Analisis EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD akhirnya tenang pada hari Rabu. Volatiliti turun ke paras biasa seperti bulan-bulan sebelumnya, tanpa pergerakan ketara. Selain daripada kekurangan pergerakan, juga terdapat kekurangan latar belakang makroekonomi dan fundamental, kecuali satu laporan yang tidak signifikan mengenai pengeluaran industri di Jerman, yang tidak memberi kesan terhadap sentimen pasaran.

Oleh itu, euro kekal di mana ia berada pada penutupan hari Selasa. Dolar tidak tergesa-gesa untuk menebusi kerugian pada hari Jumaat lepas. Pasaran masih berhati-hati dengan kemungkinan mesyuarat kecemasan Rizab Persekutuan atau pengurangan kadar faedah utama sebanyak 0.5% pada bulan September. Walau bagaimanapun, dalam kes sedemikian, dolar tidak akan meningkat sehingga mesyuarat pada 18 September. Oleh itu, jika Fed mengurangkan kadar utama walaupun sebanyak 0.25%, ia akan menjadi alasan baru untuk menjual mata wang AS. Secara keseluruhan, prospek untuk dolar agak tidak menarik.

Dalam keadaan ini, hanya faktor teknikal yang boleh menyelamatkan dolar kerana pasaran tidak mahu bertindak balas terhadap latar belakang fundamental. Perlu diingat bahawa pasangan ini kekal dalam saluran mendatar 1.06-1.10. Oleh itu, lantunan dari sempadan atas saluran ini mungkin mencetuskan penurunan ke sempadan bawah.

Sebaik sahaja volatiliti menurun ke tahap bulan-bulan sebelumnya, isyarat perdagangan berhenti terbentuk. Semalam, hanya satu isyarat jual yang terbentuk pada waktu malam, yang tidak membawa kepada penurunan yang ketara.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 30 Julai. Ilustrasi di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama optimistik dan masih begitu pada masa ini. Percubaan penjual untuk memasuki zon dominasi mereka gagal sama sekali. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Mereka kini hampir sama, menunjukkan percubaan baru oleh penjual untuk mengambil alih kedudukan utama.

Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor asas yang membolehkan euro mendapat momentum yang ketara, dan analisis teknikal memberitahu kami bahawa harga berada dalam zon pengukuhan—dalam kata lain, dalam julat mendatar. Aliran menurun umum dalam euro kekal, tetapi pasaran memutuskan untuk berehat selama enam bulan.

Pada masa ini, garis merah dan biru bergerak sedikit jauh antara satu sama lain, yang menunjukkan bahawa kedudukan beli pada mata wang tunggal sedang meningkat. Walau bagaimanapun, memandangkan keadaan mendatar, perubahan sedemikian tidak boleh menjadi asas untuk kesimpulan jangka panjang. Semasa minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 5,900, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 12,100. Oleh itu, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 18,000. Menurut laporan COT, euro masih mempunyai potensi untuk menurun.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam rangka masa setiap jam, EUR/USD menunjukkan kenaikan mendadak dan kuat, tetapi, dari perspektif kami, ia tidak menawarkan "prospek besar" untuk euro. Terdapat panik di pasaran pada hari Jumaat dan Isnin, namun euro kekal dalam saluran mendatar yang sama iaitu 1.0600-1.1000, seperti yang berlaku selama tujuh bulan lepas. Kami percaya terdapat kemungkinan besar lantunan dari tahap 1.1000 dengan penurunan lanjut hingga ke 1.0600. Seperti yang diketahui pada hari Selasa, Fed tidak berkongsi panik pasaran dan tidak merancang untuk mengadakan mesyuarat kecemasan untuk menurunkan kadar utama.

Untuk 8 Ogos, kami menonjolkan tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0838) dan Kijun-sen (1.0894). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat perdagangan. Diingatkan untuk menetapkan Stop Loss kepada titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat ternyata palsu.

Tiada peristiwa penting yang dijadualkan di AS atau Kesatuan Eropah pada hari Khamis. Pasaran telah tenang selepas peristiwa hari Jumaat dan Isnin, jadi volatiliti mungkin kini rendah. Kami percaya euro sepatutnya mengekalkan penurunannya, tetapi harga perlu sekurang-kurangnya mengukuh di bawah garis Kijun-sen. Prospek pertumbuhan baru hanya akan terbuka di atas tahap kesepuluh.

Penjelasan ilustrasi:

Tahap sokongan dan rintangan: Garis merah tebal yang mana aliran mungkin berakhir.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku ini, dipindahkan dari rangka masa 4 jam ke carta jam, adalah garis kuat.

Tahap ekstrem: Garis merah nipis dari mana harga sebelumnya melantun. Ini memberikan isyarat perdagangan.

Garis kuning: Garis tren, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.