4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
СCI: 153.9948
Валютная пара EUR/USD большую часть третьего торгового дня недели как ни в чем не бывало продолжала восходящее движение. О подобном сценарии мы говорим в последние дни непрерывно. В данное время именно американский доллар выглядит наименее привлекательно для трейдеров и инвесторов, что и выливается в его падение на валютном рынке. По-прежнему мы не можем сказать, что только массовые беспорядки в более, чем 40 городах США, являются причиной безудержного падения доллара. Причин сейчас достаточно большое количество. Другое дело, что и в Еврозоне их не меньше. Но так как ни одна валюта не может дорожать или дешеветь бесконечно, сейчас, похоже, настал «звездный час» для европейской валюты. Вопрос лишь в том, сколько он будет продолжаться. Можно предположить, что пока будут сохраняться беспорядки в США, доллар будет продолжать дешеветь. Однако это не так. Что если беспорядки будут сохраняться на протяжении 2 или 3 недель? 2 или 3 недели беспрерывного роста евровалюты только лишь на основании одного даже не экономического фактора? Пока что в это верится с трудом. Мы считаем, что уже на этой неделе запал покупателей может иссякнуть и начнется как минимум нисходящая коррекция. Мы рекомендуем трейдерам не забывать про Stop Loss и не покупать бездумно евровалюту, которая в последние годы чаще именно дешевела в паре с американским долларом.
Макроэкономическая статистика за 3 июня была, как обычно, проигнорирована трейдерами. На европейской торговой сессии пара евро/доллар показала незначительные признаки начала коррекции, которые были полностью нивелированы уже через несколько часов. Уровень безработицы в Германии вырос до 6,3% в мае, а количество заявок на пособия по безработице за июнь составило 238 000, что несколько выше прогнозов. Уровень безработицы в Евросоюзе неожиданно снизился(!!!) по итогам апреля и составил 7,3% при прогнозах 8,2%. Таким образом, учитывая, что других новостей вчера утром не было, можно сделать вывод о том, что весь пакет статистики был положительным для евро. Однако именно в этом время и произошел небольшой откат вниз. Зато макроэкономическая статистика из-за океана оказалась гораздо лучшей или, лучше сказать, менее слабой, чем ожидали трейдеры. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе показал всего -2,7 миллиона работников в мае, хотя ожидалось, что сокращение составит 9 миллионов. Индексы деловой активности в сфере услуг США Markit и ISM превысили прогнозные значения и составили 37,5 и 45,4 соответственно. Таким образом, действительно важным отчетом вчерашнего дня можно назвать только отчет ADP, который совершенно не помог американской валюте. В целом мы делаем вывод, что участники рынка вновь проигнорировали всю статистику. Именно об этом мы и предупреждали днем ранее.
Кстати, уже сегодня участники рынка могут получить те самые факторы, чтобы прекратить покупки евровалюты. Уже сегодня состоится подведение итогов очередного заседания Европейского ЦБ, в ходе которого он может принять решение о расширении программы противодействия последствиям экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Программа PEPP может быть расширена на 500 миллиардов евро, а ее срок – продлен на 6 месяцев. Изначально Pandemic emergency purchase programme была рассчитана на скупку активов на 750 миллиардов евро, а срок окончания ее действия – декабрь 2020 года. Однако Кристин Лагард неоднократно, как и другие экономисты, заявляла, что экономика не справляется с последствиями пандемии и требует новых значительных монетарных стимулирований. Таким образом, программа PEPP, скорее всего, действительно будет расширена. Также сообщается, что более 210 миллиардов евро из 750 уже потрачены на выкуп облигаций стран еврозоны. И больше всего получила Италия, которая продала ЕЦБ ценных бумаг на сумму почти 40 миллиардов евро. Таким образом, ЕЦБ в некотором роде нарушил правила, которые не позволяют ему выкупать облигаций на сумму большую, нежели доля этой страны в экономике Евросоюза. Помимо изменений в программах QE, трейдеры ожидают сегодня существенного ухудшения официальных прогнозов ЕЦБ по ВВП. Прошлые прогнозы говорили о приросте 0,8% по итогам 2020 года. Сейчас уже очевидно, что никакого прироста не будет вообще. Кристин Лагард на прошлой неделе заявила о возможных потерях от 8% до 12%. Также ожидается, что ЕЦБ понизит прогнозы и по инфляции на 2020 год. Единственное, что останется без изменений, это ключевая ставка, которую ЕЦБ, один из немногих мировых ЦБ, не трогал с момента начала эпидемии и кризиса. Однако и перечисленных выше факторов может хватить с головой, чтобы спрос на евровалюту понизился.
Также на 4 июня запланированы публикации розничных продаж в Евросоюзе, которые могут сократиться по итогам апреля еще на 22% - 24% в годовом выражении. В Штатах выйдет очередной отчет по заявкам на пособия по безработице за неделю от 30 мая. Прогноз +1,8 миллиона первичных заявок и 20,7 миллиона – вторичных (за неделю от 23 мая). Однако большее внимание мы рекомендуем уделить пресс-конференции Европейского ЦБ, на которой могут прозвучать действительно важные заявления. Рядовые отчеты в большинстве своем игнорируются и нет никаких оснований предполагать, что сегодняшние окажут воздействие на пару.
В то время как в Америке продолжаются митинги против власти и действий полиции, большинство американцев (64%), которые не принимают участия в протестах, сочувствуют и переживают их участникам. Об этом говорят результаты соцопросов, проведенных 1 и 2 июня. 55% американского населения не одобряет реакцию Дональда Трампа на протесты. Всего 39% одобряют его работу в целом, 33% – одобряют его действия по время массовых протестов и беспорядков. В целом эти цифры означают, что Трамп не обладает необходимой поддержкой себя самого и своей деятельности. Зато Дональд Трамп отлично умеет хвалить... сам себя. На этот раз американский лидер похвалил себя за сохранение правопорядка в столице – Вашингтоне. «В округе Колумбия прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Замечательная работа, которую проделали все. Непобедимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!)», – написал сам Трамп в Twitter.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 июня составляет 79 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «среднее». Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1157 и 1,1315. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции, который ожидается уже несколько дней подряд.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1169
S2 – 1,1108
S3 – 1,1047
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1292
R3 – 1,1353
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает сильное восходящее движение. Таким образом, после преодоления психологического уровня 1,1000 остаются актуальными ордера на покупку, в данное время – с целями 1,1292 и 1,1315, которые рекомендуется удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,1047 и 1,0986.
Рекомендуем к прочтению:
«Антикитайский» альянс Дональда Трампа. Банк Англии рекомендует готовиться к отсутствию сделки с Евросоюзом.
Торговые сигналы, отчет COT:
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 июня.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 июня.
