С точки зрения комплексного анализа можно увидеть стабильное нисходящее движение в течение одиннадцати торговых дней, в ходе которого были достигнуты важные ценовые уровни, а теперь о деталях. Торговая неделя походит к концу, и уже можно сказать, что она была очень плодотворной. Участникам рынка вначале удалось преодолеть зеркальный уровень 1,2350, после чего переменное значение 21 апреля (1,2250), а потом и вовсе задеть минимумы 7 апреля (1,2166). Получается, что к четвергу цена уже зашла в район взаимодействия торговых сил 1,2150/1,2180, а это можно считать, одним из лучших сигналов для восстановительного процесса за последнее время.
Стоит напомнить, что котировка изначально находилась в инерционном восходящем ходе от исторического минимума 1,1411 (20.03.20), но после чего пыл корректировщиков стих и было сформировано флетовое колебание масштабом в 1,5 месяца 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620.
Относительно теории дальнейшего развития мы по-прежнему склоняемся к нисходящему движению в рамках восстановительного процесса. Имеющийся нисходящий ход в структуре флета считается самым значительным, и на основе него теория может выплавиться в жизнь. Для того чтобы привлечь наибольшее внимание к восстановительному процессу, котировке необходимо отработать половину всей величины восходящего хода [20.03.20-14.04.20], где психологический уровень 1,2000 как раз проходит на данной параллели.
Разбирая поминутно минувший день, можно заметить низкую активность, но даже на ней котировке удалось локально пробить тенью минимум 7 апреля 1,2166 --- > 1,2165, где после чего возник отскок.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, в момент сближения цены с контрольной точкой опоры участники рынка уже произвели фиксации коротких позиций в связи с высоким риском отскока. В свою очередь, спекулянты не опустили момент концентрации торговых сил, открыв позиции на откате.
В плане волатильности, впервые за шесть торговых дней было зафиксировано значение меньше 100 пунктов, что можно считать как локальным замедление. Стоит учесть, что в данном случае была отыграна техническая составляющая, а точнее контрольная опора, которая локально сдержала участников рынка.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], можно увидеть, что участники рынка находятся на краю флетового формирования, где в случае его пробоя настанет триумфальный процесс восстановления.
Новостной фон минувшего дня имел в себе еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где фиксируют легкое улучшение ситуации, но при общем рассмотрение крах рынка труда виден невооруженным взглядом. Так вот, число первичных заявок составило 2 981 000, что лучше предыдущей недели, но хуже прогноза 2 500 000. Число повторных заявок составило 22 833 000, что лучше прогноза, но антирекорд обновлен.
Реакция рынка отсутствовала на данные по заявкам на пособие по безработице в США.
В плане общего информационного фона имеется заявление главы Банка Англии Эндрю Бейли, в ходе которого было сказано, что регулятор не рассматривает возможность понижения процентных ставок до отрицательных значений. Бейли отметил, что ничего нельзя исключать, однако переход к отрицательной ставке был бы очень большим шагом и потребовал бы обширных коммуникаций. Среди банковских аналитиков ходит суждение, что если кризис коронавируса затянется, то Банку Англии придется перейти на отрицательные ставки, но это возможный сценарий на 2021 год.
Стоит напомнить, что фунт стерлинг продолжает испытывать самый глубокий спад среди валют развитых стран. Так вот с начало года фунт потерял в весе примерно 8%, а если произвести глобальный анализ нисходящего тренда, то с осени 2007 года английская валюта подешевела практически на 42%.
Сегодня в плане экономического календаря имеются данные по объему розничных продаж в Соединенных Штата, где ожидают дальнейший спад с -8,4% до -12,0%.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе пакет макроэкономических данных в Британии и Соединенных Штатах, где введенные ранее карантинные меры все ярче и ярче проявляются на экономике.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 19 мая
Великобритания 09:00 мск – Уровень безработицы (мар)
Великобритания 09:00 мск – Заявки на пособия по безработице (апр)
США 15:30 мск – Объём строительства новых домов (апр)
США 15:30 мск – Число выданных разрешений на строительство (апр)
Среда, 20 мая
Великобритания 09:00 мск – Инфляция
Великобритания 09:00 мск – Объём промышленного производства, за март
Четверг, 21 мая
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
США 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
США 16:45 мск – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май)
США 17:00мск – Продажи на вторичном рынке жилья (апр)
Пятница, 22 мая
Великобритания 11:30 мск – Объём розничных продаж (апр)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть переменное колебание цены в пределах значений 1,2165/1,2240, где нижняя граница отражает в себе район взаимодействия торговых сил 1,2150/1,2180. Факт удерживания коротких позиций на лицо, участники рынка продолжают рассматривать нисходящее развитие, иначе был бы не отката, а полноценная коррекция, переходящая в новый такт. Тем самым шанс пробоя контрольного диапазона сейчас велик, и стоит как можно тщательнее анализировать динамику цены и точки фиксации.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим приток внимания к текущей ситуации и перелому имеющегося флета, где не исключаются как спекулятивные позиции, так и основные.
Можно предположить, что котировка продолжит концентрироваться на точке опоры 1,2150/1,2180, где стоит работать как по основным позициям на пробой, так и по локальным, рассматривая более значительный отскок, к примеру, в сторону значений 1,2300-1,2350.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем уже ниже чем 1,2200, в сторону 1,2170. Основная сделка произойдет после фиксации цены ниже уровня 1,2150, в сторону 1,2000.
- Позиции на покупку стоит рассматривать в плане локальных сделок, выше чем 1,2250, в сторону 1,2300.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показали технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже, что подтверждается общий интересом участников рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(15 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 44 пункта, что считается еще низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, в случае пробоя уровня 1,2150, нас ожидает значительное ускорение волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
