Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила низкую волатильность 33 пункта, в результате чего подтверждая ранее выстроенную теорию спекулянтов. С точки зрения технического анализа мы видим, что восстановительный процесс от зеркального уровня 1,1180 привел котировку к последующему значению в лице диапазонного координата 1,1100, где котировка замедлила движение и как факт образовала восходящие свечи. В плане волатильности мы столкнулись с последовательным спадом, который начался еще в понедельник [21 октября], где волатильность снизилась ниже среднесуточного показателя. Последующие дни отразились дальнейшим снижением: 40 ---> 38 ---> 33 пункта. Эмоциональная составляющая и так называемое ФОМО**** участников рынка пошли на убыль, как результат это отразилось на волатильноти.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим довольно скучное малоамплитудное колебание в виде закрывающего восходящего хода, где среднечасовая свеча имела волатильность примерно 5 пунктов. Примечательным моментом было только то, что опора была найдена именно в чертах диапазонного уровня 1,1100.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты, работая на понижение от значения 1,1145(1,1140), перешли к полной фиксации ранее открытых сделок, как только котировка достигла первой прогнозируемой точки 1,1120. Причина столько кардинального хода была обусловлена тем, что на рынке сохранятся крайне высокая неоднозначность, которая не дает в полной мере вернуть в рынок продавцов, хоть на рынке и присутствует крайне высокая перекупленность. Как результат – выход с небольшой, но все же прибылью.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что откат от уровня 1,1180 крайне незначительный, и в случае возвращения котировки обратно к отметке 1,1180 произойдет отчетливое подтверждения того, что имеет место характерная нерешительность участников рынка в плане коротких позиций. С точки зрения тактовой составляющей мы видим сохраняющуюся по сей день продолговатую коррекцию, выстроенную в момент эмоционального шквала участников рынка, как раз отголоски этого самого ФОМО**** нам не дают сейчас в должной мере восстановиться в плане основного хода.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым основной упор участников рынка был построен на мониторинге информационной ленты.
Так вот, в плане информационного фона происходил дальнейший разбор бракоразводного процесса UK&EU, где, как мы уже знаем, согласовано оно не было, в кратчайший период, как на это планировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сейчас же речь идет об отсрочке Брекзита, и со стороны Евросоюза была организована встреча послов ЕС в бельгийской столице, где представители стран содружества согласились с тем, что они могут предоставить Соединенному Королевство очередную отсрочку. Из дискуссии можно выделить, что не все члены ЕС поддержали трехмесячную отсрочку Брекзита, так, к примеру, французы настаивают на сжатые сроки отсрочки до 15 ноября. Также было затронуто в обсуждении то, что даже в случае трехмесячной отсрочки у Британии будет возможность выйти из состава ЕС раньше в случае ратификации соглашения. Напомню, что имеющая встреча послов ЕС несла неофициальный характер, тем самым каких-либо официальных решений принято не было. Итоговое решение будет принято в пятницу, на очередной встрече послов ЕС.
В свою очередь, официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не будет возражать против отсрочки выхода Британии из Евросоюза, если она будет согласована.
Реакция единой валюты на информационный фон была в какой-то мере положительная, хотя и не резкая. Фактически мы имели очередную реакцию на то, что опасения жесткого Брекзита снижены.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем заседание Европейского центрального банка, которое станет последним для его главы Марио Драги. Стоит ли ждать чего-то от решения ЕЦБ и последующей пресс-конференции? Фактически снижение процентной ставки с переводом ее в отрицательную зону возможно, сигналы были еще в момент снижения ставки по депозитам, но глубоко сомневаюсь, что последние решение Драги будет снижения ставки рефинансирования. Данный шаг уже будет у нового главы ЕЦБ Кристин Лагард, сейчас же, что можно услышать, так это только комментарии Марио Драги на пресс-конференции, и в случае если он что-то скажет касательно будущего снижения, евро очевидно будет снижать. Хотел бы еще раз повторить, что, вероятно, мы ничего касательно дальнейших действий регулятора не услышим, будет просто прощальная речь Драги.
В плане статистически мы имеем пакет данных по Европе, где имеются не такие плохие данные. Так вот, где индекс деловой активности в производственном секторе растет с 45,7 до 46,1, композитный индекс в деловой активно от Markit так же демонстрирует рост 50,1 --> 50,03, как сектор услуг 51,6 --> 51,9. Во второй половине дня ждем данные по товаров длительного пользования в Соединенных Штатах, где прогнозируют снижение на 0,2%
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим плавное восходящее колебание с небольшой остановкой, где сформировалось накопление 1,1128/1,1145. Фактически покупатели вновь пытаются зайти в фазу инерционного хода, но первое, что можно увидеть, это только возвращение к точке сопротивления 1,1180, перед тем как широко обсуждать возвращение в инерцию.
Детализируя ежечасно имеющийся участок времени, мы видим, что тихоокеанская и азиатская торговая сессия была в плане горизонтального хода, проявляя низкую волатильность. С наступлением европейской торговой сессии произошел всплеск пробивая границы имеющегося накопления 1,1128/1,1145. Вероятно, уже закладывается цена на положительную статистику по Европе. В плане эмоциональной составляющей сохраняется характерная неоднозначность.
В свою очередь, спекулянты зафиксируют прибыль с коротких позиций, перешли в стадию выжидания, анализируя поведение котировки относительно координат 1,1100/1,1145. Как мы уже видим по результату, локальный вход в длинные позиции произведен с первичной перспективой в сторону 1,1170-1,1180.
Вероятно предполагать, что в случае зарождения очередного ФОМО есть шанс вернуться к зеркальному уровню 1,1180. Более глубокие шаги рассматриваются уже с поддержкой информационного фона и фиксацией цены выше чем 1,1180.
В свою очередь, тактика мониторига новостной ленты остается неизменна, выявляя информацию касательно Брекзита как можно раньше.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку у некоторых трейдеров уже имеются в сторону 1,1170-1,1180. Если вы не относите себя к спекулянтам, то лучше не спешить и выждать фиксацию цены выше чем 1,1180.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае смены фона либо очередной отработки уровня 1,1180.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов единогласно сигнализируют о восходящем ходе, где краткосрочные и внутридневные периоды сработали на имеющемся импульсе цены. Среднесрочная перспектива неизменно сохраняет восходящий интерес на фоне более раннего инерционного хода.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(24 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 33 пункта, что уже неплохо для начала торгов. Вероятно предполагать, что за счет плотной статистики и заседания ЕЦБ волатильность превысит среднесуточное значение. Замедление волатильности последних трех дней подтверждает выжидающую позицию трейдеров, что может вылиться в ускорение в плане волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** ФОМО - Синдром упущенной выгоды
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
