EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели торговалась более активно, чем в понедельник. Однако, макроэкономическая статистика и «фундамент» здесь совсем не при чем. Вчера мы уже говорили, что волатильность может вырасти вне зависимости от новостей и отчетов. Так и случилось. Благодаря сохраняющемуся восходящему движению, во вторник было сформировано два новых сигнала на покупку. Таким образом, возможностей открыть сделку вчера было немного, тем не менее, прибыль можно было извлечь из рынка. В принципе, наиболее важным был первый сигнал – преодоление уровня-экстремума 1,2175 в самом начале европейской торговой сессии. По нему следовало открывать длинную позицию, которая в итоге могла принести минимум 20 пунктов прибыли. Минимум – потому что около уровня сопротивления 1,2200 трейдеры могли фиксировать прибыль, но при этом никакого отскока от этого уровня не произошло, поэтому в лонгах можно было оставаться. В этом случае закрывать сделку следовало либо около уровня 1,2243, до которого цена в итоге не добралась, либо по закреплению ниже уровня 1,2200, чего также не произошло, либо где угодно в ручном режиме. Наилучшим вариантом было бы, конечно, закрыть сделку до публикации ВВП в Евросоюзе, что принесло бы максимальную прибыль. Таким образом, 20 пунктов точно получилось заработать. Общая волатильность дня составила больше 80 пунктов, но сигналы формировались не в самом начале движения, поэтому прибыль достаточно скромная. Второй сигнал на покупку был сформирован тогда, когда уже была открыта сделка на покупку, поэтому второй раз покупать пару, естественно, не следовало. Что касается макроэкономической статистики, то цифрой «1» на иллюстрации отмечено время публикации ВВП за первый квартал. Как видим, никакой особой реакции на этот отчет не последовало, так как вторая оценка ВВП ничем не отличалась от первой, -0,6% в квартальном выражении. Цифрой «2» отмечено начало выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но, как видим, и после этого времени никаких серьезных ценовых изменений не произошло.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме хорошо видно, что восходящий тренд сохраняется. Восходящая линия тренда остается актуальной, а цена находится достаточно далеко от нее, поэтому сейчас даже не оснований предполагать завершение восходящего тренда. Плюс в наших фундаментальных статьях мы регулярно говорим о том, что против доллара сейчас продолжают работать глобальные фундаментальные факторы, поэтому, в принципе, все идет просто по плану. Мы и ожидаем, что в 2021 году доллар будет продолжать обесцениваться. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2175, 1,2190 и 1,2243, а также линии Сенкоу Спан Б(1,2082) и Киджун-сен(1,2143). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланирована публикация индекса потребительских цен за апрель, который, вероятно, останется без изменений – 1,6% г/г. Таким образом, если этот прогноз сбудется, то у трейдеров не будет причин отрабатывать этот отчет. В Штатах поздним вечером будет опубликован протокол с последнего заседания ФРС, однако вряд ли в нем будет содержаться информация достойная внимания трейдеров, а также к тому времени трейдеры уже должны будут покинуть рынок, так как торговать ночью не имеет особого смысла.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(4 – 10 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Таким образом, европейская валюта продолжает находиться на высоких позициях и уже в ближайшие недели может обновить свои 2,5-летние максимумы. Профессиональные трейдеры, которые еще с прошлого сентября начали сокращать Buy-контракты, в последние несколько недель вновь начали их наращивать. Напомним, что отчеты COT, во-первых, не учитывают количество влитых в экономику(любую) денежных средств, во-вторых, они не отображают спрос на американскую валюту. Таким образом, в последние месяцы отчеты COT далеко не всегда отображают реальную картину происходящего на валютном рынке. Напомним, что крупные игроки могут распродавать евровалюту, но если при этом ФРС вливает триллионы американских долларов, то евро все равно будет дорожать, а отчеты COT будут показывать, что спрос на евровалюту падает. Однако в последние недели группа трейдеров «Non-commercial», похоже, переосмыслила некоторые вещи и теперь сама будет следовать за трендом, тон которого задает именно ФРС. На отчетной неделе коммерческие трейдеры открыли 17 тысяч новых контрактов на покупку и 5,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 11,5 тысяч, что достаточно много. Первый индикатор на иллюстрации выше вновь показывает расхождение линий, отображающих нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, поэтому в данное время можно сделать вывод, что восходящий тренд возобновился. Второй индикатор также показывает, что группа «Non-commercial» начала наращивать покупки европейской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
