Analisis EUR/USD 5M

Bolehkah anda meneka apa yang berlaku dengan pasangan EUR/USD pada hari Rabu? Ia meneruskan pergerakan menaik. Sepanjang hari itu, hanya satu laporan yang diterbitkan berkaitan dengan semakan tahunan Kdar Gaji Bukan Perladangan, tidak menghairankan, ternyata lebih buruk daripada jangkaan. Malah, jika ia lebih baik daripada yang dijangkakan, dolar masih akan jatuh. Sebagai contoh, pada hari Isnin dan Selasa, dolar tidak memerlukan sebarang latar belakang makroekonomi untuk mengekalkan kejatuhannya. Oleh itu, sudah tentu, kita boleh mengatakan bahawa laporan lemah lain mengenai pasaran buruh AS menyebabkan mata wang AS jatuh lebih jauh. Walau bagaimanapun, dolar AS telah jatuh setiap hari tanpa mengira laporan ini dan tidak dapat melakukan pembetulan. Laporan Gaji Bukan Perladangan bukanlah pembetulan laporan yang diterbitkan sebelum ini; ia hanyalah pelarasan angka tahunan. Pasaran terlebih dahulu mengambil kira laporan bulanan yang lebih lemah dan kemudian laporan tahunan, yang pada dasarnya mencerminkan data yang sama.

Soalan utama yang harus difikirkan oleh para pedagang sekarang ialah berapa lama lagi kenaikan ini akan berterusan. Berdagang ke arah atas mungkin kelihatan mudah dan selesa, tetapi hanya pada pandangan pertama, kerana para pedagang mungkin memahami bahawa euro meningkat hampir tanpa sebab yang jelas. Akibatnya, pergerakan ini boleh berakhir pada bila-bila masa. Membeli mata wang apabila anda tidak tahu mengapa ia meningkat bukanlah tugas yang menyenangkan. Walau bagaimanapun, memandangkan tiada tanda-tanda aliran menaik ini akan berakhir, harga mungkin terus meningkat dengan sasaran pada 1.1185 dan 1.1234.

Pada hari Rabu, hanya satu isyarat dagangan yang terbentuk—semasa sesi dagangan AS, tahap 1.1137 telah berjaya dilalui. Menjelang penghujung hari, euro meningkat hanya sebanyak 15 pip, tetapi volatiliti pada masa ini adalah rendah, dan pergerakan adalah sehala. Dagangan ini boleh dikekalkan hingga ke hari Khamis dengan sasaran pada 1.1185.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 13 Ogos. Ilustrasi di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan 'menaik' dan kekal begitu. Percubaan 'menurun' untuk bergerak ke zon dominasi mereka gagal dengan teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Pada masa ini, kedudukan mereka adalah hampir sama, menunjukkan satu lagi percubaan oleh 'penurunan harga' untuk menguasai pasaran.

Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahawa harga berada dalam fasa pengukuhan—dengan kata lain, rata. Dalam jangka masa mingguan, adalah jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah berdagang antara tahap 1.0448 dan 1.1274. Dengan kata lain, kita telah beralih daripada julat tujuh bulan kepada julat 18 bulan.

Pada masa ini, garis merah dan biru sedikit menjauh antara satu sama lain, yang menunjukkan bahawa kedudukan beli (panjang) pada mata wang tunggal ini semakin meningkat. Walau bagaimanapun, memandangkan keadaan yang mendatar, perubahan sedemikian tidak boleh dijadikan asas untuk kesimpulan jangka panjang. Pada minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 3,600, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 3,000. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 6,600. Menurut laporan COT, euro masih mempunyai potensi untuk menurun.

Analisis EUR/USD 1H

EUR/USD mengekalkan pergerakan menaik yang stabil dalam jangka masa setiap jam. Minggu lepas, laporan inflasi baru dari AS memberi pasaran satu lagi alasan untuk menjual dolar sekali lagi. Minggu ini, pasaran menjangkakan retorik perlahan daripada Pengerusi Rizab Persekutuan, Jerome Powell. Pasaran terus merebut setiap peluang yang ada untuk menjual dolar. Kini kita mempunyai dua garis aliran menaik yang menyokong euro. Secara amnya, tiada satu pun indikator yang mencadangkan bahawa aliran menaik ini akan berakhir.

Untuk 22 Ogos, kami menekankan tahap berikut untuk dagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, serta garis Senkou Span B (1.0964) dan Kijun-sen (1.1049). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Stop Loss pada tahap pulangan modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata salah.

Untuk Khamis, Jerman, Kesatuan Eropah, dan AS telah menjadualkan keluaran indeks aktiviti perniagaan bagi sektor perkhidmatan dan pembuatan bulan Ogos. Kami tidak pasti sama ada data ini diperlukan oleh pasaran yang sentiasa menekan butang "beli". Di AS, laporan mengenai tuntutan pengangguran juga akan dikeluarkan sebagai tambahan.

Penjelasan ilustrasi:

Tahap sokongan dan rintangan: Garisan merah tebal di mana aliran mungkin berakhir.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B:Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari jangka masa 4 jam ke carta setiap jam, adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrim: Garis merah nipis dari mana harga sebelumnya melantun. Ini memberikan isyarat dagangan.

Garis kuning: Garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.