Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD meneruskan pergerakan menurun pada hari Jumaat, selepas melantun dari tahap 1.0757. Akibatnya, harga berakhir sekitar kawasan sokongan 1.0658-1.0669 pada akhir minggu. Harga mungkin melantun dari kawasan ini untuk kali kedua, tetapi sekarang ia mempunyai garis trend menurun yang menyokong penurunan euro selanjutnya. Analisis teknikal bukan sahaja menyokong pergerakan menurun ini. Latar belakang fundamental juga tidak menunjukkan kenaikan yang kuat untuk euro. Sepanjang dua minggu lepas, ia telah merosot dengan ketara. Bank Pusat Eropah telah mula menurunkan kadar utamanya dan mungkin akan terus melakukannya dengan beransur-ansur, jika tidak cepat. Berkenaan dengan Federal Reserve, isu pemotongan kadar pertama masih terbuka. Pasaran dipenuhi dengan optimisme mengenai perkara ini dan menjangkakan pemotongan kadar pertama pada bulan September. Kami percaya ia akan berlaku pada bulan Disember. Jika kami betul, maka euro masih mempunyai masa yang cukup untuk mencapai semua sasaran dalam trend menurun semasa.

Penurunan pasangan ini pada hari Jumaat boleh menjadi lebih ketara daripada yang kita lihat. Data PMI Eropah tidak menjunam, tetapi ia ternyata lebih lemah daripada ramalan. Sebaliknya, indeks AS terbukti lebih kuat daripada yang dijangkakan. Oleh itu, dolar boleh terus meningkat semasa sesi dagangan AS. Namun, pasaran menganggap cukup untuk dolar meningkat hanya 10 pip. Secara keseluruhan, volatiliti kekal sangat lemah.

Bercakap mengenai isyarat dagangan hari Jumaat, kita hanya boleh mengambil perhatian mengenai lantunan dari garis kritikal, selepas itu harga hampir mencapai kawasan 1.0658-1.0669, tetapi terlepas beberapa pip sahaja. Malangnya, pasangan ini meningkat pada akhir hari, jadi seseorang boleh memperoleh maksimum 15 pip pada kedudukan jual. Tiada isyarat lain yang terbentuk sepanjang hari.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 11 Jun. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal menaik untuk masa yang lama, dan kita masih berhadapan dengan situasi yang sama. Percubaan penurunan harga untuk mendapatkan dominasi gagal teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan komersial (garis biru) telah meningkat. Tetapi sekarang kita melihat sebaliknya sekali lagi. Ini menunjukkan bahawa pembeli, bukan penjual, sedang mendapatkan momentum sekali lagi. Ini mungkin bersifat sementara kerana trend menurun masih sah.

Kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang dapat menyokong kekuatan euro dalam jangka panjang, manakala analisis teknikal juga menunjukkan kesinambungan trend menurun. Tiga garis trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat peluang yang baik untuk penurunan selanjutnya.

Garis merah dan biru sedang menjauh antara satu sama lain lagi, yang menunjukkan peningkatan kedudukan beli pada euro. Pada minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 1,200, manakala jumlah kedudukan jual meningkat sebanyak 23,000. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 14,200. Kita mungkin menyaksikan permulaan peningkatan tekanan menurun. Menurut laporan COT, euro mempunyai banyak potensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, EUR/USD telah mula membentuk trend menurun baru, yang merupakan sebahagian daripada trend global. Seperti sebelumnya, kami menjangkakan mata wang tunggal ini untuk jatuh. Volatiliti sekali lagi jatuh ke tahap terendah mutlak, menjadikannya agak sukar untuk melakukan analisis dan dagangan. Minggu ini, pembetulan menaik mungkin akan disambung semula dari kawasan 1.0658-1.0669, tetapi pada masa ini, penjual mempunyai garis sokongan - garis trend. Oleh itu, untuk memulakan gelombang menurun baru, harga mesti mengukuh di bawah kawasan 1.0658-1.0669.

Pada 24 Jun, kami menekankan tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0785) dan Kijun-sen (1.0717). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss kepada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat terbukti palsu.

Tiada peristiwa penting yang dijadualkan pada hari Isnin. Pada waktu pagi, Jerman akan menerbitkan laporan Iklim Perniagaan Ifo, tetapi ini adalah kepentingan sekunder. Ia mungkin mencetuskan reaksi pasaran sebanyak 10-15 pip paling banyak. Jika tidak, kami mungkin akan menghadapi satu lagi "Isnin yang membosankan" dan minggu yang suram.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal yang berhampiran dengannya trend mungkin berakhir. Ia tidak memberikan isyarat dagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplotkan pada rangka masa 1J dari rangka masa 4J. Ia memberikan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia memberikan isyarat dagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan sebarang corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.