4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена еле-еле двигается и отрабатывает сигнал на продажу. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, младший  также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, который уже был отработан и преодолен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировалось несколько свечных моделей, но в рамках минимальной волатильности, они очень слабые. Последняя "медвежья" модель «Харами» просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении. Разворот индикатора вниз может подтвердить завершение витка восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое в краткосрочной перспективе. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает слабое нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (162,27). Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 161,47 или при формировании "бычьей" модели. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Сейчас не лучшее время для открытия позиций, так как волатильность минимальная.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (161,78). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (162,27) разрешит рассматривать длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.