Analisis EUR/USD carta M5

Pasangan EUR/USD memasuki pembetulan menurun dalam liran menaik yang telah diperhatikan selama tiga minggu. Sepanjang tempoh tiga minggu ini, EUR/USD berada dalam aliran menaik, tetapi kini telah memasuki pembetulan menurun. Sepanjang tiga minggu ini, kami telah berulang kali menyebut bahawa dolar mempunyai alasan yang sah untuk jatuh, terutamanya disebabkan oleh data makro AS yang lemah. Namun, pasaran sering membeli pasangan ini tanpa sebarang alasan atau asas, dan beberapa data kuat dari AS tidak mencetuskan sebarang pertumbuhan ketara bagi dolar. Oleh itu, kesimpulan pertama adalah bahawa kenaikan euro semasa tidak sepenuhnya logik.

Semalam, Bank Pusat Eropah (ECB) mengekalkan semua tiga kadar utama tidak berubah, dan Presiden ECB Christine Lagarde berkata bahawa "apa yang kami lakukan pada bulan September masih terbuka". Lagarde menyebut bahawa inflasi kekal tinggi, dan gaji masih meningkat pada kadar yang tinggi. Berdasarkan ini, tidak semua ahli jawatankuasa monetari ECB menyokong pemotongan kadar pada mesyuarat seterusnya. Lagarde juga menyebut bahawa keputusan akan dibuat berdasarkan mesyuarat demi mesyuarat, berdasarkan semua maklumat yang diterima. Secara amnya, Lagarde menimbulkan keraguan mengenai pemotongan kadar pada bulan September, yang sepatutnya mencetuskan kenaikan euro. Walau bagaimanapun, pasangan ini jatuh... Penurunannya tidak kuat, ia tidak menembusi aliran menaik, tetapi ia mengesahkan sifat tidak logik pergerakan semasa.

Volatiliti sangat lemah pada hari Khamis, dan pasangan ini hanya membentuk satu isyarat dagangan. Sepanjang sesi Eropah, harga mencuba sebaik mungkin untuk melantun dari paras 1.0935, dan pada permulaan sesi AS, ia berjaya melakukannya. Oleh itu, pedagang boleh membuka kedudukan jual. Dalam masa satu jam, harga mencapai garisan Kijun-sen, di mana kedudukan jual boleh ditutup. Kini, untuk jualan selanjutnya, penetapan di bawah paras 1.0889 boleh digunakan. Kami percaya bahawa dalam keadaan semasa, tidak pasti sama ada euro akan jatuh lebih lanjut.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 9 Julai. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal menaik untuk masa yang lama. Percubaan oleh penurunan harga untuk mendapatkan dominasi gagal dengan teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan bersih pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Kini, kedudukan mereka hampir sama, menunjukkan percubaan baharu oleh penurunan harga untuk merebut inisiatif.

Kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang boleh menyokong kekuatan euro, manakala analisis teknikal juga mencadangkan bahawa harga berada dalam zon pengukuhan – dalam bentuk segi tiga. Kini, pergerakan pasangan ini akan bergantung pada sempadan mana harga meninggalkan.

Pada masa ini, garisan merah dan biru sedang menghampiri satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan dalam kedudukan pendek pada euro. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan beli untuk kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 1,500, manakala bilangan jual menurun sebanyak 11,600. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 13,100. Menurut laporan COT, euro masih mempunyai potensi penurunan yang ketara.

Analisis EUR/USD carta H1

Pada carta satu jam, EUR/USD terus membentuk aliran menaik yang baharu. Kini, terdapat garisan aliran menaik di atasnya yang mengekalkan aliran menaik. Semua laporan ekonomi dalam tiga minggu lepas memberi kesan buruk kepada dolar, walaupun data tersebut sebenarnya memihak kepada dolar. Sementara itu, aliran menurun global masih berterusan pada carta 24 jam, yang bermaksud pasangan ini mungkin masih akan jatuh kembali ke paras 1.06.

Pada 19 Julai, kami menyoroti tahap-tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0805) dan Kijun-sen (1.0906). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada paras pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Jumaat, tiada acara penting yang dijadualkan di zon euro atau Amerika Syarikat. Oleh demikian, pasangan ini mungkin mengalami volatiliti rendah hari ini, dan euro mungkin terus merosot perlahan-lahan. Kami masih percaya bahawa penurunan adalah senario yang paling logik untuk pasangan mata wang ini. Pada carta 24 jam, pasangan ini melantun dari tahap penting 1.0940 (50.0% Fibonacci). Harga juga berada di sempadan atas saluran mendatar pada carta harian yang sama.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal yang menunjukkan kawasan di mana aliran mungkin akan berakhir. Ia tidak memberikan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan dari penunjuk Ichimoku, yang dipaparkan pada carta 1 jam dari carta 4 jam. Ia memberikan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis dari mana harga telah melantun sebelum ini. Ia memberikan isyarat dagangan;

Garisan kuning adalah garisan aliran, saluran aliran, dan mana-mana corak teknikal yang lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;