Analysis of EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD terus mencatat kenaikan pada hari Isnin tanpa sebarang percubaan untuk pembetulan sepanjang hari. Kita sedang menyaksikan pergerakan menaik yang hampir tidak terhenti, walaupun pada hari-hari tanpa berita penting. Namun, sentiasa ada berita yang secara hipotetikal boleh menjelaskan pergerakan tersebut. Sebarang pergerakan boleh dijelaskan dengan mudah dan ringkas apabila dilihat kembali. Sebagai contoh, pada hari Isnin, beberapa wakil Jawatankuasa Monetari Rizab Persekutuan sekali lagi berbicara mengenai kemungkinan pengurangan kadar pada bulan September. Fakta bahawa pasaran telah menjangkakan senario ini selama beberapa minggu tidak mengganggu sesiapa. Lebih-lebih lagi, jangkaan pasaran untuk pelonggaran pada bulan September semakin lemah, kerana pada mulanya pasaran menjangkakan pengurangan kadar sebanyak 0.5% dan kini hanya menjangkakan pengurangan sebanyak 0.25%. Ini menunjukkan bahawa dolar AS sekurang-kurangnya sepatutnya mengukuh sedikit. Tetapi tidak. Pasaran terus membeli pasangan EUR/USD tanpa henti.

Apa yang perlu dilakukan dengan semua ini? Pada dasarnya, satu-satunya pilihan yang berdaya maju sekarang adalah mengikuti aliran. Membincangkan kedudukan jual tidak masuk akal selagi harga tidak menetap di bawah garis aliram. Walaupun begitu, penurunan tidak dijamin. Pasaran pada masa ini tidak berdasarkan fakta kukuh tetapi pada jangkaannya. Sama mudahnya, ia boleh menjangka pengurangan kadar sebanyak 0.5% pada bulan November.

Tiada isyarat dagangan yang terbentuk pada hari Isnin. Isyarat beli terakhir dijana pada petang Jumaat apabila harga ditutup di atas paras 1.1006. Sesiapa yang membuka kedudukan beli sebelum hujung minggu memperoleh keuntungan yang baik pada hari Isnin. Namun, sedikit yang menjangkakan kenaikan baru untuk pasangan mata wang tersebut pada hari Isnin yang suram.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 13 Ogos. Ilustrasi di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama dalam keadaan menaik dan masih begitu. Percubaan pihak yang menjual untuk bergerak ke zon dominasi mereka gagal dengan ketara. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sementara kedudukan pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Pada masa ini, mereka hampir sama, menunjukkan percubaan baru oleh pihak yang menjual untuk mengambil alih kawalan.

Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahawa harga berada dalam fasa pengukuhan—dalam erti kata lain, mendatar. Dalam rangka masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan mata wang ini telah didagangkan di antara paras 1.0448 dan 1.1274. Dalam erti kata lain, kita telah beralih dari julat tujuh bulan kepada julat 18 bulan.

Pada masa ini, garis merah dan biru sedikit menjauh antara satu sama lain, yang menunjukkan bahawa kedudukan beli pada mata wang tunggal ini semakin meningkat. Walau bagaimanapun, memandangkan keadaan mendatar, perubahan seperti itu tidak boleh dijadikan asas untuk kesimpulan jangka panjang. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 3,600, sementara bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 3,000. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 6,600. Menurut laporan COT, euro masih berpotensi untuk menurun.

Analisis EUR/USD 1H

EUR/USD terus menunjukkan pergerakan menaik yang beransur-ansur dan terukur dalam rangka masa setiap jam. Minggu lalu, laporan inflasi AS yang baru memberikan pasaran alasan lain untuk menjual dolar sekali lagi. Minggu ini, pasaran menjangkakan retorik perlahan daripada Pengerusi Fed Jerome Powell. Pasaran telah sepenuhnya mengambil kesempatan ini untuk menjual dolar. Kami masih mempunyai garis aliran menaik yang menyokong euro. Pada prinsipnya, tiada satu pun daripada indikator yang kini memberi isyarat berakhirnya aliran menaik.

Untuk 20 Ogos, kami menekankan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0893) dan garis Kijun-sen (1.1004). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Diingatkan untuk menetapkan Stop Loss kepada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Selasa, Kesatuan Eropah dijadualkan mengeluarkan anggaran kedua inflasi bulan Julai, yang tidak mungkin memberi kesan kepada pergerakan pasangan mata wang tersebut. Euro boleh mengekalkan kenaikannya sepenuhnya secara bebas daripada faktor luaran. Pada masa ini, tiada tanda-tanda pembetulan dalam pasaran.

Penjelasan ilustrasi:

Tahap sokongan dan rintangan: Garis merah tebal di mana aliran mungkin berakhir.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku ini, dipindahkan dari kerangka masa 4 jam ke carta setiap jam, adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem: Garis merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ini menyediakan isyarat dagangan.

Garis kuning: Garis trend, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.