Analisis EUR/USD carta M5
Pasangan EUR/USD didagangkan dengan menarik pada hari Isnin. Terdapat pergerakan menurun hampir sepanjang hari, walaupun tiada latar belakang makroekonomi atau asas. Walau bagaimanapun, harga masih gagal jatuh di bawah paras rendah tempatan terbaru. Garisan aliran menurun yang baharu menyokong kenaikan dolar AS. Namun, kita semua tahu bahawa sebarang laporan makroekonomi dari AS masih boleh mencetuskan kejatuhan dolar. Dan minggu ini, laporan inflasi yang sangat penting akan diterbitkan. Bagaimana pasaran akan bertindak balas terhadapnya adalah sangat rahsia. Tindakan apa yang akan dijangkakan daripada Rizab Persekutuan pada 18 September dan sehingga akhir tahun2024 selepas laporan ini adalah rahsia yang lebih besar. Kami ingin mengatakan bahawa dolar masih boleh menyambung penurunannya hanya kerana peserta pasaran atau pembuat pasaran mungkin terus bekerja berdasarkan jangkaan mereka yang terlalu tinggi dan terlalu-dovish' mengenai dasar monetari Fed.
Dari perspektif teknikal, hanya pergerakan menurun yang dijangka jika harga berada di bawah garisan penunjuk Ichimoku dan di bawah garis trend. Harga boleh dengan mudah membetulkan kepada garisan Kijun-sen pada hari Selasa-Rabu dan kemudian menyambung semula penurunan. Pasaran telah pun 100% menilai pemotongan kadar Fed pada bulan September.
Hanya satu isyarat dagangan yang terbentuk pada hari Isnin. Harga melantun dari tahap 1.1092 semalaman, dan garisan Kijun-sen kemudian berjaya turun sekitar 40 pip. Pada pembukaan sesi dagangan Eropah, harga tidak bergerak jauh dari titik pembentukan, jadi kedudukan pendek boleh dibuka. Ia tidak mungkin mencapai tahap sasaran terdekat 1.1006, jadi dagangan perlu ditutup secara manual pada waktu petang atau dibiarkan terbuka dengan harapan untuk mencapai sasaran minggu ini.
Laporan COT:
Laporan COT terkini bertarikh 3 September. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal menaik untuk jangka masa yang lama. Usaha penurunan harga untuk mengambil alih adalah sangat gagal. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) menurun pada separuh kedua tahun 2023 dan awal tahun 2024, manakala pedagang komersial (garisan biru) meningkat. Pada masa ini, pemain profesional sekali lagi meningkatkan kedudukan panjang mereka.
Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahawa harga berada dalam fasa pengukuhan—dengan kata lain, pasaran mendatar. Dalam carta masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah berdagang antara tahap 1.0448 dan 1.1274. Dalam erti kata lain, kita telah beralih dari pasaran mendatar selama tujuh bulan kepada pasaran mendatar selama 18 bulan.
Pada masa ini, garisan merah dan biru sedikit menjauh antara satu sama lain, yang menunjukkan bahawa kedudukan panjang pada euro meningkat. Namun, perubahan sedemikian tidak boleh dijadikan asas untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasaran mendatar. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 2,400, manakala bilangan kedudukan pendek jatuh sebanyak 9,600. Oleh demikian, kedudukan bersih meningkat sebanyak 7,200. Walau bagaimanapun, masih terdapat potensi untuk euro menurun.
Analisis EUR/USD carta H1
Dalam carta masa jam, pasangan EUR/USD akhirnya mempunyai peluang sebenar untuk mengakhiri aliran kenaikan yang tidak berasas. Satu aliran menurun yang baharu telah ditubuhkan. Dengan baki seminggu setengah menjelang mesyuarat Fed, pasaran mungkin akan menyambung semula penjualan dolar AS secara besar-besaran, tetapi sekurang-kurangnya kini terdapat asas teknikal untuk menjangka penurunan pasangan ini. Harga berada di bawah garisan penunjuk Ichimoku, yang membuka beberapa prospek untuk dolar AS.
Untuk 10 September, kami menyorot tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garisan Senkou Span B (1.1122) dan Kijun-sen (1.1090). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Perlu diingatkan untuk menetapkan Henti Rugi (SL) kepada pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian yang mungkin berlaku jika isyarat adalah palsu.
Pada hari Isnin, tiada acara atau pengeluaran penting yang dijadualkan di AS, dan Jerman akan mengeluarkan anggaran kedua inflasi Ogos. Tidak mungkin anggaran kedua akan berbeza daripada yang pertama, jadi kami tidak menjangka reaksi pasaran yang kuat terhadap laporan ini. Pasangan ini mesti kekal di bawah garisan Senkou Span B jika kita masih ingin melihat aliran menurun.
Penjelasan rajah:
Tahap Sokongan dan Rintangan: Garisan merah tebal berhampiran yang mana aliran mungkin berakhir.
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku ini, yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta jam, adalah garisan yang kuat.
Tahap Ekstrem: Garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ini memberikan isyarat dagangan.
Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.
