Минувшая торговая неделя прошла на волне бычьего ажиотажа, где котировке удалось изменить диапазон колебания с 1,2150//1,2350//1,2620 на 1,2770//1,3000//1,3300, что говорит о значительных потерях долларовых позиций на рынке. Если произвести анализ за весь июль, то будет виден масштаб распродаж американского доллара более 800 пунктов.
Высокая скорость изменения котировки сигнализирует о значительной степени перепроданности доллара, а также о перекупленности фунта стерлинга, что рано или поздно приведет к технической коррекции на рынке.
Исходя из нового диапазона колебания (1,2770//1,3000//1,3300), можно увидеть, что котировка уже подобралась к верхней границе, где район 1,3200/1,3250 оказывает давление на участников рынка, повторяя тем самым закономерную основу периода с января по март 2020 года.
Получается, что условный потолок может настать гораздо раньше, чем касание границы 1,3300, а техническая коррекция наконец возникнет на рынке.
Разбирая детально пятничный день, можно увидеть локальное замедление в пределах отклонения 1,3200/1,3250, где котировка попыталась найти точку сопротивления. Если рассматривать торговый график относительно четырехчасового периода, то свечи 12:00 и 16:00 могут отражать свечную модель «Медвежье поглощение», что является разворотной фигурой в техническом анализе.
В плане волатильности мы видим показатель чуть ниже же среднесуточной (110 ---> 99 пунктов), но если учесть момент локального замедления, то активность по-прежнему находится на высоком уровне.
Анализирую динамику волатильнности за июль, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 99 пунктов, что на 22% ниже, чем в июне.
ИЮЛЬ: среда – 131 пункт; четверг – 73 пункта; пятница – 48 пунктов; понедельник – 54 пункта; вторник – 129 пунктов; среда – 114 пунктов; четверг – 69 пунктов; пятница – 96 пунктов; понедельник – 115 пунктов; вторник – 84 пункта; среда – 98 пунктов; четверг – 104 пункта; пятница – 61 пункт; понедельник – 147 пунктов; вторник – 117 пунктов; среда – 99 пунктов; четверг – 86 пунктов; пятница – 86 пунктов; понедельник – 122 пункта; вторник – 114 пунктов; среда – 100 пунктов; четверг – 157 пунктов; пятница – 99 пунктов
Динамика с начала года составляет 132 пункта (среднесуточное значение), что говорит о высоком спекулятивном интересе на рынке.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть очередную свечную модель, так называемую «Падающая звезда» – 31.07.2020. Данная фигура свечного анализа возникает на восходящем рынке и отражает маленькое тело в нисходящем направлении и большую тень над телом свечи. Если данная модель имеет подтверждение со стороны иных инструментов технического анализа (линейный, графический, математически анализ), то уровень ее надежности повышается. В данном случае подтверждение исходит из линейного анализа в виде района сопротивления 1,2200/1,2250.
Новостной фон пятницы не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатом, единственное, что было, так это данные по Европе, но их мы разберем в статье по EURUSD.
В плане информационного фона мы не имеем чего-то сверхнового, СМИ, как прежде, ведут широкомасштабное обсуждение ключевых тем: коронавирус, экономический кризис, Brexit.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем день PMI, где в Европе так и в Соединенных Штатах опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе, сигнализируя о восстановлении. Исходя из предварительных данных, все уже готовы к росту индекса, а это означает, что он уже учтен в котировке.
Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль): Пред. 50,1 ---> Прогноз 53,6.
США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль): Пред. 52,6 ---> Прогноз 53,6.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть незначительный по масштабу откат, который привел котировку в район значения 1,3060. Текущего изменения цены недостаточно для ослабления статуса перекупленности, а это означает, что шанс перехода из отката в коррекцию по-прежнему имеется на рынке. Если ссылать на ряд технических сигналов: свечные модели, район сопротивления, то шанс более внушительного изменения котировки имеется на рынке.
В плане эмоционального состояния рынка, как и прежде, фиксируется спекулятивная активность, что может привести к росту волатильности.
Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,3050, нам откроется путь в сторону значений 1,3000–1,2950. Полномасштабная коррекция будет считаться спуском котировки в район 1,2885–1,2770, что может послужить образованием такта в новом диапазоне.
Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае отсутствия коррекционного хода и фиксацией цены выше чем 1,3115, что вполне может привести нас к значениям 1,3200–1,3250.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,3050, в сторону 1,3000–1,2950.
- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,3115, с перспективой хода к 1,3200–1,3250.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет имеющегося отката на рынке. Часовые и дневные интервалы отражают восходящее инерционное движение.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(3 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 52 пункта, что на 52% ниже среднесуточного показателя. Переход цены в стадию коррекции может привести к росту активности на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3200**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
