Analisis 5-Minit pada pasangan EUR/USD

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaiknya, yang bersifat pembetulan semata-mata. Kami telah menjangkakan pembetulan ini baru-baru ini, walaupun waktu permulaannya tidak jelas. Walau bagaimanapun, ia dijangka, dan pada carta masa setiap jam, isyarat utama pertama yang menunjukkan perubahan dalam aliran tempatan ialah pengukuhan pasangan di atas garisan aliran menurun. Ini merupakan permulaan pergerakan menaik yang berlanjutan sehingga hari ini. Mengharapkan pergerakan kuat pada hari Isnin agak mencabar, namun pertumbuhan pasangan ini hampir satu-satunya hasil yang logik. Kami telah menyatakan bahawa kenaikan dolar yang tidak logik pada hari Jumaat boleh berakhir dengan cepat, memandangkan laporan pasaran buruh dan aktiviti perniagaan AS yang paling penting mengecewakan. Pada hari Isnin, pasaran hanya mengembalikan kadar yang wajar.

Kini, tumpuan tertumpu kepada Rizab Persekutuan, yang akan mengumumkan hasil mesyuaratnya pada hari Khamis, 7 November. Memandangkan data pasaran buruh yang lemah, yang kekal sebagai aliran, kita boleh menjangkakan retorik yang lebih berhati-hati daripada Pengerusi Fed, Jerome Powell, dan rakan-rakannya. Ini menunjukkan bahawa dengan kebarangkalian yang tinggi, penurunan dolar AS akan berlanjutan minggu ini. Walau bagaimanapun, kita harus ingat bahawa minggu ini juga menyaksikan pilihan raya presiden AS, satu acara yang tidak dapat diramalkan dan boleh menyebabkan lonjakan dolar. Terdapat garisan aliran menaik, dan melainkan harga mengukuh di bawahnya, kita boleh menjangkakan pasangan ini untuk terus meningkat. Walau bagaimanapun, kami tidak menjangka pertumbuhan yang ketara.

Terdapat beberapa isyarat dagangan pada hari Isnin, tetapi tiada yang signifikan. Walaupun pasangan ini meningkat, hampir tiada pergerakan semasa sesi Eropah dan AS, dan semua isyarat yang terbentuk tidak menghasilkan keuntungan. Kebanyakan kenaikan pasangan ini disebabkan oleh jurang semasa pembukaan dan pertumbuhan semalaman, sementara pergerakan mendatar diperhatikan sepanjang hari.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertarikh 29 Oktober menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang panjang, dengan percubaan terbaharu oleh pergerakan menurun untuk mengambil alih kawalan gagal dengan ketara. Namun, dua minggu lalu, jumlah kedudukan jual yang dibuka oleh pedagang profesional meningkat secara mendadak, dan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kalinya dalam jangka masa yang panjang. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih banyak dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal menunjukkan harga berada dalam zon pengukuhan—secara dasarnya, aliran mendatar. Dalam carta masa mingguan, jelas bahawa pasangan ini telah didagangkan antara tahap 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022. Dengan kata lain, aliran mendatar selama tujuh bulan telah berlanjutan kepada 18 bulan, menjadikan penurunan lanjut lebih berkemungkinan—sekurang-kurangnya hingga tahap 1.0448.

Garisan merah dan biru telah bersilang dan bertukar kedudukan antara satu sama lain. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 6,100, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 27,900, mengurangkan kedudukan bersih sebanyak 21,800. Masih terdapat potensi kuat untuk penurunan euro.

Analisis pasangan EUR/USD pada carta 1-Jam

Pada carta masa satu jam, pasangan ini telah memulakan pembetulan menaik dalam aliran menurun. Tiada keperluan untuk membincangkan alasan asas dan makroekonomi untuk penurunan dolar yang baharu, kerana tidak wujud. Dalam carta masa sederhana, kami tidak menjangkakan sebarang bentuk senario selain kejatuhan euro. Tinjauan jangka pendek melibatkan pembetulan, yang banyak bergantung pada mesyuarat Fed minggu ini.

Untuk 5 November, tahap dagangan berikut disoroti: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, bersama dengan garisan Senkou Span B (1.0832) dan Kijun-sen (1.0843). Garisan Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi pertimbangkan ini ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk meletakkan pesanan Henti Rugi pada harga pulangan jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini bagi melindungi daripada kerugian berpotensi sekiranya isyarat adalah salah.

Pada hari Selasa, Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde dijadualkan untuk berucap di Zon Euro, sementara PMI Perkhidmatan ISM akan dikeluarkan di AS. Kedua-dua acara ini penting untuk pasaran. Jika indeks ISM kurang daripada jangkaan, dolar mungkin menurun.

Penerangan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan: garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa 1 jam. Ini adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrem: garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melonjak semula. Mereka adalah sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.