4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: 136.2054
Валютная пара EUR/USD преодолела скользящую среднюю линию и продолжает очень слабое восходящее движение. У трейдеров были определенные надежды на то, что вчера активность увеличится, а на все макроэкономические события последует реакция. Однако где-то сами события не впечатлили, а где-то реагировать было не на что. В общем, по итогам среды ситуация на валютном рынке по паре EUR/USD совершенно не изменилась. По-прежнему у пары имеются шансы на рост и имеются шансы на падение, а настроение рынка можно понять и отследить только через технический анализ.
Четвертый торговый день недели обещает быть не менее интересным в плане фундаментальных событий, чем третий, и не менее скучным в плане движений на рынке. Мы ожидали явно большего от этого дня, в течение которого был опубликован ВВП в Штатах, а также состоялось подведение итогов заседания ФРС. Однако мы вынуждены констатировать тот факт, что трейдеры продолжают игнорировать практически все поступающие в их распоряжение новости, сообщения и отчеты. Даже эпидемия коронавируса уже не вызывает шока среди трейдеров, хотя количество заболеваний в мире продолжает расти, превышает уже 3 миллиона. Правда, следует отметить, что 1 миллион уже излечился от недуга, однако не стоит забывать, что коронавирус – это не корь. Если один раз заболел – это не означает, что, вылечившись, ты не заболеешь во второй раз. Таким образом, миру нужны конкретные сигналы о завершении пандемии, об изобретении вакцины, а не о снижении коэффициента заболеваемости ниже 1 (если значение коэффициента ниже 1, это означает, что каждый инфицированный заразит меньше одного человека). Ведь понятно абсолютно всем, что если начинать ослаблять карантинные меры, то не исключена вторая волна эпидемии, потому что лекарства или вакцины как не было, так и нет. Таким образом, мы считаем, что многие страны мира, которые заявили о готовности ослабить карантин, ходят по лезвию ножа и очень сильно рискуют. Ведь новая вспышка коронавируса однозначно приведет к необходимости вновь запускать карантин.
На четвертый торговый день недели запланировано еще больше макроэкономических данных, чем на среду. Важные данные поступят из Германии, где будет опубликован отчет по розничным продажам за март (прогноз 1,5% в годовом выражении и -7,3% в месячном). Также ожидается увеличение уровня безработицы в апреле с 5% до 5,2%–5,5%, а количество заявок на пособия по безработице должно составить от 76 до 120 тысяч. Новости очень интересные, но вряд ли заинтересуют участников рынка. Им останется лишь отметить у себя фактические значения этих показателей и забыть о них до того времени, когда рынки вновь начнут обращать внимание на фундаментальный фон. Также в этот день будут опубликованы показатели ВВП Франции за первый квартал (прогноз -3,5% кв/кв), Испании (прогноз -4,4% кв/кв) и Италии (прогноз -5% кв/кв). Эти отчеты позволят узнать, как обстоят дела в отдельно взятых странах Евросоюза. А чуть позже станут известны цифры, которые могут оказать влияние на валютный рынок. Во-первых, это инфляция в Евросоюзе, которая должна замедлиться до 0,1% в годовом выражении в апреле. Во-вторых, это уровень безработицы, который, по прогнозам экспертов, вырастет до 7,7% в марте. В-третьих, это Валовой Внутренний Продукт за первый квартал, который может потерять 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Именно последний показатель является наиболее важным и значимым, так как позволит сделать первые сравнения между потерями американской и европейской экономик. Если прогноз по ВВП еврозоны оправдается, тогда получится, что европейская экономика сократится на меньшее значение, чем американская. И это может оказать определенную поддержку евровалюте в паре с долларом. Конечно, мы еще раз напоминаем, что участники рынка сейчас практически игнорируют любые данные, тем не менее рано или поздно рынок придет в норму, и тогда все эти цифры будут иметь значение.
Не менее значимое событие состоится в Евросоюзе чуть позже – подведение итогов заседания ЕЦБ. Как и в случае с ФРС, участники рынка не ждут каких-либо серьезных изменений параметров монетарной политики. Ключевая ставка (кредитная) и так находится в отрицательной области, депозитная – на нуле. Таким образом, формально Европейский регулятор имеет возможность понизить ставки еще сильнее, однако вряд ли будет прибегать к этому сейчас, если не захотел идти на такой шаг во времена, когда все мировые центробанки снижали ставки в авральном порядке. Соответственно, речь будет идти максимум о новых программах стимулирования экономики, расширении уже существующих. На пресс-конференции ЕЦБ Кристин Лагард может поделится видением регулятора на текущее состояние экономики, а также поделиться прогнозами по основным ключевым показателям и планами на ближайшие месяцы. Не более.
Ну а не менее значимым событием для валютной пары евро/доллар станет публикация очередного отчета в США по заявкам на пособия по безработице, за неделю от 24 апреля. Ожидается, что новых первичных заявок будет еще 3,5 миллиона. Таким образом, общее количество первичных заявок на пособия за 6 недель может достичь 31 миллиона. Напомним, что экономически активного населения в Америке порядка 160 миллионов. Некоторые эксперты считают, более важным показатель вторичных заявок на пособия по безработице, так как он отражает обращения за пособием от людей, которые уже получают его и находятся без работы. Этот показатель за неделю от 17 апреля (отстает от показателя первичных заявок на неделю) может вырасти до 19,2 миллиона. То есть не очень уж сильно и отстает от показателя по первичным заявкам. В любом случае мы констатируем факт – безработица продолжает расти, несмотря на все усилия правительства по кредитованию и финансированию бизнеса с целью сохранить рабочие места. Согласно этому показателю, а также показателям ВВП, на этой неделе можно будет сделать вывод о том, что европейская экономика страдает меньше от пандемии, чем американская. Или же о том, что правительство Евросоюза приняло более эффективные меры по поддержанию экономики.
Последними на сегодняшний день запланированы показатели изменения личных доходов и расходов американского населения за март. Это абсолютно второстепенные показатели, которые вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию трейдеров. Техническая картина подразумевает движение вверх в ближайшее время, хотя оба канала линейной регрессии направлены вниз.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 30 апреля составляет 76 пункт. Волатильность, таким образом, остается средней по силе, а оснований ожидать новой волны паники пока нет. Сегодня мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0798 и 1,0950. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3 – 1,1230
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD преодолела мувинг, таким образом, тенденция уже восходящая. Таким образом, трейдерам рекомендуется сегодня торговать на повышение с целью уровень волатильности 1,0950 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать продажи пары евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0798 и 1,0742.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 30 апреля.
