Трендовый анализ (рис. 1)
Цена, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления (белая линия) восходящего канала. Вероятнее всего, цена продолжит двигаться вниз до откатного уровня Фибоначчи 23.6% = 1.1347 (жёлтые линии) от всего последнего движения вверх. Вероятность движения определим с помощью комплексного анализа.
Комплексный анализ:
- индикаторный анализ – вниз;
- уровни Фибоначчи – вниз;
- объёмы – вверх;
- свечной анализ – вниз;
- трендовый анализ – вниз;
- месяц даёт восходящую тенденцию.
- линии Боллинджера – вниз.
Общий вывод:
Вероятность движения вниз выше, чем вверх (на мой взгляд, но это чисто субъективно), а значит, нижняя цель это уровень 1.1347 – 23.6% уровень Фибоначчи (синяя линия).
Рис. 1 (недельный график)
Индикаторный анализ.
Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).
Линейная часть индикатора МАСD:
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне:
- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.
- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее направление – 50 баллов вниз.
- быстрая линия (белая) находится выше своей медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.
- свойство «дивер» – 0 баллов вверх.
- свойство «быстрая линия индикатора МАСД периодом 5/8/13 расположена ниже быстрой линии индикатора МАСД периодом 8/13/21» – 25 баллов вниз.
- свойство «наклон быстрой линии индикатора МАСД периодом 5/8/13 меньше наклона гистограммы индикатора МАСД периодом 8/13/21» – 25 баллов вниз.
Итог по линейной части индикатора МАСD – восходящая тенденция (50 баллов вниз).
Гистограмма индикатора МАСD:
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне:
- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.
- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее направление – 50 баллов вниз.
- гистограмма находится выше своей нулевой линии – 25 баллов вверх.
- свойство «дивер» – 0 баллов вверх.
- гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.
- свойство «индикаторное расхождение» – нет.
- свойство «гистограмма МАСД периодом 5/8/13 расположена ниже быстрой линии индикатора МАСД периодом 5/8/13» – 25 баллов вниз.
Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (50 баллов вниз).
Общий итог: Индикатор МАСD на недельном графике дает нижнюю тенденцию.
Средние линии ЕМА
На недельном графике используются следующие средние линии:
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вверх, – сигнал вверх.
На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вверх, – усиление сигнала верхней работы.
Итог: Система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
- средние линии ЕМА – 24% вверх;
- индикатор МАСД (линейная часть) –19% вниз;
- индикатор МАСД (гистограмма) – 19% вниз.
Общий итог по техническому анализу: Цена на недельном графике должна иметь нисходящую тенденцию.
Расчёт первой тени недели (понедельника):
Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал верхний работы.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – нижний сигнал.
Расчёт индикатора RSI(5) для первой тени – вниз.
Итог: Понедельник по техническому анализу недельного графика должен иметь нисходящую тенденцию (но какой будет день в конечном итоге определяет дневной график с учётом пожелания недельного графика).
Расчёт второй тени недели (пятницы):
Расчёт по МАСD линейная часть – дали восходящую тенденцию.
Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: Пятница по техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию (но какой будет день в конечном итоге определяет дневной график).
Общий итог расчёта следующей свечи по недельному графику (с 9 по 13 мая 2016 года): Неделя должна иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (понедельник может иметь нижний сценарий развития) и наличием второй нижней тени (пятница должна иметь верхний сценарий развития).
Рис. 2 (недельный график)
