4-часовой таймфрейм

Первый торговый день недели для валютных пар EUR/USD и GBP/USD будет скучным в макроэкономическом плане. По крайней мере об этом говорит календарь экономических событий. Однако во времена эпидемии, когда многое для валютного рынка Форекс зависит от состояния сырьевого рынка и фондового рынка США, ожидать можно и нужно чего угодно. Это может быть новое выступление первых лиц Штатов или ЕС. Это могут быть новые заявления относительно распространения коронавируса или продвижения в разработке и тестирования вакцины. Что угодно может ввергнуть трейдеров в еще большее состояние паники или же, наоборот, успокоить их. Если же никаких громких событий в понедельник, 23 марта, в мире не будет, то этот день можно будет использовать как катализатор происходящего на рынке. Если обвальное падение европейских валют не возобновится, значит действительно можно будет рассчитывать на то, что медведи насытились и успокоились и теперь уже евро и фунт не будут валиться, покоряя рекорды волатильности. Если же падение котировок евро и фунта продолжится, то, скорее всего, вся макроэкономическая статистика этой недели будет проигнорирована. Мы пока рассчитываем на первый вариант. Если он сбудется, то во вторник нас ждет очень интересный день, когда трейдеры наконец-то могут отработать макроэкономические отчеты из Великобритании, ЕС, Германии и США. Мы считаем, что именно эти отчеты будут играть наиболее значимую роль для трейдеров на этой неделе.

Первыми будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства и услуг Германии. Последнее значение индекса для производственной сферы равнялось 48 и показывало признаки восстановления. По прогнозам экспертов, в марте значение деловой активности будет колебаться между 38,5 и 40,0 пунктами.

Что касается сферы услуг, то здесь все будет примерно так же. Со значения 52,5, которое означает рост отрасли, индекс деловой активности должен упасть до 37,8 – 42,0, что будет означать серьезный спад. Несмотря на то что прогнозы чрезвычайно низкие, мы считаем, что реальные цифры могут быть еще хуже. Хотя особой разницы не будет. Практически со 100%-ой вероятностью деловая активность в Германии уйдет ниже «ватерлинии»...

Ничуть не лучше обстоять дела будут и в Евросоюзе в целом. Индекс деловой активности для промышленной сферы в феврале составил 49,2 и восстановился после падения до 46,0. Однако экономисты ждут нового падения, на этот раз еще ниже, в область 39,0 – 39,6.

То же самое ждет и индекс деловой активности для сферы услуг, который может сократиться с текущих 52,6 до 37,5 – 38,1.

В Великобритании, которая еще формально остается частью Евросоюза, деловая активность в промышленности может снизиться не так сильно, всего лишь до 45,0.

А деловая активность в сфере услуг сократится до 44,0 – 45,0 с февральских 53,2. Таким образом, все 6 европейских индексов деловой активности практически стопроцентно перейдут в область ниже отметки 50,0, что будет означать серьезный спад в обозначенных областях обозначенных стран. В принципе, мы не видим ничего удивительного в этом, учитывая карантины, связанные с эпидемией. В ближайшие недели мы регулярно будет получать данные за март месяц, которые в лучшем случае будут разочаровывать инвесторов и трейдеров, а в худшем шокировать их, вызывая новую панику на валютном рынке. Мы считаем, что основной вопрос заключается в том, насколько сильными будут сокращения макроэкономических показателей стран ЕС и Штатов.

В США также будут опубликованы индексы деловой активности. В сфере производства ожидается сокращение с 50,7 до 42,0 - 43,0.

А в сфере услуг – с 49,4 до 40,0 – 42,0. Однако напомним, что в Штатах также публикуются индексы деловой активности по версии ISM, которые считаются более важными и значимыми. Однако в нашем случае это не играет никакой роли, так как, скорее всего, и они уйдут ниже уровня 50,0.

Таким образом, вся макроэкономическая статистика за март, скорее всего, будет полностью провальной. Вопрос лишь в том, какая провалится сильнее и где будет зафиксирован более сильный спад.

4-часовой таймфрейм

Рекомендации для коротких позиций:

По валютной паре евро/доллар сильное нисходящее движение сохраняет свои перспективы. Согласно индикатору Ишимоку, рекомендуется возобновлять торговлю на понижение с целью первый уровень поддержки 1,1229, до появления признаков нового витка коррекционного движения.

Рекомендации для длинных позиций:

Покупки евровалюты с целью линия Сенкоу Спан Б можно будет рассматривать не ранее закрепления пары выше линии Киджун-сен. Однако, в любом случае рекомендуется быть максимально осторожными с открытием любых позиций. Паника на всех рынках пока продолжает присутствовать.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Уровни поддержки/сопротивления классические:

Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.

Пивот уровень:

Желтая сплошная линия.

Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:

Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.