EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 2 сентября пара евро/доллар абсолютно спокойно преодолела область поддержки 1,1886–1,1910, потом – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, медведи наконец-то активизировались и могут теперь увести пару обратно к двухмесячным минимумам, расположенным около уровня 1,17$. Сумеет ли доллар США продолжить укрепление ниже этого уровня, сказать пока сложно. Учитывая тот фундаментальный фон, который продолжает поступать из-за океана. Однако, как мы уже не раз говорили, ни одна валюта не может дорожать вечно, а по евровалюте уже больше месяца назревает коррекция. И не 200-пунктовая коррекция вниз, а хотя бы пунктов на 300–400, так как суммарное движение вверх за последние три месяца составляет 1200 пунктов. Таким образом, на данное время мы рассчитываем на снижение котировок к 1,17$.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, таким образом сигнализируя теперь о нисходящей тенденции. В прошлую пятницу вышел новый отчет COT(Commitments of traders). И сразу нужно заметить, что его характер абсолютно не изменился по сравнению с предыдущими отчетами COT. Несмотря на то что евро/доллар уже более месяца торгуется внутри бокового канала, профессиональные трейдеры продолжают увеличивать нетто-позицию. Другими словами, количество Buy-контрактов у некоммерческих трейдеров (наиболее важная группа трейдеров) растет, а количество Sell-контрактов – сокращается. В течение отчетной недели 19–25 августа категория трейдеров «Non-commercial» открыла 1302 контракта на покупку и закрыла 11310 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция (разница между количеством контрактов на покупку и на продажу) увеличилась на 12 тысяч. Следовательно, мы можем сделать те же самые выводы, что и неделю назад, что и две недели назад: профессиональные трейдеры продолжают рассматривать евро как более привлекательную валюту для инвестирования, чем доллар США. В течение последних пяти торговых дней (26 августа – 1 сентября), которые и попадут в следующий отчет COT, евровалюта продолжала уверенный рост. Падение началось лишь 1 сентября вечером, таким образом, вряд ли в новом отчете будет отображено падение котировок евровалюты. Тем более что, как и ранее, пока что падение евро не слишком сильное. Все те же пресловутые 200 пунктов.
В среду, 2 сентября, в еврозоне вышел только отчет по розничным продажам в Германии, который показал сокращение по итогам июля на 0,9% м/м. Однако и американская статистика была не лучше – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе показал прирост всего 428 тысяч, тогда как прогнозы предрекали увеличение на 950 тысяч. Месяцем ранее этот отчет также оказался значительно слабее прогнозов экспертов. Таким образом, сегодняшний рост доллара вряд ли мог быть спровоцирован статистикой из Америки. Тем временем некоторые социологические исследования показывают, что лидер США Дональд Трамп сокращает отрыв от своего главного оппонента на выборах президента Джо Байдена. На данный момент издание USA Today сообщает о 7% отрыве Байдена от Трампа. Ранее многие издания и соцопросы показывали отрыв не менее 12%. Однако всего было опрошено около 1000 американцев, что очень мало для подобных выводов. Погрешность результатов может составлять 5–10%. Таким образом, в реальности отрыв Байдена в 10–12% может сохраняться.
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 3 сентября:
1) Быки продолжают фиксировать прибыль после отработки уровня 1,2000. Так как цена закрепилась ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые являются двумя сильнейшими линиями индикатора Ишимоку, то покупки в данное время не рекомендуется открывать. Быки смогут вновь активизироваться выше области 1,1886–1,1910. В этом случае длинные позиции вновь будут актуальными с целями уровни сопротивления 1,1961 и 1,2020. Take Profit в этом случае составит от 30 до 90 пунктов.
2) Медведи получили новую возможность начать формирование нового нисходящего тренда, так как им удалось закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б (1,1860). Таким образом, мы рекомендуем оставаться в коротких позициях с целями уровень 1,1803 и область поддержки 1,1705–1,1728 до тех пор, пока цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 20 до 90 пунктов. После падения котировок почти на 200 пунктов возможна восходящая коррекция.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
