Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata wang EUR/USD mengekalkan pergerakan menaik pada hari Khamis, tetapi turun naik yang menurun juga perlu diberi perhatian. Penunjuk ini telah mula jatuh semula dalam beberapa minggu kebelakangan ini selepas permulaan yang agak aktif pada bulan Ogos. Oleh itu, kami sekali lagi terpaksa memerhati pergerakan 40-50 pip setiap hari, yang sudah pasti sangat sedikit. Bagi arah pergerakan, euro telah meningkat semula, dolar jatuh semula, dan laporan paling penting dari AS sekali lagi meninggalkan banyak yang perlu diingini.

Pertama sekali, laporan ADP mengenai perubahan dalam pekerjaan di sektor swasta (setanding dengan Data Gaji Bukan Perladangan) perlu diberi perhatian. Nilainya bukan sahaja di bawah ramalan (yang tidak lagi mengejutkan sesiapa pun); ia adalah yang terendah dalam tempoh 3.5 tahun yang lalu. Tidak ada persoalan mengapa dolar berada di bawah tekanan lagi. PMI Perkhidmatan ISM berada di atas ramalan, tetapi ia hanya boleh memperlahankan kejatuhan dolar. Setakat minggu ini, kebanyakan data AS sekali lagi jatuh di bawah jangkaan pasaran.

Jumaat adalah hari terakhir dan paling penting dalam minggu ini. Begitu banyak yang telah diperkatakan mengenai kadar pengangguran atau Gaji Bukan Perladangan yang mungkin tidak ada lagi yang perlu ditambah. Namun begitu, jika laporan ini juga ternyata lebih lemah daripada ramalan (dan itu tidak sukar), dolar akan menghadapi kegagalan baru.

Beberapa isyarat dagangan telah dibentuk pada hari Khamis, tetapi kami tidak nampak guna untuk mengenal pastinya. Pasangan mata wang ini menghabiskan sepanjang hari dalam julat harga yang sempit yang mengandungi tiga baris penting: Senkou Span B, Kijun-sen dan tahap 1.1092. Terdapat 20-25 pips antara mereka, jadi harga segera mencapai sasaran terdekat sebaik sahaja isyarat terbentuk.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 27 Ogos menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama menaik dan kekal begitu. Percubaan kenaikan harga untuk mengambil alih gagal dengan hebat. Kedudukan bersih peniaga bukan komersial (garisan merah) merosot pada separuh kedua 2023 dan pertama 2024, manakala kedudukan pedagang komersial (garisan biru) telah berkembang. Pada masa ini, pemain profesional sekali lagi meningkatkan kedudukan beli mereka.

Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahawa harga berada dalam fasa pengukuhan—dengan kata lain, mendatar. Dalam rangka masa mingguan, adalah jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan itu telah didagangkan antara tahap 1.0448 dan 1.1274. Dalam erti kata lain, kami telah beralih daripada mendatar tujuh bulan kepada mendatar18 bulan.

Pada masa ini, garis merah dan biru bergerak sedikit dari satu sama lain, yang menunjukkan bahawa kedudukan beli pada mata wang tunggal semakin meningkat. Walau bagaimanapun, perubahan tersebut tidak boleh menjadi asas untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasaran mendatar. Pada minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 24,000, manakala bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 12,800. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 36,800. Namun, masih terdapat potensi untuk euro jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam rangka masa setiap jam, pasangan EUR/USD akhirnya mempunyai peluang sebenar untuk menamatkan aliran menaik yang tidak berasas. Aliran menurun baharu telah terbentuk. Dengan dua minggu lagi sebelum mesyuarat Rizab Persekutuan, pasaran boleh meneruskan penjualan dolar AS yang berleluasa, tetapi sekurang-kurangnya sekarang, terdapat alasan teknikal untuk menjangkakan penurunan dalam pasangan itu. Harga di bawah garis Senkou Span B, yang menjimatkan dolar buat sementara waktu.

Untuk 6 September, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1112, 1.1137 serta 1.1125, 1.112, 1.112, 1.1137, 1.112, 1.112, 1.112, 1.0889, 1.0935 Garisan Span B (1.1122) dan Kijun-sen (1.1075) baris. Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak pada siang hari, jadi ini harus dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Stop Loss untuk menembusi walaupun harga telah bergerak ke arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kemungkinan kerugian jika isyarat itu ternyata palsu.

Pada hari Jumaat, zon Euro akan menerbitkan laporan mengenai KDNK bagi suku kedua dalam anggaran ketiga. Tetapi siapa yang akan berminat jika AS mengeluarkan laporan mengenai pengangguran, gaji, dan pasaran buruh? Dolar AS hanya mampu berdoa.

Penjelasan ilustrasi:

Tahap sokongan dan rintangan: Garis merah tebal berhampiran arah aliran mungkin berakhir.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku ini, dipindahkan daripada jangka masa 4 jam kepada carta setiap jam, ialah garisan kuat.

Tahap melampau: Garis merah nipis dari mana harga melantun sebelum ini. Ini memberikan isyarat dagangan.

Garis kuning: Garis arah aliran, saluran aliran dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang