EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась гораздо слабее и хуже, чем в предыдущие дни. Волатильность вновь была невысокой, чуть больше 50 пунктов. Движение определенного направления имелось, но слишком уж оно было слабым. Макроэкономической статистики практически не было никакой. Фундаментальных событий – совсем никаких. Сигналы были, но за счет слабой волатильности, ни один из них не был отработан должным образом. В общем, далеко не самый лучший день для торговли. По сути, все сигналы дня на 5-минутном таймфрейме были сформированы около уровня-экстремума 1,2190. Практически сразу в начале торговой сессии котировки пары преодолели этот уровень, что означало сигнал на покупку. Однако, движение вверх продолжалось недолго, практически сразу цена развернулась вниз, закрепилась ниже уровня 1,2190, а потом снова вверх – и опять выше уровня 1,2190. Таким образом, буквально за полчаса было сформировано два ложных сигнала, которые принесли трейдерам убыток в размере 20 пунктов. Неприятно. Далее цена еще несколько раз возвращалась к уровню 1,2190 и преодолевала его, однако эти сигналы следовало уже отфильтровывать, так как уровень не показал себя сильным в торгах 20 мая. В течение дня в Евросоюзе было запланировано выступление Кристин Лагард, которое по времени началось точно с открытием американской торговой сессии. Однако, как видим, никакой реакции трейдеров на это событие не случилось. Впрочем, в последнее время Лагард крайне редко балует рынки действительно важной информацией. Поэтому ничего удивительного. Буквально через полчаса в Штатах был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, первичным и вторичным, которые практически полностью совпадал с прогнозами экспертов. Да и сам отчет был далеко не самый важный. Поэтому на него тоже не последовало никаких реакции.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме восходящий тренд сохраняется. Пара скорректировалась к уровню 1,2160, а заодно и к критической линии и отскочила от них. Поэтому на данный момент возобновлено восходящее движение. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем возврата котировок евровалюты к уровню 1,2243. В наших фундаментальных статьях мы уже говорили, что фундаментальный фон для пары евро/доллар не меняется, поэтому нет причин ожидать завершения восходящего тренда. По крайней мере, говорить об этом до закрепления цены ниже линии тренда точно не имеет смысла. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2190 и 1,2243, а также линии Сенкоу Спан Б(1,2082) и Киджун-сен(1,2173). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства, очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Все эти данные вряд ли вызовут реакцию рынка, однако обратить внимание на них все же следует. В Штатах также будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, однако эти данные также вряд ли вызовут сильную реакцию трейдеров.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(4 – 10 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Таким образом, европейская валюта продолжает находиться на высоких позициях и уже в ближайшие недели может обновить свои 2,5-летние максимумы. Профессиональные трейдеры, которые еще с прошлого сентября начали сокращать Buy-контракты, в последние несколько недель вновь начали их наращивать. Напомним, что отчеты COT, во-первых, не учитывают количество влитых в экономику(любую) денежных средств, во-вторых, они не отображают спрос на американскую валюту. Таким образом, в последние месяцы отчеты COT далеко не всегда отображают реальную картину происходящего на валютном рынке. Напомним, что крупные игроки могут распродавать евровалюту, но если при этом ФРС вливает триллионы американских долларов, то евро все равно будет дорожать, а отчеты COT будут показывать, что спрос на евровалюту падает. Однако в последние недели группа трейдеров «Non-commercial», похоже, переосмыслила некоторые вещи и теперь сама будет следовать за трендом, тон которого задает именно ФРС. На отчетной неделе коммерческие трейдеры открыли 17 тысяч новых контрактов на покупку и 5,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 11,5 тысяч, что достаточно много. Первый индикатор на иллюстрации выше вновь показывает расхождение линий, отображающих нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, поэтому в данное время можно сделать вывод, что восходящий тренд возобновился. Второй индикатор также показывает, что группа «Non-commercial» начала наращивать покупки европейской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
