EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 11 марта торговалась достаточно интересно, сохраняя восходящий настрой. Американская валюта продолжала дешеветь в течение дня, хотя очень многое для нее и для евровалюты зависело от заседания ЕЦБ и его итогов. Однако, сразу можно сказать, что на практике трейдеры вновь показали весьма скромную реакцию на весьма важное фундаментальное событие. С другой стороны, Европейский ЦБ не принял никаких важных решений и, по большому счету, оставил все, как есть. Но обо всем по порядку. Ночные торги, как обычно, прошли весьма скучно – во флэте. С началом европейской торговой сессии быки опять активизировались, согласно общей восходящей тенденции. Закрепление цены выше линии Киджун-сен можно было расценивать, как сигнал на покупку, тем более, что оба канала линейной регрессии были направлены вверх. Однако, большого количества прибыли этот сигнал не принес трейдерам, так как после начального импульса покупатели решили не форсировать события и дождаться результатов заседания ЕЦБ. Хоть никаких результатов и не было, так как регулятор оставил все параметры монетарной политики без изменений, отметив лишь, что намерен осуществлять выкуп активов в рамках программы PEPP более быстро, чем в начале 2021 года, тем не менее во время публикации этих данных рынки начали нервничать, а пару – швырять из стороны в сторону. Цифрами 1 и 2 на иллюстрации отмечены временные точки публикации результатов и начала пресс-конференции с Кристин Лагард. В итоге в целом евровалюта даже немного подешевела, но ненадолго, так как при тесте критической линии медведи осознали свою слабость, а также тот факт, что ничего негативного ЕЦБ и Лагард не сообщили и восходящее движение было возобновлено. Таким образом, от критической линии в рамках общей тенденции трейдеры вновь могли открывать покупки. После этого цена прошла вверх около 30 пунктов. Можно было на закрытии торгового дня фиксировать прибыль, можно дожидаться отработки ближайшего целевого уровня 1,2004, выставив Stop Loss в ноль.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы можем увидеть, что старая, нисходящая линия тренда более не актуальна, так как цена закрепилась выше нее, а вместо нее сформирована восходящая линия тренда, что подтверждает формирование новой восходящей тенденции. Покупатели пока двигают пару к линии Сенкоу Спан Б, которая является для них сейчас целью и ориентиром. В наших фундаментальных статьях, мы неоднократно говорили, что в глобальном плане ожидаем возобновления восходящего тренда. Следовательно, около линии Сенкоу Спан Б быки должны показать, готовы ли они к такому сценарию, или же пара будет находится еще некоторое время в рамках глобальной коррекции. На последний торговый день недели в Евросоюзе и Штатах запланированы только второстепенные публикации и события. В Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в Штатах – индекс цен производителей и индекс настроения потребителе от Мичиганского университета. Мы считаем, что реакция на эти будет слабой и видной только на 5-минутном таймфрейме. В целом они могут повлиять на общую тенденцию, только если их фактические значения будут сильно контрастировать с прогнозными. Таким образом, во время публикации этих данных опять-таки рекомендуется вести осторожную торговлю. В целом, же рекомендуется продолжать торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Не забываем про выставление Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара EUR/USD упала на 110 пунктов. В последние пару месяцев мы поддерживали вариант с продолжением глобального восходящего тренда и отчасти этот сценарий подтверждали и отчеты COT. Однако мы хотели бы напомнить, что еще с сентября прошлого года назревает либо сильная коррекция по паре евро/доллар, либо новый нисходящий тренд. Это вывод исключительно на основе отчетов COT. Все просто: зеленая и красная линии первого индикатора на иллюстрации, которые отображают нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», достигли точки максимального расхождения еще в сентябре. Такие точки считаются либо точками завершения тренда, либо предвестниками его завершения. Если эти линии начинают двигаться друг другу навстречу, это означает, что настроение некоммерческих трейдеров и коммерческих меняется на противоположное, а вместе с ними и тренд. Однако, пандемия и кризис, а также беспрецедентные действия центральных банков, вызвавшие сильнейший рост денежной массы и, как следствие, дисбаланс между денежными массами различных валют, в итоге привели к тому, что это явление не вызвало разворот тренда. Однако все время, начиная с сентября, крупные игроки, что называется, ходили по краю пропасти. Зеленая и красная линии то немного сужались, то опять расходились, то есть этот сигнал стал иметь отложенное исполнение. Поэтому исключительно по отчетам COT можно сказать, что сейчас отличное время для продолжения формирования нового нисходящего тренда. Тем более, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 8 тысяч контрактов на покупку и открыли 8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 16 тысяч, то есть их настроение стало более «медвежьим».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
