4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение, но сегодня может начаться восходящая коррекция. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу можно рассматривать. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 168,93. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью - уровень поддержки 161,47. Сформировалась медвежья свечная модель «Поглощение», которая просигнализировала о продолжении нисходящего движения. Бычья свечная модель «Перевернутый молот» сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может стать сигналом к началу витка восходящей коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем движении. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 177,72, это может засвидетельствовать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 168,93, при открытии ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 168,93. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 161,47. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (180,60). Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае закрепления цены выше уровня 177,72, при развороте индикатора MACD наверх или при формировании сильной бычьей свечной модели (выполнено, если цена обносит ее минимум, она отменится). Длинные позиции не актуальны на данный момент. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 168,93, если цена откроется или закрепится ниже Тенкан-сен (177,92). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан Б (179,70) и Киджун-сен (180,60).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.