnin. Kami telah melihat pergerakan yang sama selama enam hari sekarang, jadi kami telah membentuk saluran yang menggambarkan arah semasa. Ia sedikit ke atas tetapi sangat hampir dengan mendatar. Euro telah berhenti jatuh, tetapi tiada siapa yang menjangkakan pasangan ini akan jatuh setiap hari. Latar belakang fundamental dan makroekonomi masih menunjukkan bahawa dolar akan naik, jadi kami menjangkakan euro akan jatuh dalam apa jua keadaan.

Pada hari Isnin, Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde telah menyampaikan ucapan, tetapi, seperti yang kami amaran, beliau tidak mengumumkan apa-apa yang penting. Ini jelas kelihatan dalam volatiliti pasangan, yang kurang dari 40 pip. Jelas sekiranya Lagarde telah berkongsi maklumat penting, reaksi pasaran akan menyusul. Sebaliknya, kami melihat lagi satu 'Isnin yang membosankan', walaupun sebenarnya, pasangan ini hampir mendatar selama seminggu sekarang. Semenjak semalam harga berbalik berhampiran sempadan bawah saluran, hari ini ia mungkin bergerak ke arah sempadan atas. Walau bagaimanapun, kami akan mengingatkan anda bahawa pergerakan harga dalam saluran mendatar sering kali rawak dan tidak dapat diramalkan.

Memandangkan volatiliti rendah, adalah sukar untuk menjangkakan isyarat kuat sepanjang hari. Pasangan itu kekal dalam julat 1.0646-1.0669 sepanjang sesi dagangan Eropah, dan hanya berjaya menetap di bawah tanda ini semasa pembukaan sesi AS. Walau bagaimanapun, pasangan itu tidak jatuh dengan tajam kerana harga bahkan tidak jatuh sebanyak 15 pip. Oleh demikian, dagangan boleh ditutup secara manual pada titik pulang modal lebih dekat ke petang apabila jelas bahawa pasangan itu tidak akan menunjukkan sebarang pergerakan lagi.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 16 April. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah bersifat menaik untuk beberapa waktu. Secara dasarnya, bilangan kedudukan panjang di pasaran adalah lebih tinggi daripada bilangan kedudukan pendek. Namun, pada masa yang sama, kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara kedudukan pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran berubah menjadi menurun, kerana spekulator semakin menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang dapat menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kecenderungan menurun. Tiga garisan trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat kemungkinan yang baik penurunan akan berterusan.

Pada masa ini, garisan merah dan biru bergerak mendekati satu sama lain (menunjukkan pembalikan trend selepas kenaikan). Oleh demikian, kami percaya bahawa euro akan terus jatuh. Sepanjang minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang bagi kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 3,500, sementara bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 21,500. Oleh demikian, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 21,500. Secara keseluruhan, baik euro dan kedudukan bersih terus menurun. Bilangan kontrak beli adalah lebih tinggi berbanding bilangan kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial hanya sebanyak 12,000 (sebelumnya 32,700).

Analisis EUR/USD carta H1

Pada carta sejam, pasangan EUR/USD menyambung semula trend menurun tetapi telah kekal dalam corak mendatar selama seminggu sekarang. Memandangkan jangkaan untuk potongan kadar Fed pada tahun 2024 telah berkurangan dengan ketara, dolar AS boleh dan sepatutnya terus naik sekurang-kurangnya beberapa bulan lagi. Terutamanya mengingat potongan kadar yang akan datang oleh Bank Pusat Eropah pada bulan Jun. Hampir kesemua faktor menunjukkan pergerakan menurun untuk pasangan ini. Pasaran perlu berehat untuk beberapa waktu, tetapi kami tidak menjangkakan pergerakan ke atas akan lebih kuat berbanding pembetulan.

Pada 23 April, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0745) dan Kijun-sen (1.0646). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang dikehendaki sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Selasa, data PMI Perkhidmatan dan Pembuatan akan diterbitkan di Jerman, Kesatuan Eropah, dan Amerika Syarikat. Indeks AS kurang signifikan untuk pasaran berbanding dengan indeks Eropah kerana Amerika Syarikat mempunyai indeks ISM sendiri. Oleh itu, kami hanya menjangkakan reaksi pasaran pada waktu pagi jika nilai sebenar berbeza berbanding ramalan lebih daripada 0.2-0.3 mata.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;