4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: -47.7677
Валютная пара EUR/USD наконец-то начала нисходящее движение, которого все ждали больше месяца. По крайней мере хочется в это верить, а медведям остается только поплевать через левое плечо. Так или иначе, в конце прошлой торговой недели котировки пары все-таки выполнили более или менее ощутимое движение вниз и преодолели скользящую среднюю линию, что свидетельствует на данный момент о смене тенденции на нисходящую. Однако означает ли это формирование нового нисходящего тренда? Так или иначе, но на данный момент совершенно очевидно, что трейдерам не удалось преодолеть уровень 1,19$, от которого последовало два отскока. Таким образом, теперь уже медведи перешли в атаку, а нам остается только выяснить, как повлияли на это фундаментальный и макроэкономический фоны, и повлияли ли они вообще.
Первое, что следует рассмотреть, это макроэкономическую статистику за пятницу. Если не принимать во внимание второстепенный отчет по промышленному производству в Германии, то все наиболее интересные отчеты поступили из-за океана. Правда, из трех условно важных отчетов один был абсолютно незначимым, второй – противоречивым, а от третьего явно ждали большего. Первый отчет – это средние заработные платы в США, которые выросли по итогам июля на 0,2%. Второй – уровень безработицы, которая снизилась до 10,2%, что все равно остается очень высоким значением (выше, чем в Евросоюзе и в Великобритании). Третий – NonFarm Payrolls, который вырос на 1,763 миллиона по итогам июля при прогнозе +1,6 миллиона. Формально все три отчета оказались лучше прогнозных значений, таким образом, укрепление американской валюты в пятницу абсолютно логично и обосновано. Также можно сказать, что и сама макроэкономическая статистика в Штатах улучшается, что тоже является позитивным фактором для доллара. Однако если еще полгода, год, два года назад мы регулярно писали, что экономика США продолжает выглядеть более сильно и мощно, чем европейская, то пандемия «коронавируса» внесла значительные коррективы в расклад сил между Штатами и Альянсом. Именно Америка понесла наибольшие потери от эпидемии, «локдауна» и кризиса. И теперь именно Америка находится в роли догоняющей, хоть ее абсолютный размер ВВП и остается гораздо выше европейского. Плюс эпидемия в Америке не стихает, а в 35 штатах страны действуют те или иные ограничения, призванные хоть немного затормозить распространение «китайского вируса». Естественно, это также влияет и на скорость восстановления экономики, а также создает риски возможного второго «локдауна». Таким образом, оптимизм покупателей американского доллара пока локальный. Но мы уже говорили о том, что чтобы там ни было сейчас в Америке, доллар США и так достаточно сильно упал в последние три месяца и является сейчас сильно перепроданным, а евро – перекупленным. Таким образом, мы считаем, что 400-500 пунктов пара евро/доллар с легкостью может сейчас пройти вниз.
Тем временем президента США Дональда Трампа продолжают волновать только проблемы его собственного переизбрания. Лидер США продолжает ссориться со всеми, с кем только может, считая при этом, что против него ополчился весь мир. На этот раз Трамп умудрился поссориться с крупнейшим спонсором Республиканской партии мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном, обвинив его в недостаточном финансировании его предвыборной кампании. СМИ сообщают, что президент США во время телефонного разговора с Адельсоном заявил, что для победы на выборах ему нужно больше спонсорских денег. Неизвестно, как отреагировал на это сам Адельсон, но некоторые республиканцы теперь опасаются, что финансирование их партии станет более скудным. Также Дональд Трамп еще раз «отличился» в преувеличении своей значимости для США. Американский лидер заявил, что его лицо должно появится на мемориале отцов-основателей США, расположенном на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Напомним, что на горе высечены изображения лиц Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Как видим, Трамп ставит себя рядом с этими, безусловно, выдающимися людьми в американской истории.
В это же время Трамп продолжает цепляться за любые возможности, которые хотя бы теоретически способны повысить его политические рейтинги. Например, на прошлой неделе Трамп распорядился продлить до конца текущего года налоговые каникулы для тех американцев, кто получает менее 100 000 долларов в год. И пообещал сделать налоговые каникулы постоянными и простить американцам все долги по налогам в случае своего переизбрания на пост президента. Также сообщается, что Дональд Трамп распорядился, чтобы «коронавирусные» надбавки к пособиям по безработице составляли 400 долларов в неделю, а выплаты части этой суммы будут переложены на власти штатов. Демократы тут же раскритиковали очередной гениальный план Трампа, обвинив президента в том, что он не понимает всю серьезность ситуации. В принципе, суть этого плана выглядит крайне просто – пообещать все что угодно, лишь бы выиграть выборы. Трампу остается теперь только пообещать полностью убрать все налоги для американцев и раздавать деньги просто так. Также совершенно непонятно, имеет ли право Дональд Трамп принимать решения в обход Конгресса по вопросам выплат? Вообще-то все говорит о том, что не может. Таким образом, это может быть просто очередное голословное заявление Трампа, просто направленное на свою собственную популяризацию среди электората перед выборами.
Однако для доллара США это все сейчас неважно. Главное, что после трех абсолютно провальных месяцев американская валюта наконец-то начала дорожать. Пока что все среднесрочные и долгосрочные индикаторы остаются направленными наверх, но если цена на этой неделе не вернется оперативно в область выше мувинга, то они начнут разворачиваться вниз. На понедельник никакой важной статистики не запланировано ни в Штатах, ни в Евросоюзе, поэтому продавцам не должно что-либо помешать продолжать формирование нового нисходящего тренда. В то же время пара еще не настолько далеко ушла ниже мувинга, чтобы говорить о «силе тренда». Пока что ситуация очень шаткая и при малейшим нажиме быков может возобновиться восходящий тренд. Таким образом, главное, чтобы в ближайшие недели в Штатах не случилась новая вспышка «коронавируса», а Дональд Трамп не успел отличиться на международной арене новым конфликтом.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 августа составляет 105 пунктов и характеризуется как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1680 и 1,1890. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции в рамках теперь уже нисходящей тенденции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1719
S2 – 1,1597
S3 – 1,1475
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1841
R2 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD, возможно, начала новый нисходящий тренд, преодолев скользящую среднюю. Таким образом, в данное время рекомендуется уже продавать валютную пару с целями 1,1719 и 1,1680 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку теперь рекомендуется открывать не ранее обратного закрепления пары выше скользящей средней линии с первыми целями 1,1841 и 1,1890.
Рекомендуем к прочтению:
Обзор пары GBP/USD. 10 августа. Фунт готовится к публикации ВВП Великобритании. Трамп сокращает отставание от Байдена. Демократы и республиканцы продолжают переговоры.
Торговые сигналы, отчет COT:
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 августа.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 августа.
